| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 14.88% | -0.23% | -1.19% | -3.43% | 32.10% | 107.88% | - | 66.16% |
| 同类排名 | 1101/4982 | 1631/5419 | 1363/5423 | 1809/5376 | 641/4741 | 851/4208 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.7773 | -0.34% |
| 2026-09-16 | 1.7834 | 3.13% |
| 2026-09-15 | 1.7292 | 0.20% |
| 2026-09-14 | 1.7257 | -0.18% |
| 2026-09-11 | 1.7288 | -2.71% |
| 2026-09-10 | 1.7756 | -0.67% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688502 | 茂莱光学 | 0.0000 | 7.31% | 2.59% |
| 688593 | 新相微 | 0.0000 | 7.24% | 2.79% |
| 688120 | 华海清科 | 0.0000 | 7.11% | 1.51% |
| 301392 | 汇成真空 | 0.0000 | 6.94% | 2.56% |
| 600111 | 北方稀土 | 0.0000 | 6.71% | 0.71% |
| 688981 | 中芯国际 | 0.0000 | 5.96% | 1.23% |
| 603268 | 松发股份 | 0.0000 | 4.32% | 4.94% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 0.0000 | 4.01% | 5.34% |
| 600362 | 江西铜业 | 0.0000 | 3.69% | 3.02% |
| 688037 | 芯源微 | 0.0000 | 3.40% | 1.69% |
| 基金代码 | 019296 | 基金简称 | 博时匠心优选混合C | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 混合型-偏股 | ||
| 基金经理 | 过钧 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 0.03亿元 | 最近份额 | 0.3963亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安创业板50指数Y | 1.8501 | 2.16% |
| 华宝多策略增长C | 0.6281 | 1.98% |
| 华宝科技先锋混合C | 1.5565 | 1.80% |
| 华宝资源优选混合C | 4.8940 | 0.74% |
| 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E | 1.3476 | 0.71% |
| 富国新收益A | 2.1960 | 0.64% |
| 华宝动力组合混合C | 3.1756 | 0.31% |
| 华宝宝丰高等级债券D | 1.0618 | 0.07% |
| 富国泓利纯债债券型发起式C | 1.0573 | 0.04% |
| 华宝宝隆债券C | 1.0456 | 0.04% |
