博时匠心优选混合C基金净值查询(019296)
今天最新净值
1.4815
0.0224 1.54%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.4756
-0.0059 -0.3983%
- 累计净值：1.4815
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.3963亿
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：
- 基金经理：过钧
近一月,博时匠心优选混合C(019296)基金累计收益率5.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
019296 |
博时匠心优选混合C |
1.4688 |
1.4688 |
1.4815 |
1.4815 |
-0.0127 |
-0.86% |
| 2025-12-17 |
019296 |
博时匠心优选混合C |
1.4815 |
1.4815 |
1.4591 |
1.4591 |
0.0224 |
1.54% |
| 2025-12-16 |
019296 |
博时匠心优选混合C |
1.4591 |
1.4591 |
1.4687 |
1.4687 |
-0.0096 |
-0.65% |
| 2025-12-15 |
019296 |
博时匠心优选混合C |
1.4687 |
1.4687 |
1.4669 |
1.4669 |
0.0018 |
0.12% |
| 2025-12-12 |
019296 |
博时匠心优选混合C |
1.4669 |
1.4669 |
1.4321 |
1.4321 |
0.0348 |
2.43% |
| 2025-12-11 |
019296 |
博时匠心优选混合C |
1.4321 |
1.4321 |
1.4385 |
1.4385 |
-0.0064 |
-0.44% |
| 2025-12-10 |
019296 |
博时匠心优选混合C |
1.4385 |
1.4385 |
1.4311 |
1.4311 |
0.0074 |
0.52% |
| 2025-12-09 |
019296 |
博时匠心优选混合C |
1.4311 |
1.4311 |
1.4580 |
1.4580 |
-0.0269 |
-1.84% |
| 2025-12-08 |
019296 |
博时匠心优选混合C |
1.4580 |
1.4580 |
1.4480 |
1.4480 |
0.0100 |
0.69% |
| 2025-12-05 |
019296 |
博时匠心优选混合C |
1.4480 |
1.4480 |
1.4178 |
1.4178 |
0.0302 |
2.13% |
|
|
| 2025-12-04 |
019296 |
博时匠心优选混合C |
1.4178 |
1.4178 |
1.4001 |
1.4001 |
0.0177 |
1.26% |
| 2025-12-03 |
019296 |
博时匠心优选混合C |
1.4001 |
1.4001 |
1.4044 |
1.4044 |
-0.0043 |
-0.31% |
| 2025-12-02 |
019296 |
博时匠心优选混合C |
1.4044 |
1.4044 |
1.4227 |
1.4227 |
-0.0183 |
-1.29% |
| 2025-12-01 |
019296 |
博时匠心优选混合C |
1.4227 |
1.4227 |
1.3989 |
1.3989 |
0.0238 |
1.70% |
| 2025-11-28 |
019296 |
博时匠心优选混合C |
1.3989 |
1.3989 |
1.3763 |
1.3763 |
0.0226 |
1.64% |
| 2025-11-27 |
019296 |
博时匠心优选混合C |
1.3763 |
1.3763 |
1.3766 |
1.3766 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
019296 |
博时匠心优选混合C |
1.3766 |
1.3766 |
1.3801 |
1.3801 |
-0.0035 |
-0.25% |
| 2025-11-25 |
019296 |
博时匠心优选混合C |
1.3801 |
1.3801 |
1.3559 |
1.3559 |
0.0242 |
1.78% |
| 2025-11-24 |
019296 |
博时匠心优选混合C |
1.3559 |
1.3559 |
1.3488 |
1.3488 |
0.0071 |
0.53% |
| 2025-11-21 |
019296 |
博时匠心优选混合C |
1.3488 |
1.3488 |
1.3938 |
1.3938 |
-0.0450 |
-3.23% |
| 2025-11-20 |
019296 |
博时匠心优选混合C |
1.3938 |
1.3938 |
1.4034 |
1.4034 |
-0.0096 |
-0.68% |
| 2025-11-19 |
019296 |
博时匠心优选混合C |
1.4034 |
1.4034 |
1.3986 |
1.3986 |
0.0048 |
0.34% |
