中邮信息产业灵活配置混合C基金净值查询(023021)
今天最新净值
2.0280
0.0220 1.10%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4470
0.0280 1.9715%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0280
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.66亿元
- 基金公司：
- 基金经理：周楠
近一季,中邮信息产业灵活配置混合C(023021)基金累计收益率-7.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
023021 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
2.0920 |
2.0920 |
2.0280 |
2.0280 |
0.0640 |
3.16% |
| 2026-09-15 |
023021 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
2.0280 |
2.0280 |
2.0060 |
2.0060 |
0.0220 |
1.10% |
| 2026-09-14 |
023021 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
2.0060 |
2.0060 |
2.0360 |
2.0360 |
-0.0300 |
-1.50% |
| 2026-09-11 |
023021 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
2.0360 |
2.0360 |
2.0420 |
2.0420 |
-0.0060 |
-0.29% |
| 2026-09-10 |
023021 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
2.0420 |
2.0420 |
2.0530 |
2.0530 |
-0.0110 |
-0.54% |
| 2026-09-09 |
023021 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
2.0530 |
2.0530 |
2.0510 |
2.0510 |
0.0020 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
023021 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
2.0510 |
2.0510 |
2.0840 |
2.0840 |
-0.0330 |
-1.61% |
| 2026-09-07 |
023021 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
2.0840 |
2.0840 |
1.9960 |
1.9960 |
0.0880 |
4.41% |
| 2026-09-04 |
023021 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.9960 |
1.9960 |
2.0500 |
2.0500 |
-0.0540 |
-2.71% |
| 2026-09-03 |
023021 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
2.0500 |
2.0500 |
2.0570 |
2.0570 |
-0.0070 |
-0.34% |
|
|
| 2026-09-02 |
023021 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
2.0570 |
2.0570 |
2.0920 |
2.0920 |
-0.0350 |
-1.67% |
| 2026-09-01 |
023021 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
2.0920 |
2.0920 |
2.1360 |
2.1360 |
-0.0440 |
-2.06% |
| 2026-08-31 |
023021 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
2.1360 |
2.1360 |
2.0850 |
2.0850 |
0.0510 |
2.45% |
| 2026-08-28 |
023021 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
2.0850 |
2.0850 |
2.1190 |
2.1190 |
-0.0340 |
-1.63% |
| 2026-08-27 |
023021 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
2.1190 |
2.1190 |
2.0550 |
2.0550 |
0.0640 |
3.11% |
| 2026-08-26 |
023021 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
2.0550 |
2.0550 |
2.0380 |
2.0380 |
0.0170 |
0.83% |
| 2026-08-25 |
023021 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
2.0380 |
2.0380 |
2.0530 |
2.0530 |
-0.0150 |
-0.73% |
| 2026-08-24 |
023021 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
2.0530 |
2.0530 |
2.1120 |
2.1120 |
-0.0590 |
-2.79% |
| 2026-08-21 |
023021 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
2.1120 |
2.1120 |
2.0910 |
2.0910 |
0.0210 |
1.00% |
| 2026-08-20 |
023021 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
2.0910 |
2.0910 |
2.0790 |
2.0790 |
0.0120 |
0.58% |
| 2026-08-19 |
023021 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
2.0790 |
2.0790 |
2.2430 |
2.2430 |
-0.1640 |
-7.89% |
| 2026-08-18 |
023021 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
2.2430 |
2.2430 |
2.2320 |
2.2320 |
0.0110 |
0.49% |
| 2026-08-17 |
023021 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
2.2320 |
2.2320 |
2.1390 |
2.1390 |
0.0930 |
4.35% |
| 2026-08-14 |
023021 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
2.1390 |
2.1390 |
2.1100 |
2.1100 |
0.0290 |
1.37% |
| 2026-08-13 |
023021 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
2.1100 |
2.1100 |
2.1200 |
2.1200 |
-0.0100 |
-0.47% |
|
|
| 2026-08-12 |
023021 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
2.1200 |
2.1200 |
2.0780 |
2.0780 |
0.0420 |
2.02% |
| 2026-08-11 |
023021 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
2.0780 |
2.0780 |
2.0960 |
2.0960 |
-0.0180 |
-0.86% |
| 2026-08-10 |
023021 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
2.0960 |
2.0960 |
2.1060 |
2.1060 |
-0.0100 |
-0.47% |
| 2026-08-07 |
023021 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
2.1060 |
2.1060 |
2.0420 |
2.0420 |
0.0640 |
3.13% |
| 2026-08-06 |
023021 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
2.0420 |
2.0420 |
2.0070 |
2.0070 |
0.0350 |
1.74% |
| 2026-08-05 |
023021 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
2.0070 |
2.0070 |
1.9290 |
1.9290 |
0.0780 |
4.04% |
| 2026-08-04 |
