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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 023324 华商上证科创板100指数增强C 1.2250 1.2250 1.1893 1.1893 0.0357 3.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 024350 建信上证智选科创板创新价值ETF联接A 1.3125 1.3125 1.2743 1.2743 0.0382 3.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 024351 建信上证智选科创板创新价值ETF联接C 1.3076 1.3076 1.2695 1.2695 0.0381 3.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 024866 圆信永丰新材料混合发起A 1.0590 1.0590 1.0282 1.0282 0.0308 3.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 025374 东方红上证科创板综合指数增强C 1.2178 1.2178 1.1823 1.1823 0.0355 3.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 025547 财通周期优选混合C 0.8815 0.8815 0.8558 0.8558 0.0257 3.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 026540 鹏华成长进取混合A 0.9416 0.9416 0.9142 0.9142 0.0274 3.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 026541 鹏华成长进取混合C 0.9393 0.9393 0.9119 0.9119 0.0274 3.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 090001 大成价值增长混合A 0.8857 4.4967 0.8599 4.4709 0.0258 3.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 110029 易基科讯 4.1582 15.8076 4.0369 15.4649 0.1213 3.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 589090 KCAI 1.0151 1.0151 0.9846 0.9846 0.0305 3.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001407 景顺稳健C 5.8810 5.9440 5.7100 5.7730 0.1710 2.99% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 003713 英大睿盛A 2.9347 3.1147 2.8496 3.0296 0.0851 2.99% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 006813 博时汇悦回报混合 2.4867 2.4867 2.4145 2.4145 0.0722 2.99% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 011021 汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 1.2510 1.2510 1.2147 1.2147 0.0363 2.99% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 024867 圆信永丰新材料混合发起C 1.0580 1.0580 1.0273 1.0273 0.0307 2.99% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 673060 西部利得景瑞A 3.7220 3.8170 3.6140 3.7090 0.1080 2.99% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 959991 兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A 2.8898 2.8898 2.8059 2.8059 0.0839 2.99% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 959993 兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C 2.8869 3.6221 2.8031 3.5383 0.0838 2.99% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000688 景顺长城研究精选股票A 3.7030 3.9530 3.5960 3.8460 0.1070 2.98% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000976 长城新兴产业混合A 1.6910 1.6910 1.6421 1.6421 0.0489 2.98% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001194 景顺稳健A 6.0800 6.1450 5.9040 5.9690 0.1760 2.98% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001482 摩根新兴服务股票A 2.4954 2.4954 2.4231 2.4231 0.0723 2.98% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 002407 前海开源恒远灵活配置混合 1.5122 2.8072 1.4685 2.7635 0.0437 2.98% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 003714 英大睿盛C 2.9913 3.1713 2.9046 3.0846 0.0867 2.98% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 009693 富国积极成长一年定期开放混合 1.8358 1.8358 1.7827 1.7827 0.0531 2.98% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 009853 中加优势企业混合A 1.3488 1.3488 1.3098 1.3098 0.0390 2.98% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 009854 中加优势企业混合C 1.2817 1.2817 1.2446 1.2446 0.0371 2.98% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 015749 博时优享回报混合A 1.4906 1.4906 1.4474 1.4474 0.0432 2.98% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 015750 博时优享回报混合C 1.4601 1.4601 1.4178 1.4178 0.0423 2.98% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 016157 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A 2.0445 2.0445 1.9853 1.9853 0.0592 2.98% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 016158 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C 1.9954 1.9954 1.9377 1.9377 0.0577 2.98% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 016159 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D 2.0106 2.0106 1.9524 1.9524 0.0582 2.98% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 017177 摩根新兴服务股票C 2.4397 2.4397 2.3691 2.3691 0.0706 2.98% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 019412 长城新兴产业混合C 1.6605 1.6605 1.6124 1.6124 0.0481 2.98% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 020722 国寿安保数字经济股票发起式A 2.6518 2.6518 2.5750 2.5750 0.0768 2.98% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 020723 国寿安保数字经济股票发起式C 2.6203 2.6203 2.5445 2.5445 0.0758 2.98% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 025105 南方上证科创板人工智能ETF发起联接A 0.9153 0.9153 0.8888 0.8888 0.0265 2.98% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 025106 南方上证科创板人工智能ETF发起联接C 0.9135 0.9135 0.8871 0.8871 0.0264 2.98% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 012130 景顺长城先进智造混合A 