中邮信息产业灵活配置混合C基金净值查询(023021)
今天最新净值
2.0920
0.0640 3.16%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4470
0.0280 1.9715%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0920
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.66亿元
- 基金公司：
- 基金经理：周楠
近一月,中邮信息产业灵活配置混合C(023021)基金累计收益率-2.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
023021 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
2.0810 |
2.0810 |
2.0920 |
2.0920 |
-0.0110 |
-0.53% |
| 2026-09-16 |
023021 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
2.0920 |
2.0920 |
2.0280 |
2.0280 |
0.0640 |
3.16% |
| 2026-09-15 |
023021 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
2.0280 |
2.0280 |
2.0060 |
2.0060 |
0.0220 |
1.10% |
| 2026-09-14 |
023021 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
2.0060 |
2.0060 |
2.0360 |
2.0360 |
-0.0300 |
-1.50% |
| 2026-09-11 |
023021 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
2.0360 |
2.0360 |
2.0420 |
2.0420 |
-0.0060 |
-0.29% |
| 2026-09-10 |
023021 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
2.0420 |
2.0420 |
2.0530 |
2.0530 |
-0.0110 |
-0.54% |
| 2026-09-09 |
023021 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
2.0530 |
2.0530 |
2.0510 |
2.0510 |
0.0020 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
023021 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
2.0510 |
2.0510 |
2.0840 |
2.0840 |
-0.0330 |
-1.61% |
| 2026-09-07 |
023021 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
2.0840 |
2.0840 |
1.9960 |
1.9960 |
0.0880 |
4.41% |
| 2026-09-04 |
023021 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.9960 |
1.9960 |
2.0500 |
2.0500 |
-0.0540 |
-2.71% |
|
|
| 2026-09-03 |
023021 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
2.0500 |
2.0500 |
2.0570 |
2.0570 |
-0.0070 |
-0.34% |
| 2026-09-02 |
023021 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
2.0570 |
2.0570 |
2.0920 |
2.0920 |
-0.0350 |
-1.67% |
| 2026-09-01 |
023021 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
2.0920 |
2.0920 |
2.1360 |
2.1360 |
-0.0440 |
-2.06% |
| 2026-08-31 |
023021 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
2.1360 |
2.1360 |
2.0850 |
2.0850 |
0.0510 |
2.45% |
| 2026-08-28 |
023021 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
2.0850 |
2.0850 |
2.1190 |
2.1190 |
-0.0340 |
-1.63% |
| 2026-08-27 |
023021 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
2.1190 |
2.1190 |
2.0550 |
2.0550 |
0.0640 |
3.11% |
| 2026-08-26 |
023021 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
2.0550 |
2.0550 |
2.0380 |
2.0380 |
0.0170 |
0.83% |
| 2026-08-25 |
023021 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
2.0380 |
2.0380 |
2.0530 |
2.0530 |
-0.0150 |
-0.73% |
| 2026-08-24 |
023021 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
2.0530 |
2.0530 |
2.1120 |
2.1120 |
-0.0590 |
-2.79% |
| 2026-08-21 |
023021 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
2.1120 |
2.1120 |
2.0910 |
2.0910 |
0.0210 |
1.00% |
| 2026-08-20 |
023021 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
2.0910 |
2.0910 |
2.0790 |
2.0790 |
0.0120 |
0.58% |
| 2026-08-19 |
023021 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
2.0790 |
2.0790 |
2.2430 |
2.2430 |
-0.1640 |
-7.89% |
| 2026-08-18 |
023021 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
2.2430 |
2.2430 |
2.2320 |
2.2320 |
0.0110 |
0.49% |
