国泰价值精选灵活配置混合C基金净值查询(011324)
今天最新净值
2.1970
-0.0457 -2.04%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.2437
-0.0264 -1.1637%
- 累计净值：2.1970
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.0584亿
- 最近资产：1.92亿
- 基金公司：
- 基金经理：王阳
近一季,国泰价值精选灵活配置混合C(011324)基金累计收益率8.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.2701 |
2.2701 |
2.1970 |
2.1970 |
0.0731 |
3.33% |
| 2025-12-16 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.1970 |
2.1970 |
2.2427 |
2.2427 |
-0.0457 |
-2.04% |
| 2025-12-15 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.2427 |
2.2427 |
2.2847 |
2.2847 |
-0.0420 |
-1.84% |
| 2025-12-12 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.2847 |
2.2847 |
2.2785 |
2.2785 |
0.0062 |
0.27% |
| 2025-12-11 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.2785 |
2.2785 |
2.3111 |
2.3111 |
-0.0326 |
-1.41% |
| 2025-12-10 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.3111 |
2.3111 |
2.3254 |
2.3254 |
-0.0143 |
-0.61% |
| 2025-12-09 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.3254 |
2.3254 |
2.3001 |
2.3001 |
0.0253 |
1.10% |
| 2025-12-08 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.3001 |
2.3001 |
2.2304 |
2.2304 |
0.0697 |
3.12% |
| 2025-12-05 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.2304 |
2.2304 |
2.2068 |
2.2068 |
0.0236 |
1.07% |
| 2025-12-04 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.2068 |
2.2068 |
2.1813 |
2.1813 |
0.0255 |
1.17% |
|
|
| 2025-12-03 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.1813 |
2.1813 |
2.1930 |
2.1930 |
-0.0117 |
-0.53% |
| 2025-12-02 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.1930 |
2.1930 |
2.2144 |
2.2144 |
-0.0214 |
-0.97% |
| 2025-12-01 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.2144 |
2.2144 |
2.2146 |
2.2146 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-11-28 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.2146 |
2.2146 |
2.1870 |
2.1870 |
0.0276 |
1.26% |
| 2025-11-27 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.1870 |
2.1870 |
2.1970 |
2.1970 |
-0.0100 |
-0.46% |
| 2025-11-26 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.1970 |
2.1970 |
2.1469 |
2.1469 |
0.0501 |
2.33% |
| 2025-11-25 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.1469 |
2.1469 |
2.1251 |
2.1251 |
0.0218 |
1.03% |
| 2025-11-24 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.1251 |
2.1251 |
2.1262 |
2.1262 |
-0.0011 |
-0.05% |
| 2025-11-21 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.1262 |
2.1262 |
2.2298 |
2.2298 |
-0.1036 |
-4.65% |
| 2025-11-20 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.2298 |
2.2298 |
2.2669 |
2.2669 |
-0.0371 |
-1.64% |
| 2025-11-19 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.2669 |
2.2669 |
2.2735 |
2.2735 |
-0.0066 |
-0.29% |
| 2025-11-18 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.2735 |
2.2735 |
2.3097 |
2.3097 |
-0.0362 |
-1.57% |
| 2025-11-17 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.3097 |
2.3097 |
2.3152 |
2.3152 |
-0.0055 |
-0.24% |
| 2025-11-14 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.3152 |
2.3152 |
2.3878 |
2.3878 |
-0.0726 |
-3.04% |
| 2025-11-13 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.3878 |
2.3878 |
2.3238 |
2.3238 |
0.0640 |
2.75% |
|
|
| 2025-11-12 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.3238 |
2.3238 |
2.3673 |
2.3673 |
-0.0435 |
-1.87% |
| 2025-11-11 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.3673 |
2.3673 |
2.3862 |
2.3862 |
-0.0189 |
-0.79% |
| 2025-11-10 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.3862 |
2.3862 |
2.4420 |
2.4420 |
-0.0558 |
-2.34% |