1.3638 1.3638 1.3244 1.3244 0.0394 2.97% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 012131 景顺长城先进智造混合C 1.3361 1.3361 1.2975 1.2975 0.0386 2.97% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 012779 博时移动互联主题混合A 1.4675 1.4675 1.4252 1.4252 0.0423 2.97% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 014704 博时时代领航混合C 1.0693 1.0693 1.0385 1.0385 0.0308 2.97% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 018998 景顺长城研究精选股票C 3.6360 3.6360 3.5310 3.5310 0.1050 2.97% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 024083 浦银科创板综合指数增强A 1.3922 1.3922 1.3520 1.3520 0.0402 2.97% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 024084 浦银科创板综合指数增强C 1.3853 1.3853 1.3453 1.3453 0.0400 2.97% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 024245 广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.2739 1.2739 1.2371 1.2371 0.0368 2.97% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 024246 广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.2706 1.2706 1.2339 1.2339 0.0367 2.97% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 024411 华夏上证科创板人工智能ETF联接A 0.9617 0.9617 0.9340 0.9340 0.0277 2.97% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 024774 永赢上证科创板人工智能指数发起A 1.1074 1.1074 1.0755 1.0755 0.0319 2.97% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 024776 永赢上证科创板人工智能指数发起E 1.1062 1.1062 1.0743 1.0743 0.0319 2.97% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 025323 鑫元上证科创板综合价格指数增强A 1.1831 1.1831 1.1490 1.1490 0.0341 2.97% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 025324 鑫元上证科创板综合价格指数增强C 1.1789 1.1789 1.1449 1.1449 0.0340 2.97% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 517850 张江ETF 1.2373 1.2373 1.2006 1.2006 0.0367 2.97% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001018 易方达新经济 6.7050 6.9750 6.5120 6.7820 0.1930 2.96% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 008657 景顺长城科技创新混合A 3.1243 3.3203 3.0345 3.2305 0.0898 2.96% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 012780 博时移动互联主题混合C 1.4260 1.4260 1.3850 1.3850 0.0410 2.96% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 014232 博时专精特新主题混合A 1.5240 1.5240 1.4802 1.4802 0.0438 2.96% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 014233 博时专精特新主题混合C 1.4881 1.4881 1.4453 1.4453 0.0428 2.96% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 014703 博时时代领航混合A 1.1095 1.1095 1.0776 1.0776 0.0319 2.96% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 015683 景顺长城科技创新混合C 3.0707 3.2657 2.9824 3.1774 0.0883 2.96% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 018194 建信新材料精选股票发起A 1.8809 1.8809 1.8269 1.8269 0.0540 2.96% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 018195 建信新材料精选股票发起C 1.8563 1.8563 1.8030 1.8030 0.0533 2.96% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 023564 易方达上证科创板人工智能ETF联接A 1.2882 1.2882 1.2512 1.2512 0.0370 2.96% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 023565 易方达上证科创板人工智能ETF联接C 1.2830 1.2830 1.2461 1.2461 0.0369 2.96% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 024412 华夏上证科创板人工智能ETF联接C 0.9598 0.9598 0.9322 0.9322 0.0276 2.96% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 024560 华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.3077 1.3077 1.2701 1.2701 0.0376 2.96% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 024561 华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.3031 1.3031 1.2656 1.2656 0.0375 2.96% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 024763 富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.1750 1.1750 1.1412 1.1412 0.0338 2.96% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 024775 永赢上证科创板人工智能指数发起C 1.1050 1.1050 1.0732 1.0732 0.0318 2.96% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 024880 华夏上证科创板综合指数增强C 1.2403 1.2403 1.2047 1.2047 0.0356 2.96% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000592 建信改革红利股票A 5.8600 5.8600 5.6920 5.6920 0.1680 2.95% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001682 新华鑫回报 1.9680 2.0780 1.9116 2.0216 0.0564 2.95% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 002271 招商晟元价值驱动混合A 1.0495 1.0495 1.0194 1.0194 0.0301 2.95% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 006299 恒越核心精选混合A 2.6959 2.6959 2.6186 2.6186 0.0773 2.95% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 007193 恒越核心精选混合C 2.6713 2.6713 2.5947 2.5947 0.0766 2.95% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 014647 融通先进制造混合A 1.7267 1.8287 1.6772 1.7792 0.0495 2.95% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 014648 融通先进制造混合C 1.6837 1.7857 1.6354 1.7374 0.0483 2.95% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 016269 建信改革红利股票C 5.7650 5.7650 5.6000 5.6000 0.1650 2.95% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 024764 