| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
| 1 | 007206 | 银华丰华三个月定期开放债券发起式 | 1.0299 | 1.1649 | 1.0291 | 1.1641 | 0.0008 | 0.08% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 2 | 007371 | 国联安增瑞政策性金融债A | 1.0756 | 1.1756 | 1.0747 | 1.1747 | 0.0009 | 0.08% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 3 | 007372 | 国联安增瑞政策性金融债C | 1.0841 | 1.3011 | 1.0832 | 1.3002 | 0.0009 | 0.08% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 4 | 007499 | 光大风格轮动C | 1.2750 | 1.3330 | 1.2740 | 1.3320 | 0.0010 | 0.08% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 5 | 007508 | 大成中债3-5年国开债指数C | 1.1284 | 1.1814 | 1.1275 | 1.1805 | 0.0009 | 0.08% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 6 | 007681 | 鹏华丰登债券 | 1.0226 | 1.1475 | 1.0218 | 1.1467 | 0.0008 | 0.08% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 7 | 007860 | 平安5-10年期政策性金融债债券C | 1.1747 | 1.1847 | 1.1738 | 1.1838 | 0.0009 | 0.08% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 8 | 008110 | 九泰科盈价值混合A | 1.0273 | 1.0273 | 1.0265 | 1.0265 | 0.0008 | 0.08% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 9 | 008136 | 九泰科盈价值混合C | 1.0188 | 1.0188 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0008 | 0.08% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 10 | 008174 | 国泰蓝筹精选混合A | 0.9247 | 0.9247 | 0.9240 | 0.9240 | 0.0007 | 0.08% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 11 | 008175 | 国泰蓝筹精选混合C | 0.9054 | 0.9054 | 0.9047 | 0.9047 | 0.0007 | 0.08% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 12 | 008941 | 华泰紫金周周购3月滚动债A | 1.1844 | 1.1844 | 1.1834 | 1.1834 | 0.0010 | 0.08% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 13 | 008942 | 华泰紫金周周购3月滚动债C | 1.1694 | 1.1694 | 1.1685 | 1.1685 | 0.0009 | 0.08% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 14 | 009018 | 西部利得聚泰18个月定开债A | 1.1298 | 1.2248 | 1.1289 | 1.2239 | 0.0009 | 0.08% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 15 | 009086 | 鹏华价值共赢两年持有期混合 | 0.7675 | 0.7675 | 0.7669 | 0.7669 | 0.0006 | 0.08% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 16 | 009136 | 广发恒隆一年持有期混合C | 1.0761 | 1.0761 | 1.0752 | 1.0752 | 0.0009 | 0.08% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 17 | 128112 | 国投强债C | 1.2640 | 2.1070 | 1.2630 | 2.1060 | 0.0010 | 0.08% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 18 | 160323 | 华夏磐泰LOF | 1.4101 | 1.4704 | 1.4090 | 1.4693 | 0.0011 | 0.08% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 19 | 161706 | 招商成长LOF | 3.0440 | 5.1394 | 3.0415 | 5.1369 | 0.0025 | 0.08% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 20 | 162213 | 宏利沪深300指数A | 1.7708 | 2.2108 | 1.7694 | 2.2094 | 0.0014 | 0.08% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 21 | 165512 | 中信保诚机遇LOF | 1.2200 | 2.7520 | 1.2190 | 2.7510 | 0.0010 | 0.08% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 22 | 200007 | 长城安心回报混合A | 1.1991 | 3.2346 | 1.1982 | 3.2325 | 0.0009 | 0.08% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 23 | 217018 | 招商安瑞进取债券A | 1.7456 | 1.7456 | 1.7442 | 1.7442 | 0.0014 | 0.08% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 24 | 350006 | 天治双盈 | 1.0451 | 2.0707 | 1.0443 | 2.0699 | 0.0008 | 0.08% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 25 | 420102 | 天弘债B | 1.1957 | 1.9942 | 1.1948 | 1.9933 | 0.0009 | 0.08% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 26 | 470028 | 汇添富社会责任混合A | 1.2660 | 1.2660 | 1.2650 | 1.2650 | 0.0010 | 0.08% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 27 | 501021 | 香港中小 | 1.0070 | 1.0070 | 1.0062 | 1.0062 | 0.0008 | 0.08% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 28 | 519702 | 交银趋势A | 4.2794 | 5.0624 | 4.2761 | 5.0591 | 0.0033 | 0.08% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 29 | 519738 | 交银周期回报A | 1.2110 | 1.8510 | 1.2100 | 1.8500 | 0.0010 | 0.08% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 30 | 519975 | 长信中小盘 | 1.2270 | 1.6270 | 1.2260 | 1.6260 | 0.0010 | 0.08% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 31 | 630010 | 华商价值 | 1.2390 | 2.1490 | 1.2380 | 2.1480 | 0.0010 | 0.08% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 32 | 690009 | 民生红利 | 2.3840 | 2.6820 | 2.3820 | 2.6800 | 0.0020 | 0.08% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 33 | 070005 | 嘉实债券 | 1.3551 | 2.4918 | 1.3541 | 2.4908 | 0.0010 | 0.07% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 34 | 070032 | 嘉实优化红利混合A | 1.3450 | 3.2310 | 1.3440 | 3.2300 | 0.0010 | 0.07% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 35 | 161908 | 万家添利 | 1.0732 | 2.0244 | 1.0725 | 2.0235 | 0.0007 | 0.07% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 36 | 165527 | 中信保诚新旺混合(LOF)C | 1.4650 | 1.4980 | 1.4640 | 1.4970 | 0.0010 | 0.07% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 37 | 206007 | 鹏华消费优选混合 | 2.8340 | 2.8340 | 2.8320 | 2.8320 | 0.0020 | 0.07% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 38 | 233006 | 大摩领先优势混合 | 2.4469 | 2.4469 | 2.4451 | 2.4451 | 0.0018 | 0.07% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 39 | 519690 | 交银稳健配置混合 | 0.7486 | 3.8666 | 0.7481 | 3.8661 | 0.0005 | 0.07% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 40 | 519942 | 长信利率债券C | 1.0856 | 1.2666 | 1.0848 | 1.2658 | 0.0008 | 0.07% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 41 | 519943 | 长信利率债券A | 1.0886 | 1.3025 | 1.0878 | 1.3017 | 0.0008 | 0.07% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 42 | 519983 | 长信量化先锋混合A | 1.3790 | 2.2290 | 1.3780 | 2.2280 | 0.0010 | 0.07% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 43 | 610007 | 信澳消费优选混合 | 1.3990 | 1.8890 | 1.3980 | 1.8880 | 0.0010 | 0.07% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 44 | 673141 | 西部利得景程混合A | 1.0697 | 1.0697 | 1.0690 | 1.0690 | 0.0007 | 0.07% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 45 | 673143 | 西部利得景程混合C | 1.0643 | 1.0643 | 1.0636 | 1.0636 | 0.0007 | 0.07% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 46 | 690002 | 民生强债A | 1.3890 | 2.1140 | 1.3880 | 2.1130 | 0.0010 | 0.07% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 47 | 690012 | 民生加银丰鑫债券 | 1.0241 | 1.1164 | 1.0234 | 1.1157 | 0.0007 | 0.07% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 48 | 000153 | 大成景旭C | 1.0797 | 1.5147 | 1.0789 | 1.5139 | 0.0008 | 0.07% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 49 | 000875 | 建信稳得利债A | 1.4050 | 1.5250 | 1.4040 | 1.5240 | 0.0010 | 0.07% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 50 | 000910 | 鑫元合丰纯债C | 1.0436 | 1.3828 | 1.0429 | 1.3821 | 0.0007 | 0.07% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 