中邮信息产业灵活配置混合C基金净值查询(023021)
今天最新净值
1.2870
-0.0140 -1.08%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3097
-0.0143 -1.0837%
- 累计净值：1.2870
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：周楠
近一季,中邮信息产业灵活配置混合C(023021)基金累计收益率0.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
023021 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.3240 |
1.3240 |
1.2870 |
1.2870 |
0.0370 |
2.87% |
| 2025-12-16 |
023021 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.2870 |
1.2870 |
1.3010 |
1.3010 |
-0.0140 |
-1.08% |
| 2025-12-15 |
023021 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.3010 |
1.3010 |
1.3170 |
1.3170 |
-0.0160 |
-1.21% |
| 2025-12-12 |
023021 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.3170 |
1.3170 |
1.3050 |
1.3050 |
0.0120 |
0.92% |
| 2025-12-11 |
023021 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.3050 |
1.3050 |
1.3230 |
1.3230 |
-0.0180 |
-1.36% |
| 2025-12-10 |
023021 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.3230 |
1.3230 |
1.3210 |
1.3210 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
023021 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.3210 |
1.3210 |
1.3050 |
1.3050 |
0.0160 |
1.23% |
| 2025-12-08 |
023021 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.3050 |
1.3050 |
1.2750 |
1.2750 |
0.0300 |
2.35% |
| 2025-12-05 |
023021 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.2750 |
1.2750 |
1.2660 |
1.2660 |
0.0090 |
0.71% |
| 2025-12-04 |
023021 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.2660 |
1.2660 |
1.2590 |
1.2590 |
0.0070 |
0.56% |
|
|
| 2025-12-03 |
023021 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.2590 |
1.2590 |
1.2700 |
1.2700 |
-0.0110 |
-0.87% |
| 2025-12-02 |
023021 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.2700 |
1.2700 |
1.2750 |
1.2750 |
-0.0050 |
-0.39% |
| 2025-12-01 |
023021 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.2750 |
1.2750 |
1.2560 |
1.2560 |
0.0190 |
1.51% |
| 2025-11-28 |
023021 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.2560 |
1.2560 |
1.2450 |
1.2450 |
0.0110 |
0.88% |
| 2025-11-27 |
023021 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.2450 |
1.2450 |
1.2410 |
1.2410 |
0.0040 |
0.32% |
| 2025-11-26 |
023021 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.2410 |
1.2410 |
1.2250 |
1.2250 |
0.0160 |
1.31% |
| 2025-11-25 |
023021 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.2250 |
1.2250 |
1.1960 |
1.1960 |
0.0290 |
2.42% |
| 2025-11-24 |
023021 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.1960 |
1.1960 |
1.1840 |
1.1840 |
0.0120 |
1.01% |
| 2025-11-21 |
023021 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.1840 |
1.1840 |
1.2270 |
1.2270 |
-0.0430 |
-3.50% |
| 2025-11-20 |
023021 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.2270 |
1.2270 |
1.2370 |
1.2370 |
-0.0100 |
-0.81% |
| 2025-11-19 |
023021 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.2370 |
1.2370 |
1.2480 |
1.2480 |
-0.0110 |
-0.88% |
| 2025-11-18 |
023021 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.2480 |
1.2480 |
1.2450 |
1.2450 |
0.0030 |
0.24% |
| 2025-11-17 |
023021 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.2450 |
1.2450 |
1.2430 |
1.2430 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-11-14 |
023021 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.2430 |
1.2430 |
1.2730 |
1.2730 |
-0.0300 |
-2.36% |
| 2025-11-13 |
023021 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.2730 |
1.2730 |
1.2640 |
1.2640 |
0.0090 |
0.71% |
|
|
| 2025-11-12 |
023021 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.2640 |
1.2640 |
1.2630 |
1.2630 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-11-11 |
023021 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.2630 |
1.2630 |
1.2840 |
1.2840 |
-0.0210 |
-1.64% |
| 2025-11-10 |
023021 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.2840 |
1.2840 |
1.3030 |
1.3030 |
-0.0190 |
-1.46% |
| 2025-11-07 |