富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.1723 1.1723 1.1387 1.1387 0.0336 2.95% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 024879 华夏上证科创板综合指数增强A 1.2455 1.2455 1.2098 1.2098 0.0357 2.95% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 026654 汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A 0.8486 0.8486 0.8243 0.8243 0.0243 2.95% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 026655 汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C 0.8476 0.8476 0.8233 0.8233 0.0243 2.95% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000755 富安达新兴A 0.7416 0.7416 0.7204 0.7204 0.0212 2.94% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 009899 上银内需增长股票A 1.4302 1.4302 1.3893 1.3893 0.0409 2.94% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 010391 易方达战略新兴产业股票A 2.5820 2.7220 2.5082 2.6482 0.0738 2.94% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 010392 易方达战略新兴产业股票C 2.5198 2.6598 2.4478 2.5878 0.0720 2.94% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 010646 融通价值趋势混合A 1.6152 1.6152 1.5691 1.5691 0.0461 2.94% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 010647 融通价值趋势混合C 1.5667 1.5667 1.5220 1.5220 0.0447 2.94% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.9012 0.9012 0.8755 0.8755 0.0257 2.94% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 015754 上银内需增长股票C 1.3937 1.3937 1.3539 1.3539 0.0398 2.94% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 023520 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.1515 1.1515 1.1186 1.1186 0.0329 2.94% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 023521 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.1463 1.1463 1.1136 1.1136 0.0327 2.94% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 023989 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E 1.1510 1.1510 1.1181 1.1181 0.0329 2.94% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 024755 招商晟元价值驱动混合C 0.9580 0.9580 0.9306 0.9306 0.0274 2.94% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 024898 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A 0.9793 0.9793 0.9513 0.9513 0.0280 2.94% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 024899 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C 0.9768 0.9768 0.9489 0.9489 0.0279 2.94% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 026388 招商资管上证科创板人工智能指数发起A 0.8298 0.8298 0.8061 0.8061 0.0237 2.94% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 026787 鹏华上证科创板人工智能ETF发起式联接A 0.8999 0.8999 0.8742 0.8742 0.0257 2.94% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 004604 富国新活力灵活配置混合A 3.5188 3.5188 3.4188 3.4188 0.1000 2.93% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 007119 睿远成长价值混合A 2.2125 2.2125 2.1495 2.1495 0.0630 2.93% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 007120 睿远成长价值混合C 2.1473 2.1473 2.0862 2.0862 0.0611 2.93% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 011139 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.8616 0.8616 0.8371 0.8371 0.0245 2.93% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 011140 广发聚鸿六个月持有期混合E 0.8812 0.8812 0.8561 0.8561 0.0251 2.93% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 011949 东吴多策略C 2.8319 2.8319 2.7513 2.7513 0.0806 2.93% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 014471 富安达新兴C 0.7279 0.7279 0.7072 0.7072 0.0207 2.93% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 016375 招商裕泰混合 0.9211 0.9211 0.8949 0.8949 0.0262 2.93% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 017412 创金合信中证科创创业50指数增强A 1.6980 1.6980 1.6482 1.6482 0.0498 2.93% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 017413 创金合信中证科创创业50指数增强C 1.6830 1.6830 1.6337 1.6337 0.0493 2.93% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 024469 大成至臻回报混合A 1.7142 1.7142 1.6654 1.6654 0.0488 2.93% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 024470 大成至臻回报混合C 1.7018 1.7018 1.6534 1.6534 0.0484 2.93% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 026389 招商资管上证科创板人工智能指数发起C 0.8281 0.8281 0.8045 0.8045 0.0236 2.93% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 026613 国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A 0.8654 0.8654 0.8408 0.8408 0.0246 2.93% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 026614 国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C 0.8643 0.8643 0.8397 0.8397 0.0246 2.93% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 026788 鹏华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 0.8989 0.8989 0.8733 0.8733 0.0256 2.93% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000462 农银主题轮动混合A 4.3757 4.3757 4.2517 4.2517 0.1240 2.92% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 002124 广发新兴产业混合A 2.7860 3.1910 2.7070 3.1120 0.0790 2.92% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 