51 | 000911 | 鑫元合丰纯债A | 1.0491 | 1.5027 | 1.0484 | 1.5018 | 0.0007 | 0.07% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 52 | 001073 | 华泰量化绝对 | 0.9872 | 1.2146 | 0.9865 | 1.2139 | 0.0007 | 0.07% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 53 | 001202 | 东方红领先 | 1.4140 | 1.6040 | 1.4130 | 1.6030 | 0.0010 | 0.07% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 54 | 001311 | 华安新回报 | 1.5060 | 1.5060 | 1.5050 | 1.5050 | 0.0010 | 0.07% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 55 | 001336 | 鹏华弘益A | 1.7554 | 1.7554 | 1.7541 | 1.7541 | 0.0013 | 0.07% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 56 | 001385 | 东方新思路C | 1.0762 | 1.0762 | 1.0755 | 1.0755 | 0.0007 | 0.07% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 57 | 001506 | 景顺泰和A | 1.3530 | 1.4130 | 1.3520 | 1.4120 | 0.0010 | 0.07% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 58 | 001596 | 中信保诚新泽混合A | 1.5360 | 1.6310 | 1.5350 | 1.6300 | 0.0010 | 0.07% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 59 | 001605 | 国富沪港深成长精选股票A | 1.4131 | 1.4131 | 1.4121 | 1.4121 | 0.0010 | 0.07% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 60 | 001648 | 工银新价值灵活配置混合A | 1.3650 | 1.3650 | 1.3640 | 1.3640 | 0.0010 | 0.07% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 61 | 001746 | 易方达瑞富混合E | 1.3740 | 1.5140 | 1.3730 | 1.5130 | 0.0010 | 0.07% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 62 | 001874 | 前海开源沪港深价值精选混合 | 1.3830 | 1.5530 | 1.3820 | 1.5520 | 0.0010 | 0.07% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 63 | 001875 | 前海沪港深优势精选A | 1.4500 | 2.3700 | 1.4490 | 2.3690 | 0.0010 | 0.07% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 64 | 001879 | 长城创业板指数增强A | 1.3459 | 1.3459 | 1.3449 | 1.3449 | 0.0010 | 0.07% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 65 | 002000 | 工银新生利混合 | 1.3360 | 1.3360 | 1.3350 | 1.3350 | 0.0010 | 0.07% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 66 | 002006 | 工银新得益混合 | 1.4130 | 1.4130 | 1.4120 | 1.4120 | 0.0010 | 0.07% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 67 | 002057 | 中银新机遇混合A | 1.1747 | 1.5387 | 1.1739 | 1.5379 | 0.0008 | 0.07% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 68 | 002177 | 中信保诚新泽混合B | 1.4590 | 1.5520 | 1.4580 | 1.5510 | 0.0010 | 0.07% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 69 | 002233 | 工银丰收回报灵活配置混合C | 1.5270 | 1.5270 | 1.5260 | 1.5260 | 0.0010 | 0.07% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 70 | 002328 | 银华泰利C | 1.4820 | 1.4820 | 1.4810 | 1.4810 | 0.0010 | 0.07% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 71 | 002388 | 天弘裕利A | 1.0542 | 1.0635 | 1.0535 | 1.0628 | 0.0007 | 0.07% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 72 | 002490 | 金鹰元祺信用债 | 1.5079 | 1.5499 | 1.5068 | 1.5488 | 0.0011 | 0.07% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 73 | 002498 | 兴业聚鑫灵活配置混合A | 1.4320 | 1.4620 | 1.4310 | 1.4610 | 0.0010 | 0.07% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 74 | 002765 | 新华双利债A | 1.2175 | 1.2175 | 1.2166 | 1.2166 | 0.0009 | 0.07% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 75 | 002991 | 嘉实稳鑫纯债债券 | 1.0488 | 1.2284 | 1.0481 | 1.2277 | 0.0007 | 0.07% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 76 | 003165 | 鹏华弘嘉混合A | 1.8900 | 1.8900 | 1.8886 | 1.8886 | 0.0014 | 0.07% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 77 | 003210 | 博时智臻纯债债券 | 1.1245 | 1.2987 | 1.1237 | 1.2979 | 0.0008 | 0.07% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 78 | 003521 | 万家1-3年政策性金融债C | 1.0268 | 1.2582 | 1.0261 | 1.2575 | 0.0007 | 0.07% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 79 | 003580 | 泰康沪港深价值优选混合 | 1.1651 | 1.1651 | 1.1643 | 1.1643 | 0.0008 | 0.07% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 80 | 003594 | 长盛盛崇A | 1.3506 | 1.5107 | 1.3497 | 1.5098 | 0.0009 | 0.07% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 81 | 003595 | 长盛盛崇C | 1.3382 | 1.4776 | 1.3373 | 1.4767 | 0.0009 | 0.07% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 82 | 003861 | 招商兴福混合A | 1.3497 | 1.3497 | 1.3487 | 1.3487 | 0.0010 | 0.07% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 83 | 003862 | 招商兴福混合C | 1.3221 | 1.3221 | 1.3212 | 1.3212 | 0.0009 | 0.07% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 84 | 004076 | 国联安锐意混合 | 1.7593 | 1.7593 | 1.7580 | 1.7580 | 0.0013 | 0.07% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 85 | 004124 | 民生加银鑫升 | 1.0587 | 1.2929 | 1.0580 | 1.2922 | 0.0007 | 0.07% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 86 | 004129 | 国联安鑫汇混合A | 1.3764 | 1.4024 | 1.3755 | 1.4015 | 0.0009 | 0.07% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 87 | 004130 | 国联安鑫汇混合C | 1.3431 | 1.3661 | 1.3422 | 1.3652 | 0.0009 | 0.07% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 88 | 004175 | 博时鑫泰混合A | 1.4829 | 1.7922 | 1.4819 | 1.7912 | 0.0010 | 0.07% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 89 | 004176 | 博时鑫泰混合C | 1.4718 | 1.6801 | 1.4707 | 1.6790 | 0.0011 | 0.07% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 90 | 004259 | 国寿安保稳嘉混合C | 1.0493 | 1.3683 | 1.0486 | 1.3676 | 0.0007 | 0.07% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 91 | 004617 | 建信鑫稳回报灵活配置混合A | 1.2138 | 1.4258 | 1.2130 | 1.4250 | 0.0008 | 0.07% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 92 | 004618 | 建信鑫稳回报灵活配置混合C | 1.2034 | 1.4154 | 1.2025 | 1.4145 | 0.0009 | 0.07% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 93 | 004826 | 平安惠悦纯债 | 1.1116 | 1.3195 | 1.1108 | 1.3187 | 0.0008 | 0.07% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 94 | 004854 | 广发中证全指汽车指数A | 1.4023 | 1.4023 | 1.4013 | 1.4013 | 0.0010 | 0.07% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 95 | 004855 | 广发中证全指汽车指数C | 1.3901 | 1.3901 | 1.3891 | 1.3891 | 0.0010 | 0.07% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 96 | 005252 | 中海添瑞定开 | 1.0317 | 1.1437 | 1.0310 | 1.1430 | 0.0007 | 0.07% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 97 | 005970 | 国泰消费优选股票 | 1.7452 | 1.7452 | 1.7440 | 1.7440 | 0.0012 | 0.07% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 98 | 006127 | 华宝香港中小C | 0.9845 | 0.9845 | 0.9838 | 0.9838 | 0.0007 | 0.07% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 99 | 006302 | 银华行业轮动混合 | 1.2180 | 1.7349 | 1.2171 | 1.7340 | 0.0009 | 0.07% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 100 | 006493 | 南方3-5年农发债A | 1.0733 | 1.2163 | 1.0725 | 1.2155 | 0.0008 | 0.07% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 101 | 006494 | 南方3-5年农发债C | 1.0755 | 