国泰价值精选灵活配置混合C基金净值查询(011324)
今天最新净值
2.9756
0.0916 3.18%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.8201
0.0536 1.9374%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.9756
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.0584亿
- 最近资产：1.92亿
- 基金公司：
- 基金经理：王阳 郑浩
近一月,国泰价值精选灵活配置混合C(011324)基金累计收益率-10.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.9990 |
2.9990 |
2.9756 |
2.9756 |
0.0234 |
0.79% |
| 2026-09-16 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.9756 |
2.9756 |
2.8840 |
2.8840 |
0.0916 |
3.18% |
| 2026-09-15 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.8840 |
2.8840 |
2.8608 |
2.8608 |
0.0232 |
0.81% |
| 2026-09-14 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.8608 |
2.8608 |
2.8697 |
2.8697 |
-0.0089 |
-0.31% |
| 2026-09-11 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.8697 |
2.8697 |
2.9527 |
2.9527 |
-0.0830 |
-2.89% |
| 2026-09-10 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.9527 |
2.9527 |
2.9629 |
2.9629 |
-0.0102 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.9629 |
2.9629 |
2.9874 |
2.9874 |
-0.0245 |
-0.82% |
| 2026-09-08 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.9874 |
2.9874 |
3.0344 |
3.0344 |
-0.0470 |
-1.57% |
| 2026-09-07 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.0344 |
3.0344 |
2.9811 |
2.9811 |
0.0533 |
1.79% |
| 2026-09-04 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.9811 |
2.9811 |
3.0797 |
3.0797 |
-0.0986 |
-3.31% |
|
|
| 2026-09-03 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.0797 |
3.0797 |
3.1052 |
3.1052 |
-0.0255 |
-0.82% |
| 2026-09-02 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.1052 |
3.1052 |
3.1710 |
3.1710 |
-0.0658 |
-2.12% |
| 2026-09-01 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.1710 |
3.1710 |
3.2391 |
3.2391 |
-0.0681 |
-2.10% |
| 2026-08-31 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.2391 |
3.2391 |
3.2024 |
3.2024 |
0.0367 |
1.15% |
| 2026-08-28 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.2024 |
3.2024 |
3.2740 |
3.2740 |
-0.0716 |
-2.24% |
| 2026-08-27 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.2740 |
3.2740 |
3.2161 |
3.2161 |
0.0579 |
1.80% |
| 2026-08-26 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.2161 |
3.2161 |
3.1576 |
3.1576 |
0.0585 |
1.85% |
| 2026-08-25 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.1576 |
3.1576 |
3.2094 |
3.2094 |
-0.0518 |
-1.64% |
| 2026-08-24 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.2094 |
3.2094 |
3.2951 |
3.2951 |
-0.0857 |
-2.60% |
| 2026-08-21 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.2951 |
3.2951 |
3.2854 |
3.2854 |
0.0097 |
0.30% |
| 2026-08-20 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.2854 |
3.2854 |
3.2506 |
3.2506 |
0.0348 |
1.07% |
| 2026-08-19 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.2506 |
3.2506 |
3.4835 |
3.4835 |
-0.2329 |
-6.69% |
| 2026-08-18 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.4835 |
3.4835 |
3.4975 |
3.4975 |
-0.0140 |
-0.40% |