004605 富国新活力灵活配置混合C 3.4043 3.4043 3.3076 3.3076 0.0967 2.92% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 008251 汇安宜创量化精选混合A 2.3977 2.3977 2.3296 2.3296 0.0681 2.92% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 008252 汇安宜创量化精选混合C 2.3181 2.3181 2.2523 2.2523 0.0658 2.92% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 013389 华夏成长先锋一年持有混合A 1.4888 1.4888 1.4466 1.4466 0.0422 2.92% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 019485 农银主题轮动混合C 4.3191 4.3191 4.1967 4.1967 0.1224 2.92% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 024874 嘉实上证科创板人工智能ETF发起联接A 0.9300 0.9300 0.9036 0.9036 0.0264 2.92% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 024875 嘉实上证科创板人工智能ETF发起联接C 0.9281 0.9281 0.9018 0.9018 0.0263 2.92% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 516050 科技龙头 1.3614 1.3614 1.3217 1.3217 0.0397 2.92% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 516800 智能制造ETF 0.9472 1.8944 0.9195 1.8390 0.0277 2.92% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 563560 科技成长 1.1968 1.1968 1.1619 1.1619 0.0349 2.92% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 580009 东吴多策略A 2.8961 3.6591 2.8138 3.5768 0.0823 2.92% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001370 中银新趋势混合A 2.9908 2.9908 2.9063 2.9063 0.0845 2.91% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 010433 广发新兴产业混合C 2.7190 3.1210 2.6420 3.0440 0.0770 2.91% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 010662 富国均衡优选混合 1.4576 1.4576 1.4164 1.4164 0.0412 2.91% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 011649 易方达逆向投资混合A 1.2738 1.2738 1.2378 1.2378 0.0360 2.91% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 011650 易方达逆向投资混合C 1.2455 1.2455 1.2103 1.2103 0.0352 2.91% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 013390 华夏成长先锋一年持有混合C 1.4392 1.4392 1.3985 1.3985 0.0407 2.91% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 021967 西部利得均衡优选混合A 1.9771 1.9771 1.9211 1.9211 0.0560 2.91% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 021968 西部利得均衡优选混合C 1.9643 1.9643 1.9087 1.9087 0.0556 2.91% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 023550 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.1432 1.1432 1.1109 1.1109 0.0323 2.91% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 023551 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.1398 1.1398 1.1076 1.1076 0.0322 2.91% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 023552 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I 1.1415 1.1415 1.1092 1.1092 0.0323 2.91% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 024409 鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.1009 1.1009 1.0698 1.0698 0.0311 2.91% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 024410 鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.0973 1.0973 1.0663 1.0663 0.0310 2.91% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 515000 科技ETF 1.2594 2.5188 1.2228 2.4456 0.0366 2.91% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 002064 华富产业升级灵活配置混合A 2.9779 3.2779 2.8941 3.1941 0.0838 2.90% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 011331 鹏华远见成长混合A 1.0200 1.0200 0.9913 0.9913 0.0287 2.90% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 0.4974 0.4974 0.4834 0.4834 0.0140 2.90% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 014845 中银新趋势混合C 2.9389 2.9389 2.8560 2.8560 0.0829 2.90% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 017828 富国时代精选混合A 2.7363 2.7363 2.6591 2.6591 0.0772 2.90% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 017829 富国时代精选混合C 2.6785 2.6785 2.6029 2.6029 0.0756 2.90% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 202212 南方平衡配置混合A 3.7582 3.8806 3.6522 3.7743 0.1060 2.90% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 005738 长城智能产业混合A 2.4252 2.4252 2.3571 2.3571 0.0681 2.89% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 010301 达诚成长先锋混合A 1.1269 1.1269 1.0953 1.0953 0.0316 2.89% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 010302 达诚成长先锋混合C 1.1122 1.1122 1.0810 1.0810 0.0312 2.89% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 010371 大成成长进取混合A 2.4317 2.4317 2.3635 2.3635 0.0682 2.89% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 010372 大成成长进取混合C 2.3739 2.3739 2.3073 2.3073 0.0666 2.89% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 011332 鹏华远见成长混合C 0.9777 0.9777 0.9502 0.9502 0.0275 2.89% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.5159 0.5159 0.5014 0.5014 0.0145 2.89% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 015229 华夏低碳经济一年持有混合A 1.3680 1.3680 1.3296 1.3296 0.0384 2.89% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 017969 华富产业升级灵活配置混合C 2.9156 2.9156 2.8337 2.8337 0.0819 