023021 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.9290 |
1.9290 |
1.8090 |
1.8090 |
0.1200 |
6.63% |
| 2026-08-03 |
023021 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.8090 |
1.8090 |
1.8960 |
1.8960 |
-0.0870 |
-4.81% |
| 2026-07-31 |
023021 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.8960 |
1.8960 |
1.8280 |
1.8280 |
0.0680 |
3.72% |
| 2026-07-30 |
023021 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.8280 |
1.8280 |
1.9670 |
1.9670 |
-0.1390 |
-7.60% |
| 2026-07-29 |
023021 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.9670 |
1.9670 |
1.9970 |
1.9970 |
-0.0300 |
-1.53% |
| 2026-07-28 |
023021 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.9970 |
1.9970 |
2.1660 |
2.1660 |
-0.1690 |
-8.46% |
| 2026-07-27 |
023021 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
2.1660 |
2.1660 |
2.1160 |
2.1160 |
0.0500 |
2.36% |
| 2026-07-24 |
023021 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
2.1160 |
2.1160 |
2.1190 |
2.1190 |
-0.0030 |
-0.14% |
| 2026-07-23 |
023021 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
2.1190 |
2.1190 |
2.1710 |
2.1710 |
-0.0520 |
-2.45% |
| 2026-07-22 |
023021 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
2.1710 |
2.1710 |
2.2150 |
2.2150 |
-0.0440 |
-1.99% |
| 2026-07-21 |
023021 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
2.2150 |
2.2150 |
2.0220 |
2.0220 |
0.1930 |
9.55% |
| 2026-07-20 |
023021 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
2.0220 |
2.0220 |
2.0890 |
2.0890 |
-0.0670 |
-3.21% |
| 2026-07-17 |
023021 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
2.0890 |
2.0890 |
2.2500 |
2.2500 |
-0.1610 |
-7.16% |
| 2026-07-16 |
023021 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
2.2500 |
2.2500 |
2.3340 |
2.3340 |
-0.0840 |
-3.60% |
| 2026-07-15 |
023021 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
2.3340 |
2.3340 |
2.4040 |
2.4040 |
-0.0700 |
-2.91% |
| 2026-07-14 |
023021 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
2.4040 |
2.4040 |
2.3400 |
2.3400 |
0.0640 |
2.74% |
| 2026-07-13 |
023021 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
2.3400 |
2.3400 |
2.4320 |
2.4320 |
-0.0920 |
-3.78% |
| 2026-07-10 |
023021 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
2.4320 |
2.4320 |
2.5690 |
2.5690 |
-0.1370 |
-5.63% |
| 2026-07-09 |
023021 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
2.5690 |
2.5690 |
2.4190 |
2.4190 |
0.1500 |
6.20% |
| 2026-07-08 |
023021 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
2.4190 |
2.4190 |
2.4000 |
2.4000 |
0.0190 |
0.79% |
| 2026-07-07 |
023021 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
2.4000 |
2.4000 |
2.3980 |
2.3980 |
0.0020 |
0.08% |
| 2026-07-06 |
023021 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
2.3980 |
2.3980 |
2.4140 |
2.4140 |
-0.0160 |
-0.66% |
| 2026-07-03 |
023021 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
2.4140 |
2.4140 |
2.4140 |
2.4140 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
023021 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
2.4140 |
2.4140 |
2.5850 |
2.5850 |
-0.1710 |
-6.62% |
| 2026-07-01 |
023021 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
2.5850 |
2.5850 |
2.6480 |
2.6480 |
-0.0630 |
-2.44% |
| 2026-06-30 |
023021 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
2.6480 |
2.6480 |
2.5660 |
2.5660 |
0.0820 |
3.20% |
| 2026-06-29 |
023021 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
2.5660 |
2.5660 |
2.4920 |
2.4920 |
0.0740 |
2.97% |
| 2026-06-26 |
023021 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
2.4920 |
2.4920 |
2.5180 |
2.5180 |
-0.0260 |
-1.03% |
| 2026-06-25 |
023021 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
2.5180 |
2.5180 |
2.4270 |
2.4270 |
0.0910 |
3.75% |
| 2026-06-24 |
023021 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
2.4270 |
2.4270 |
2.3270 |
2.3270 |
0.1000 |
4.30% |
| 2026-06-23 |
023021 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
2.3270 |
2.3270 |
2.3840 |
2.3840 |
-0.0570 |
-2.39% |
| 2026-06-22 |
023021 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
2.3840 |
2.3840 |
2.3490 |
2.3490 |
0.0350 |
1.49% |
| 2026-06-18 |
023021 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
2.3490 |
2.3490 |
2.2910 |
2.2910 |
0.0580 |
2.53% |
| 2026-06-17 |
023021 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
2.2910 |
2.2910 |
2.2140 |
2.2140 |
0.0770 |
3.48% |