1.2185 | 1.0747 | 1.2177 | 0.0008 | 0.07% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 102 | 006568 | 国联安行业领先混合 | 1.7557 | 1.7557 | 1.7545 | 1.7545 | 0.0012 | 0.07% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 103 | 006674 | 大成景旭B | 1.0881 | 1.3506 | 1.0873 | 1.3498 | 0.0008 | 0.07% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 104 | 006904 | 泰康产业升级混合A | 1.5291 | 1.6993 | 1.5281 | 1.6983 | 0.0010 | 0.07% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 105 | 006905 | 泰康产业升级混合C | 1.4841 | 1.6521 | 1.4831 | 1.6511 | 0.0010 | 0.07% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 106 | 006934 | 平安3-5年期政策性金融债债券A | 1.0949 | 1.2211 | 1.0941 | 1.2203 | 0.0008 | 0.07% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 107 | 006935 | 平安3-5年期政策性金融债债券C | 1.1037 | 1.2157 | 1.1029 | 1.2149 | 0.0008 | 0.07% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 108 | 007184 | 蜂巢添鑫纯债A | 1.0730 | 1.1795 | 1.0723 | 1.1788 | 0.0007 | 0.07% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 109 | 007228 | 华安中债7-10年国开债A | 1.1322 | 1.1949 | 1.1314 | 1.1941 | 0.0008 | 0.07% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 110 | 007229 | 华安中债7-10年国开债C | 1.3302 | 1.9607 | 1.3293 | 1.9598 | 0.0009 | 0.07% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 111 | 007279 | 永赢众利债券 | 1.1402 | 1.1827 | 1.1394 | 1.1819 | 0.0008 | 0.07% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 112 | 007326 | 国投新增长C | 1.3997 | 1.6904 | 1.3987 | 1.6894 | 0.0010 | 0.07% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 113 | 007392 | 申万菱信安泰丰利债券C | 1.1778 | 1.1778 | 1.1770 | 1.1770 | 0.0008 | 0.07% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 114 | 007586 | 华泰保兴多策略 | 1.2484 | 1.9723 | 1.2475 | 1.9714 | 0.0009 | 0.07% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 115 | 007719 | 永赢元利债券A | 1.0129 | 1.1060 | 1.0122 | 1.1053 | 0.0007 | 0.07% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 116 | 007720 | 永赢元利债券C | 1.0135 | 1.0963 | 1.0128 | 1.0956 | 0.0007 | 0.07% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 117 | 007859 | 平安5-10年期政策性金融债债券A | 1.0866 | 1.1993 | 1.0858 | 1.1985 | 0.0008 | 0.07% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 118 | 008127 | 广发趋势C | 1.6016 | 1.6786 | 1.6004 | 1.6774 | 0.0012 | 0.07% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 119 | 008256 | 南方1-5年国开债A | 1.0317 | 1.1297 | 1.0310 | 1.1290 | 0.0007 | 0.07% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 120 | 008257 | 南方1-5年国开债C | 1.0524 | 1.1274 | 1.0517 | 1.1267 | 0.0007 | 0.07% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 121 | 008271 | 大成优势企业混合A | 1.9438 | 1.9438 | 1.9424 | 1.9424 | 0.0014 | 0.07% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 122 | 008272 | 大成优势企业混合C | 1.8774 | 1.8774 | 1.8761 | 1.8761 | 0.0013 | 0.07% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 123 | 008512 | 宝盈鸿盛债券C | 0.9873 | 0.9873 | 0.9866 | 0.9866 | 0.0007 | 0.07% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 124 | 009019 | 西部利得聚泰18个月定开债C | 1.1108 | 1.2058 | 1.1100 | 1.2050 | 0.0008 | 0.07% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 125 | 009131 | 鹏扬景恒六个月持有混合C | 1.1505 | 1.1505 | 1.1497 | 1.1497 | 0.0008 | 0.07% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 126 | 