2.89% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 019276 长城智能产业混合C 2.3836 2.3836 2.3167 2.3167 0.0669 2.89% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 021476 银河ESG主题混合发起式A 1.2501 1.2501 1.2150 1.2150 0.0351 2.89% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 021477 银河ESG主题混合发起式C 1.2334 1.2334 1.1988 1.1988 0.0346 2.89% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 270007 广发大盘 2.1086 2.2800 2.0494 2.2208 0.0592 2.89% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000603 易方达创新驱动 3.0400 3.0400 2.9550 2.9550 0.0850 2.88% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000717 融通转型A 4.5780 4.5780 4.4500 4.4500 0.1280 2.88% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 007850 方正富邦天睿混合A 1.6777 1.9947 1.6308 1.9478 0.0469 2.88% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 007851 方正富邦天睿混合C 1.6242 1.9342 1.5788 1.8888 0.0454 2.88% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 011241 东吴双动力混合C 0.8729 1.0354 0.8485 1.0110 0.0244 2.88% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 013603 易方达均衡优选一年持有混合A 1.4848 1.4848 1.4433 1.4433 0.0415 2.88% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 013604 易方达均衡优选一年持有混合C 1.4538 1.4538 1.4131 1.4131 0.0407 2.88% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 014807 宏利景气智选18个月持有混合A 2.3934 2.3934 2.3265 2.3265 0.0669 2.88% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 014808 宏利景气智选18个月持有混合C 2.3606 2.3606 2.2946 2.2946 0.0660 2.88% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 015230 华夏低碳经济一年持有混合C 1.3278 1.3278 1.2906 1.2906 0.0372 2.88% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 110002 易基策略 7.1920 9.7950 6.9910 9.5940 0.2010 2.88% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 481001 工银核心价值混合A 0.4857 6.0226 0.4721 5.9732 0.0136 2.88% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519688 交银精选 1.3997 4.4335 1.3605 4.3943 0.0392 2.88% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 580002 东吴双动力混合A 0.8848 2.3823 0.8600 2.3575 0.0248 2.88% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001004 新华稳健 1.4333 1.4333 1.3933 1.3933 0.0400 2.87% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001076 易方达改革 4.0530 4.2130 3.9400 4.1000 0.1130 2.87% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001985 富国低碳新经济混合A 4.1940 4.4740 4.0770 4.3570 0.1170 2.87% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 002860 前海开源沪港深新机遇混合A 1.5202 1.6202 1.4778 1.5778 0.0424 2.87% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 003961 易方达瑞程A 5.1486 5.1486 5.0050 5.0050 0.1436 2.87% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 003962 易方达瑞程C 5.1256 5.1256 4.9826 4.9826 0.1430 2.87% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 009828 融通转型C 4.4440 4.4440 4.3200 4.3200 0.1240 2.87% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 010434 红土创新医疗保健股票A 1.3375 1.3375 1.3002 1.3002 0.0373 2.87% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 011306 富国低碳新经济混合C 4.0560 4.0560 3.9430 3.9430 0.1130 2.87% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 016524 招商均衡成长混合A 1.0235 1.0235 0.9949 0.9949 0.0286 2.87% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 016525 招商均衡成长混合C 0.9986 0.9986 0.9707 0.9707 0.0279 2.87% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 018533 南方中证互联网指数(LOF)C 1.7905 1.7905 1.7406 1.7406 0.0499 2.87% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 025918 易方达科技先锋混合A 1.2819 1.2819 1.2461 1.2461 0.0358 2.87% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 025919 易方达科技先锋混合C 1.2766 1.2766 1.2410 1.2410 0.0356 2.87% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 026154 红土创新医疗保健股票C 1.3335 1.3335 1.2963 1.2963 0.0372 2.87% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 160137 互联基金 1.8017 1.8017 1.7515 1.7515 0.0502 2.87% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 506002 易基科创 2.1308 2.4628 2.0713 2.4033 0.0595 2.87% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 630016 华商价值共享 4.0900 4.4500 3.9760 4.3360 0.1140 2.87% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 002148 国寿安保稳惠混合 1.3610 1.7426 1.3231 1.7047 0.0379 2.86% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 009777 中欧阿尔法混合C 0.7452 0.7452 0.7245 0.7245 0.0207 2.86% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 017929 前海开源沪港深新机遇混合C 1.5020 1.5020 1.4602 1.4602 0.0418 2.86% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 161040 创业富国定开 2.1921 2.1921 2.1311 2.1311 0.0610 2.86% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001224 中邮新思路灵活配置混合A 3.3920 3.3920 3.2980 3.2980 0.0940 2.85% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 004958 圆信永丰优享生活 2.7495 3.1095 2.6734 3.0334 0.0761 2.85% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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