招商科技智选混合发起式A基金净值查询(024501)

今天最新净值 1.1882 -0.0132 -1.10% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1062 0.0290 2.6877% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1882
成立日期：2025-08-05
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.14亿元
基金公司：招商基金
基金经理：陈西中

近一季招商科技智选混合发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商科技智选混合发起式A(024501)基金累计收益率-23.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024501	招商科技智选混合发起式A	1.1948	1.1948	1.1882	1.1882	0.0066	0.56%
2026-09-14	024501	招商科技智选混合发起式A	1.1882	1.1882	1.2014	1.2014	-0.0132	-1.10%
2026-09-11	024501	招商科技智选混合发起式A	1.2014	1.2014	1.2088	1.2088	-0.0074	-0.61%
2026-09-10	024501	招商科技智选混合发起式A	1.2088	1.2088	1.2124	1.2124	-0.0036	-0.30%
2026-09-09	024501	招商科技智选混合发起式A	1.2124	1.2124	1.2117	1.2117	0.0007	0.06%
2026-09-08	024501	招商科技智选混合发起式A	1.2117	1.2117	1.2268	1.2268	-0.0151	-1.25%
2026-09-07	024501	招商科技智选混合发起式A	1.2268	1.2268	1.1760	1.1760	0.0508	4.32%
2026-09-04	024501	招商科技智选混合发起式A	1.1760	1.1760	1.2131	1.2131	-0.0371	-3.15%
2026-09-03	024501	招商科技智选混合发起式A	1.2131	1.2131	1.2180	1.2180	-0.0049	-0.40%
2026-09-02	024501	招商科技智选混合发起式A	1.2180	1.2180	1.2349	1.2349	-0.0169	-1.37%

2026-09-01	024501	招商科技智选混合发起式A	1.2349	1.2349	1.2683	1.2683	-0.0334	-2.70%
2026-08-31	024501	招商科技智选混合发起式A	1.2683	1.2683	1.2535	1.2535	0.0148	1.18%
2026-08-28	024501	招商科技智选混合发起式A	1.2535	1.2535	1.2847	1.2847	-0.0312	-2.49%
2026-08-27	024501	招商科技智选混合发起式A	1.2847	1.2847	1.2334	1.2334	0.0513	4.16%
2026-08-26	024501	招商科技智选混合发起式A	1.2334	1.2334	1.2180	1.2180	0.0154	1.26%
2026-08-25	024501	招商科技智选混合发起式A	1.2180	1.2180	1.2195	1.2195	-0.0015	-0.12%
2026-08-24	024501	招商科技智选混合发起式A	1.2195	1.2195	1.2571	1.2571	-0.0376	-2.99%
2026-08-21	024501	招商科技智选混合发起式A	1.2571	1.2571	1.2451	1.2451	0.0120	0.96%
2026-08-20	024501	招商科技智选混合发起式A	1.2451	1.2451	1.2335	1.2335	0.0116	0.94%
2026-08-19	024501	招商科技智选混合发起式A	1.2335	1.2335	1.3380	1.3380	-0.1045	-8.47%
2026-08-18	024501	招商科技智选混合发起式A	1.3380	1.3380	1.3358	1.3358	0.0022	0.16%
2026-08-17	024501	招商科技智选混合发起式A	1.3358	1.3358	1.2846	1.2846	0.0512	3.99%
2026-08-14	024501	招商科技智选混合发起式A	1.2846	1.2846	1.2798	1.2798	0.0048	0.38%
2026-08-13	024501	招商科技智选混合发起式A	1.2798	1.2798	1.2752	1.2752	0.0046	0.36%
2026-08-12	024501	招商科技智选混合发起式A	1.2752	1.2752	1.2584	1.2584	0.0168	1.34%