009135 | 广发恒隆一年持有期混合A | 1.0805 | 1.0805 | 1.0797 | 1.0797 | 0.0008 | 0.07% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 127 | 000171 | 易方达裕丰回报债券A | 1.7380 | 2.2050 | 1.7370 | 2.2040 | 0.0010 | 0.06% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 128 | 000619 | 东方红产业 | 3.6240 | 3.6240 | 3.6220 | 3.6220 | 0.0020 | 0.06% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 129 | 000841 | 富国新回报A | 1.7050 | 1.7960 | 1.7040 | 1.7950 | 0.0010 | 0.06% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 130 | 000924 | 宝盈先进A | 1.6260 | 1.9380 | 1.6250 | 1.9370 | 0.0010 | 0.06% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 131 | 001007 | 国联安鑫安 | 0.7824 | 1.8944 | 0.7819 | 1.8939 | 0.0005 | 0.06% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 132 | 001113 | 大数据100A | 0.6757 | 0.6757 | 0.6753 | 0.6753 | 0.0004 | 0.06% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 133 | 001213 | 华润元大稳健债券C | 1.0700 | 1.0895 | 1.0694 | 1.0889 | 0.0006 | 0.06% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 134 | 001231 | 银华泰利A | 1.6470 | 1.6470 | 1.6460 | 1.6460 | 0.0010 | 0.06% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 135 | 001256 | 泓德优选 | 1.0720 | 1.6250 | 1.0714 | 1.6244 | 0.0006 | 0.06% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 136 | 001384 | 东方新思路A | 1.1146 | 1.1146 | 1.1139 | 1.1139 | 0.0007 | 0.06% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 137 | 001443 | 易方达瑞选I | 1.6770 | 1.9280 | 1.6760 | 1.9270 | 0.0010 | 0.06% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 138 | 001444 | 易方达瑞选E | 1.6480 | 1.8950 | 1.6470 | 1.8940 | 0.0010 | 0.06% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 139 | 001490 | 汇添富国企创新增长股票A | 1.6370 | 1.6370 | 1.6360 | 1.6360 | 0.0010 | 0.06% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 140 | 001609 | 平安鑫享A | 1.5549 | 1.5549 | 1.5540 | 1.5540 | 0.0009 | 0.06% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 141 | 001610 | 平安鑫享C | 1.5258 | 1.5258 | 1.5249 | 1.5249 | 0.0009 | 0.06% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 142 | 001650 | 工银丰收回报灵活配置混合A | 1.5610 | 1.5610 | 1.5600 | 1.5600 | 0.0010 | 0.06% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 143 | 001747 | 易方达瑞祺混合I | 1.5890 | 1.6510 | 1.5880 | 1.6500 | 0.0010 | 0.06% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 144 | 001748 | 易方达瑞祺混合E | 1.5700 | 1.6320 | 1.5690 | 1.6310 | 0.0010 | 0.06% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 145 | 001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合A | 1.0734 | 1.2344 | 1.0728 | 1.2338 | 0.0006 | 0.06% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 146 | 001865 | 前海事件驱动C | 1.6880 | 1.6880 | 1.6870 | 1.6870 | 0.0010 | 0.06% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 147 | 001946 | 东方红信用债债券C | 1.0883 | 1.3283 | 1.0876 | 1.3276 | 0.0007 | 0.06% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 148 | 002083 | 新华鑫动力A | 1.4136 | 1.4136 | 1.4128 | 1.4128 | 0.0008 | 0.06% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 149 | 002084 | 新华鑫动力C | 1.4016 | 1.4016 | 1.4008 | 1.4008 | 0.0008 | 0.06% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 150 | 002137 | 诺安利鑫灵活配置混合A | 1.4671 | 1.4671 | 1.4662 | 1.4662 | 0.0009 | 0.06% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 