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博时富业3个月定开债(博时富业3个月定开债发起式) - 基金主页(代码:005462)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0271 -0.0015 -0.15%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2519
成立日期：2018-07-02
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.6218亿
最近资产：20.44亿
基金公司：博时基金
基金经理：鲁邦旺吕瑞君

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.19%	-0.14%	-0.09%	0.61%	2.01%	4.61%	8.93%	26.84%
同类排名	1937/2683	2698/2700	2688/2702	1642/2692	593/2596	1216/2222	775/1739	-

博时富业3个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-03-20	2026-03-20	2026-03-24	分红	每份派现金0.0052元
2025-12-23	2025-12-23	2025-12-25	分红	每份派现金0.0142元
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-26	分红	每份派现金0.0095元
2024-03-19	2024-03-19	2024-03-21	分红	每份派现金0.0100元
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-20	分红	每份派现金0.0090元

博时富业3个月定开债基金动态

博时富业3个月定开债公募基金年内分红逾2000亿元

12月14日，南方中证政策性金融债指数A、博时民丰纯债债券、博时富业3个月定开债发起式、海富通恒丰定开债等77只产品发布了分红公告。数据显示，年内公募基金的分红总额已达到2047.85亿元。业内人士指出，虽然分红次数、金额与产品业绩无直接关系，但分红是管理人回馈投资者的重要方式之一，依然具有积极意义，通常运作良好的基金才能做到对持有人进行持续分红，持有人也能获得较好的投资体验。
标签：分红债券总额指数产品持有人混合关联基金：博时富业3个月定开债工银1-3年国开债指数A 工银1-3年国开债指数C 工银1-3年国开债指数E 工银1-3年农发债指数A 工银1-3年农发债指数C 海富通改革驱动混合泓德丰润三年持有期混合

博时富业3个月定开债(005462)基金档案

基金代码	005462	基金简称	博时富业3个月定开债	基金全称
发行日期	2018-05-28~2018-06-27	成立日期	2018-07-02	基金类型	债券型-长债
基金经理	鲁邦旺吕瑞君	基金托管人		基金公司	博时基金
最近资产	20.44亿	最近份额	19.6218亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新经济混合A	1.4339	1.56%
博时创新经济混合C	1.3702	1.55%
博时中证汽车零部件主题指数发起式C	1.2255	1.34%
博时健康生活混合A	0.6337	1.33%
博时中证汽车零部件主题指数发起式A	1.2312	1.33%
恒生医疗	0.5699	1.33%
博时健康生活混合C	0.6204	1.32%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A	0.8942	1.27%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C	0.8868	1.27%
博时健康成长双周定期可赎回混合A	0.9117	1.21%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%