2026-08-11	024501	招商科技智选混合发起式A	1.2584	1.2584	1.2801	1.2801	-0.0217	-1.72%
2026-08-10	024501	招商科技智选混合发起式A	1.2801	1.2801	1.2815	1.2815	-0.0014	-0.11%
2026-08-07	024501	招商科技智选混合发起式A	1.2815	1.2815	1.2524	1.2524	0.0291	2.32%
2026-08-06	024501	招商科技智选混合发起式A	1.2524	1.2524	1.2394	1.2394	0.0130	1.05%
2026-08-05	024501	招商科技智选混合发起式A	1.2394	1.2394	1.1872	1.1872	0.0522	4.40%
2026-08-04	024501	招商科技智选混合发起式A	1.1872	1.1872	1.1307	1.1307	0.0565	5.00%
2026-08-03	024501	招商科技智选混合发起式A	1.1307	1.1307	1.1949	1.1949	-0.0642	-5.68%
2026-07-31	024501	招商科技智选混合发起式A	1.1949	1.1949	1.1553	1.1553	0.0396	3.43%
2026-07-30	024501	招商科技智选混合发起式A	1.1553	1.1553	1.2536	1.2536	-0.0983	-8.51%
2026-07-29	024501	招商科技智选混合发起式A	1.2536	1.2536	1.2997	1.2997	-0.0461	-3.68%
2026-07-28	024501	招商科技智选混合发起式A	1.2997	1.2997	1.4082	1.4082	-0.1085	-8.35%
2026-07-27	024501	招商科技智选混合发起式A	1.4082	1.4082	1.3784	1.3784	0.0298	2.16%
2026-07-24	024501	招商科技智选混合发起式A	1.3784	1.3784	1.3736	1.3736	0.0048	0.35%
2026-07-23	024501	招商科技智选混合发起式A	1.3736	1.3736	1.4377	1.4377	-0.0641	-4.67%
2026-07-22	024501	招商科技智选混合发起式A	1.4377	1.4377	1.4583	1.4583	-0.0206	-1.41%
2026-07-21	024501	招商科技智选混合发起式A	1.4583	1.4583	1.3208	1.3208	0.1375	10.41%
2026-07-20	024501	招商科技智选混合发起式A	1.3208	1.3208	1.3571	1.3571	-0.0363	-2.67%
2026-07-17	024501	招商科技智选混合发起式A	1.3571	1.3571	1.4766	1.4766	-0.1195	-8.81%
2026-07-16	024501	招商科技智选混合发起式A	1.4766	1.4766	1.5178	1.5178	-0.0412	-2.71%
2026-07-15	024501	招商科技智选混合发起式A	1.5178	1.5178	1.5622	1.5622	-0.0444	-2.84%
2026-07-14	024501	招商科技智选混合发起式A	1.5622	1.5622	1.5272	1.5272	0.0350	2.29%
2026-07-13	024501	招商科技智选混合发起式A	1.5272	1.5272	1.5905	1.5905	-0.0633	-3.98%
2026-07-10	024501	招商科技智选混合发起式A	1.5905	1.5905	1.7040	1.7040	-0.1135	-7.14%
2026-07-09	024501	招商科技智选混合发起式A	1.7040	1.7040	1.5990	1.5990	0.1050	6.57%
2026-07-08	024501	招商科技智选混合发起式A	1.5990	1.5990	1.6088	1.6088	-0.0098	-0.61%
2026-07-07	024501	招商科技智选混合发起式A	1.6088	1.6088	1.6144	1.6144	-0.0056	-0.35%
2026-07-06	024501	招商科技智选混合发起式A	1.6144	1.6144	1.6513	1.6513	-0.0369	-2.29%
2026-07-03	024501	招商科技智选混合发起式A	1.6513	1.6513	1.6553	1.6553	-0.0040	-0.24%
2026-07-02	024501	招商科技智选混合发起式A	1.6553	1.6553	1.8014	1.8014	-0.1461	-8.83%
2026-07-01	024501	招商科技智选混合发起式A	1.8014	1.8014	1.8460	1.8460	-0.0446	-2.48%
2026-06-30	024501	招商科技智选混合发起式A	1.8460	1.8460	1.7990	1.7990	0.0470	2.61%
2026-06-29	024501	招商科技智选混合发起式A	1.7990	1.7990	1.7848	1.7848	0.0142	0.80%
2026-06-26	024501	招商科技智选混合发起式A	1.7848	1.7848	1.8424	1.8424	-0.0576	-3.13%
2026-06-25	024501	招商科技智选混合发起式A	1.8424	1.8424	1.7801	1.7801	0.0623	3.50%
2026-06-24	024501	招商科技智选混合发起式A	1.7801	1.7801	1.7074	1.7074	0.0727	4.26%
2026-06-23	024501	招商科技智选混合发起式A	1.7074	1.7074	1.7656	1.7656	-0.0582	-3.30%
2026-06-22	024501	招商科技智选混合发起式A	1.7656	1.7656	1.7246	1.7246	0.0410	2.38%
2026-06-18	024501	招商科技智选混合发起式A	1.7246	1.7246	1.6613	1.6613	0.0633	3.81%
2026-06-17	024501	招商科技智选混合发起式A	1.6613	1.6613	1.5998	1.5998	0.0615	3.84%
2026-06-16	024501	招商科技智选混合发起式A	1.5998	1.5998	1.5607	1.5607	0.0391	2.51%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6471	3.03%
招商移动互联网产业股票基金A	2.4629	2.40%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.8369	1.85%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.7510	1.84%
招商专精特新股票A	1.6767	1.80%
招商专精特新股票C	1.6138	1.79%
招商领先	1.7510	1.77%
招商科技创新混合A	1.8609	1.62%
招商科技创新混合C	1.7642	1.62%
招商安润灵活配置混合A	2.0827	1.33%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%