151 | 002425 | 金鹰元禧混合C | 1.3604 | 1.8604 | 1.3596 | 1.8596 | 0.0008 | 0.06% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 152 | 002638 | 兴业天融债券 | 1.0957 | 1.3331 | 1.0950 | 1.3324 | 0.0007 | 0.06% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 153 | 002792 | 景顺顺益回报A | 1.4647 | 1.4647 | 1.4638 | 1.4638 | 0.0009 | 0.06% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 154 | 002793 | 景顺顺益回报C | 1.4205 | 1.4205 | 1.4197 | 1.4197 | 0.0008 | 0.06% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 155 | 002794 | 天弘债E | 1.1023 | 1.3852 | 1.1016 | 1.3845 | 0.0007 | 0.06% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 156 | 002803 | 东方红沪港深 | 1.6170 | 1.6170 | 1.6160 | 1.6160 | 0.0010 | 0.06% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 157 | 002901 | 财通资管积极收益债券A | 1.2124 | 1.3024 | 1.2117 | 1.3017 | 0.0007 | 0.06% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 158 | 002902 | 财通资管积极收益债券C | 1.1798 | 1.2648 | 1.1791 | 1.2641 | 0.0007 | 0.06% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 159 | 002932 | 圆信永丰强化收益A | 1.1116 | 1.3316 | 1.1109 | 1.3309 | 0.0007 | 0.06% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 160 | 002933 | 圆信永丰强化收益C | 1.0953 | 1.2953 | 1.0946 | 1.2946 | 0.0007 | 0.06% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 161 | 002945 | 大成盛世精选混合A | 1.6630 | 1.6630 | 1.6620 | 1.6620 | 0.0010 | 0.06% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 162 | 003030 | 安信新目标混合A | 1.3997 | 1.5137 | 1.3989 | 1.5129 | 0.0008 | 0.06% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 163 | 003031 | 安信新目标混合C | 1.3600 | 1.4730 | 1.3592 | 1.4722 | 0.0008 | 0.06% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 164 | 003188 | 博时聚源纯债债券A | 1.0879 | 1.4073 | 1.0873 | 1.4067 | 0.0006 | 0.06% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 165 | 003220 | 浙商惠利纯债 | 1.0186 | 1.2694 | 1.0180 | 1.2688 | 0.0006 | 0.06% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 166 | 003380 | 中信保诚至选混合C | 1.0885 | 1.4815 | 1.0879 | 1.4809 | 0.0006 | 0.06% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 167 | 003458 | 嘉实稳宏债券A | 1.3726 | 1.3726 | 1.3718 | 1.3718 | 0.0008 | 0.06% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 168 | 003500 | 鑫元聚利债券 | 1.0460 | 1.2659 | 1.0454 | 1.2653 | 0.0006 | 0.06% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 169 | 003520 | 万家1-3年政策性金融债A | 1.0336 | 1.2651 | 1.0330 | 1.2645 | 0.0006 | 0.06% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 170 | 003590 | 建信睿富纯债债券 | 1.0632 | 1.2495 | 1.0626 | 1.2489 | 0.0006 | 0.06% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 171 | 003641 | 长盛盛丰混合A | 1.3172 | 1.3882 | 1.3164 | 1.3874 | 0.0008 | 0.06% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 172 | 003642 | 长盛盛丰混合C | 1.2796 | 1.3276 | 1.2788 | 1.3268 | 0.0008 | 0.06% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 173 | 003882 | 易方达瑞弘A | 1.9250 | 1.9250 | 1.9239 | 1.9239 | 0.0011 | 0.06% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 174 | 003883 | 易方达瑞弘C | 1.9024 | 1.9024 | 1.9013 | 1.9013 | 0.0011 | 0.06% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 175 | 004108 | 中信保诚稳泰债券A | 1.0395 | 1.2766 | 1.0389 | 1.2760 | 0.0006 | 0.06% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 176 | 004154 | 中信保诚新悦混合B | 1.5440 | 1.6970 | 1.5430 | 1.6960 | 0.0010 | 0.06% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 177 | 004205 | 东方支柱产业灵活配置混合 | 0.8825 | 0.8825 | 0.8820 | 0.8820 | 0.0005 | 0.06% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 178 | 004230 | 永赢添益债券 | 1.0342 | 1.3261 | 1.0336 | 1.3255 | 0.0006 | 0.06% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 179 | 004344 | 南方大数据100指数C | 0.6573 | 0.6573 | 0.6569 | 0.6569 | 0.0004 | 0.06% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 180 | 004401 | 金信民兴债券C | 1.0796 | 1.9088 | 1.0790 | 1.9082 | 0.0006 | 0.06% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 181 | 004427 | 交银增利增强债券A | 1.1929 | 1.5709 | 1.1922 | 1.5702 | 0.0007 | 0.06% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 182 | 004428 | 交银增利增强债券C | 1.1814 | 1.5364 | 1.1807 | 1.5357 | 0.0007 | 0.06% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 183 | 004564 | 北信瑞丰鼎利A | 1.0703 | 1.1783 | 1.0697 | 1.1777 | 0.0006 | 0.06% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 184 | 004655 | 汇添富鑫汇债券A | 1.0256 | 1.2505 | 1.0250 | 1.2499 | 0.0006 | 0.06% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 185 | 004680 | 前海开源裕瑞混合A | 1.0817 | 1.0817 | 1.0810 | 1.0810 | 0.0007 | 0.06% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 186 | 005327 | 景顺景泰稳利定开A | 1.0588 | 1.2655 | 1.0582 | 1.2649 | 0.0006 | 0.06% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 187 | 005366 | 摩根丰瑞债券A | 1.0728 | 1.2255 | 1.0722 | 1.2249 | 0.0006 | 0.06% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 188 | 005443 | 国金量化多策略A | 1.0911 | 1.1853 | 1.0904 | 1.1846 | 0.0007 | 0.06% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 189 | 005462 | 博时富业3个月定开债发起式 | 1.0302 | 1.1986 | 1.0296 | 1.1980 | 0.0006 | 0.06% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 190 | 005741 | 南方君信混合A | 1.7013 | 1.7013 | 1.7002 | 1.7002 | 0.0011 | 0.06% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 191 | 005895 | 平安合丰定开债 | 1.0525 | 1.2295 | 1.0519 | 1.2289 | 0.0006 | 0.06% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 192 | 005946 | 工银可转债优选债券C | 1.0773 | 1.0773 | 1.0767 | 1.0767 | 0.0006 | 0.06% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 193 | 005997 | 天弘裕利C | 0.9511 | 0.9511 | 0.9505 | 0.9505 | 0.0006 | 0.06% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 194 | 006030 | 南方昌元转债A | 1.3273 | 1.3473 | 1.3265 | 1.3465 | 0.0008 | 0.06% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 195 | 006031 | 南方昌元转债C | 1.3116 | 1.3116 | 1.3108 | 1.3108 | 0.0008 | 0.06% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 196 | 006048 | 长城中证500指数增强A | 1.4134 | 1.4134 | 1.4125 | 1.4125 | 0.0009 | 0.06% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 197 | 006065 | 景顺景泰稳利定开C | 1.0527 | 1.2312 | 1.0521 | 1.2306 | 0.0006 | 0.06% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 198 | 006162 | 财通资管积极收益债券E | 1.1813 | 1.1913 | 1.1806 | 1.1906 | 0.0007 | 0.06% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 199 | 006316 | 平安惠诚债券 | 1.0708 | 1.3045 | 1.0702 | 1.3039 | 0.0006 | 0.06% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 200 | 006410 | 富国中债-1-3年国开行债券指数C | 1.0631 | 1.1751 | 1.0625 | 1.1745 | 0.0006 | 0.06% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