| 2025-11-07 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.4420 |
2.4420 |
2.4519 |
2.4519 |
-0.0099 |
-0.40% |
| 2025-11-06 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.4519 |
2.4519 |
2.4023 |
2.4023 |
0.0496 |
2.06% |
| 2025-11-05 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.4023 |
2.4023 |
2.3587 |
2.3587 |
0.0436 |
1.85% |
| 2025-11-04 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.3587 |
2.3587 |
2.4113 |
2.4113 |
-0.0526 |
-2.18% |
| 2025-11-03 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.4113 |
2.4113 |
2.4021 |
2.4021 |
0.0092 |
0.38% |
| 2025-10-31 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.4021 |
2.4021 |
2.4659 |
2.4659 |
-0.0638 |
-2.59% |
| 2025-10-30 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.4659 |
2.4659 |
2.4725 |
2.4725 |
-0.0066 |
-0.27% |
| 2025-10-29 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.4725 |
2.4725 |
2.3757 |
2.3757 |
0.0968 |
4.07% |
| 2025-10-28 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.3757 |
2.3757 |
2.3681 |
2.3681 |
0.0076 |
0.32% |
| 2025-10-27 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.3681 |
2.3681 |
2.3406 |
2.3406 |
0.0275 |
1.17% |
| 2025-10-24 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.3406 |
2.3406 |
2.2392 |
2.2392 |
0.1014 |
4.53% |
| 2025-10-23 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.2392 |
2.2392 |
2.2533 |
2.2533 |
-0.0141 |
-0.63% |
| 2025-10-22 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.2533 |
2.2533 |
2.2702 |
2.2702 |
-0.0169 |
-0.74% |
| 2025-10-21 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.2702 |
2.2702 |
2.2280 |
2.2280 |
0.0422 |
1.89% |
| 2025-10-20 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.2280 |
2.2280 |
2.2241 |
2.2241 |
0.0039 |
0.18% |
| 2025-10-17 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.2241 |
2.2241 |
2.3241 |
2.3241 |
-0.1000 |
-4.30% |
| 2025-10-16 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.3241 |
2.3241 |
2.3469 |
2.3469 |
-0.0228 |
-0.97% |
| 2025-10-15 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.3469 |
2.3469 |
2.2801 |
2.2801 |
0.0668 |
2.93% |
| 2025-10-14 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.2801 |
2.2801 |
2.3809 |
2.3809 |
-0.1008 |
-4.23% |
| 2025-10-13 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.3809 |
2.3809 |
2.3654 |
2.3654 |
0.0155 |
0.66% |
| 2025-10-10 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.3654 |
2.3654 |
2.4743 |
2.4743 |
-0.1089 |
-4.40% |
| 2025-10-09 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.4743 |
2.4743 |
2.4292 |
2.4292 |
0.0451 |
1.86% |
| 2025-09-30 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.4292 |
2.4292 |
2.3766 |
2.3766 |
0.0526 |
2.21% |
| 2025-09-29 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.3766 |
2.3766 |
2.3060 |
2.3060 |
0.0706 |
3.06% |
| 2025-09-26 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.3060 |
2.3060 |
2.3370 |
2.3370 |
-0.0310 |
-1.33% |
| 2025-09-25 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.3370 |
2.3370 |
2.2957 |
2.2957 |
0.0413 |
1.80% |
| 2025-09-24 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.2957 |
2.2957 |
2.2393 |
2.2393 |
0.0564 |
2.52% |
| 2025-09-23 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.2393 |
2.2393 |
2.2100 |
2.2100 |
0.0293 |
1.33% |
| 2025-09-22 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.2100 |
2.2100 |
2.1802 |
2.1802 |
0.0298 |
1.37% |
| 2025-09-19 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.1802 |
2.1802 |
2.1855 |
2.1855 |
-0.0053 |
-0.24% |
| 2025-09-18 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.1855 |
2.1855 |
2.1828 |
2.1828 |
0.0027 |
0.12% |