023021 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.3030 |
1.3030 |
1.3200 |
1.3200 |
-0.0170 |
-1.29% |
| 2025-11-06 |
023021 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.3200 |
1.3200 |
1.2950 |
1.2950 |
0.0250 |
1.93% |
| 2025-11-05 |
023021 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.2950 |
1.2950 |
1.2940 |
1.2940 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-11-04 |
023021 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.2940 |
1.2940 |
1.3120 |
1.3120 |
-0.0180 |
-1.37% |
| 2025-11-03 |
023021 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.3120 |
1.3120 |
1.3120 |
1.3120 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
023021 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.3120 |
1.3120 |
1.3470 |
1.3470 |
-0.0350 |
-2.60% |
| 2025-10-30 |
023021 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.3470 |
1.3470 |
1.3730 |
1.3730 |
-0.0260 |
-1.89% |
| 2025-10-29 |
023021 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.3730 |
1.3730 |
1.3590 |
1.3590 |
0.0140 |
1.03% |
| 2025-10-28 |
023021 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.3590 |
1.3590 |
1.3560 |
1.3560 |
0.0030 |
0.22% |
| 2025-10-27 |
023021 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.3560 |
1.3560 |
1.3320 |
1.3320 |
0.0240 |
1.80% |
| 2025-10-24 |
023021 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.3320 |
1.3320 |
1.2850 |
1.2850 |
0.0470 |
3.66% |
| 2025-10-23 |
023021 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.2850 |
1.2850 |
1.2990 |
1.2990 |
-0.0140 |
-1.08% |
| 2025-10-22 |
023021 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.2990 |
1.2990 |
1.3060 |
1.3060 |
-0.0070 |
-0.54% |
| 2025-10-21 |
023021 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.3060 |
1.3060 |
1.2650 |
1.2650 |
0.0410 |
3.24% |
| 2025-10-20 |
023021 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.2650 |
1.2650 |
1.2460 |
1.2460 |
0.0190 |
1.52% |
| 2025-10-17 |
023021 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.2460 |
1.2460 |
1.2900 |
1.2900 |
-0.0440 |
-3.41% |
| 2025-10-16 |
023021 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.2900 |
1.2900 |
1.3020 |
1.3020 |
-0.0120 |
-0.92% |
| 2025-10-15 |
023021 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.3020 |
1.3020 |
1.2820 |
1.2820 |
0.0200 |
1.56% |
| 2025-10-14 |
023021 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.2820 |
1.2820 |
1.3280 |
1.3280 |
-0.0460 |
-3.46% |
| 2025-10-13 |
023021 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.3280 |
1.3280 |
1.3370 |
1.3370 |
-0.0090 |
-0.67% |
| 2025-10-10 |
023021 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.3370 |
1.3370 |
1.3900 |
1.3900 |
-0.0530 |
-3.81% |
| 2025-10-09 |
023021 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.3900 |
1.3900 |
1.3760 |
1.3760 |
0.0140 |
1.02% |
| 2025-09-30 |
023021 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.3760 |
1.3760 |
1.3630 |
1.3630 |
0.0130 |
0.95% |
| 2025-09-29 |
023021 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.3630 |
1.3630 |
1.3500 |
1.3500 |
0.0130 |
0.96% |
| 2025-09-26 |
023021 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.3500 |
1.3500 |
1.3790 |
1.3790 |
-0.0290 |
-2.10% |
| 2025-09-25 |
023021 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.3790 |
1.3790 |
1.3730 |
1.3730 |
0.0060 |
0.44% |
| 2025-09-24 |
023021 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.3730 |
1.3730 |
1.3490 |
1.3490 |
0.0240 |
1.78% |
| 2025-09-23 |
023021 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.3490 |
1.3490 |
1.3500 |
1.3500 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
023021 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.3500 |
1.3500 |
1.3240 |
1.3240 |
0.0260 |
1.96% |
| 2025-09-19 |
023021 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.3240 |
1.3240 |
1.3300 |
1.3300 |
-0.0060 |
-0.45% |
| 2025-09-18 |
023021 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.3300 |
1.3300 |
1.3240 |
1.3240 |
0.0060 |
0.45% |
