招商科技智选混合发起式A基金净值查询(024501)

今天最新净值 1.2325 0.0377 3.16% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1062 0.0290 2.6877% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2325
成立日期：2025-08-05
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.14亿元
基金公司：招商基金
基金经理：陈西中

近一月招商科技智选混合发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商科技智选混合发起式A(024501)基金累计收益率-4.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	024501	招商科技智选混合发起式A	1.2359	1.2359	1.2325	1.2325	0.0034	0.28%
2026-09-16	024501	招商科技智选混合发起式A	1.2325	1.2325	1.1948	1.1948	0.0377	3.16%
2026-09-15	024501	招商科技智选混合发起式A	1.1948	1.1948	1.1882	1.1882	0.0066	0.56%
2026-09-14	024501	招商科技智选混合发起式A	1.1882	1.1882	1.2014	1.2014	-0.0132	-1.10%
2026-09-11	024501	招商科技智选混合发起式A	1.2014	1.2014	1.2088	1.2088	-0.0074	-0.61%
2026-09-10	024501	招商科技智选混合发起式A	1.2088	1.2088	1.2124	1.2124	-0.0036	-0.30%
2026-09-09	024501	招商科技智选混合发起式A	1.2124	1.2124	1.2117	1.2117	0.0007	0.06%
2026-09-08	024501	招商科技智选混合发起式A	1.2117	1.2117	1.2268	1.2268	-0.0151	-1.25%
2026-09-07	024501	招商科技智选混合发起式A	1.2268	1.2268	1.1760	1.1760	0.0508	4.32%
2026-09-04	024501	招商科技智选混合发起式A	1.1760	1.1760	1.2131	1.2131	-0.0371	-3.15%

2026-09-03	024501	招商科技智选混合发起式A	1.2131	1.2131	1.2180	1.2180	-0.0049	-0.40%
2026-09-02	024501	招商科技智选混合发起式A	1.2180	1.2180	1.2349	1.2349	-0.0169	-1.37%
2026-09-01	024501	招商科技智选混合发起式A	1.2349	1.2349	1.2683	1.2683	-0.0334	-2.70%
2026-08-31	024501	招商科技智选混合发起式A	1.2683	1.2683	1.2535	1.2535	0.0148	1.18%
2026-08-28	024501	招商科技智选混合发起式A	1.2535	1.2535	1.2847	1.2847	-0.0312	-2.49%
2026-08-27	024501	招商科技智选混合发起式A	1.2847	1.2847	1.2334	1.2334	0.0513	4.16%
2026-08-26	024501	招商科技智选混合发起式A	1.2334	1.2334	1.2180	1.2180	0.0154	1.26%
2026-08-25	024501	招商科技智选混合发起式A	1.2180	1.2180	1.2195	1.2195	-0.0015	-0.12%
2026-08-24	024501	招商科技智选混合发起式A	1.2195	1.2195	1.2571	1.2571	-0.0376	-2.99%
2026-08-21	024501	招商科技智选混合发起式A	1.2571	1.2571	1.2451	1.2451	0.0120	0.96%
2026-08-20	024501	招商科技智选混合发起式A	1.2451	1.2451	1.2335	1.2335	0.0116	0.94%
2026-08-19	024501	招商科技智选混合发起式A	1.2335	1.2335	1.3380	1.3380	-0.1045	-8.47%
2026-08-18	024501	招商科技智选混合发起式A	1.3380	1.3380	1.3358	1.3358	0.0022	0.16%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商医药健康	2.7000	2.04%
招商品质成长混合A	1.0640	1.93%
招商品质成长混合C	1.0224	1.93%
招商创新增长混合A	1.0959	1.82%
招商创新增长混合C	1.0424	1.81%
招商前沿医疗保健股票A	0.8665	1.78%
招商前沿医疗保健股票C	0.8313	1.78%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.7740	0.95%
招商科技创新混合A	1.9574	0.79%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%