国泰价值精选灵活配置混合C基金净值查询(011324)
今天最新净值
2.2701
0.0731 3.33%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
2.2437
-0.0264 -1.1637%
- 累计净值：2.2701
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.0584亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王阳
近一月,国泰价值精选灵活配置混合C(011324)基金累计收益率-1.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.2217 |
2.2217 |
2.2701 |
2.2701 |
-0.0484 |
-2.13% |
| 2025-12-17 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.2701 |
2.2701 |
2.1970 |
2.1970 |
0.0731 |
3.33% |
| 2025-12-16 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.1970 |
2.1970 |
2.2427 |
2.2427 |
-0.0457 |
-2.04% |
| 2025-12-15 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.2427 |
2.2427 |
2.2847 |
2.2847 |
-0.0420 |
-1.84% |
| 2025-12-12 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.2847 |
2.2847 |
2.2785 |
2.2785 |
0.0062 |
0.27% |
| 2025-12-11 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.2785 |
2.2785 |
2.3111 |
2.3111 |
-0.0326 |
-1.41% |
| 2025-12-10 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.3111 |
2.3111 |
2.3254 |
2.3254 |
-0.0143 |
-0.61% |
| 2025-12-09 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.3254 |
2.3254 |
2.3001 |
2.3001 |
0.0253 |
1.10% |
| 2025-12-08 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.3001 |
2.3001 |
2.2304 |
2.2304 |
0.0697 |
3.12% |
| 2025-12-05 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.2304 |
2.2304 |
2.2068 |
2.2068 |
0.0236 |
1.07% |
|
|
| 2025-12-04 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.2068 |
2.2068 |
2.1813 |
2.1813 |
0.0255 |
1.17% |
| 2025-12-03 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.1813 |
2.1813 |
2.1930 |
2.1930 |
-0.0117 |
-0.53% |
| 2025-12-02 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.1930 |
2.1930 |
2.2144 |
2.2144 |
-0.0214 |
-0.97% |
| 2025-12-01 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.2144 |
2.2144 |
2.2146 |
2.2146 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-11-28 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.2146 |
2.2146 |
2.1870 |
2.1870 |
0.0276 |
1.26% |
| 2025-11-27 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.1870 |
2.1870 |
2.1970 |
2.1970 |
-0.0100 |
-0.46% |
| 2025-11-26 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.1970 |
2.1970 |
2.1469 |
2.1469 |
0.0501 |
2.33% |
| 2025-11-25 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.1469 |
2.1469 |
2.1251 |
2.1251 |
0.0218 |
1.03% |
| 2025-11-24 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.1251 |
2.1251 |
2.1262 |
2.1262 |
-0.0011 |
-0.05% |
| 2025-11-21 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.1262 |
2.1262 |
2.2298 |
2.2298 |
-0.1036 |
-4.65% |
| 2025-11-20 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.2298 |
2.2298 |
2.2669 |
2.2669 |
-0.0371 |
-1.64% |
| 2025-11-19 |
011324 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.2669 |
2.2669 |
2.2735 |
2.2735 |
-0.0066 |
-0.29% |
