权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2024-03-19 | 2024-03-19 | 2024-03-21 | 每份派现金0.0100元 |
2023-12-18 | 2023-12-18 | 2023-12-20 | 每份派现金0.0090元 |
2023-09-21 | 2023-09-21 | 2023-09-25 | 每份派现金0.0100元 |
2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-10-11 | 每份派现金0.0100元 |
2022-06-10 | 2022-06-10 | 2022-06-14 | 每份派现金0.0058元 |
2022-04-12 | 2022-04-12 | 2022-04-14 | 每份派现金0.0103元 |
2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021-12-14 | 每份派现金0.0079元 |
2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020-09-24 | 每份派现金0.0080元 |
2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020-06-24 | 每份派现金0.0080元 |
2020-02-17 | 2020-02-17 | 2020-02-19 | 每份派现金0.0347元 |
2019-06-24 | 2019-06-24 | 2019-06-26 | 每份派现金0.0088元 |
2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-27 | 每份派现金0.0106元 |
2018-12-27 | 2018-12-27 | 2019-01-02 | 每份派现金0.0217元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
博时中证有色金属矿业主题指数A | 0.9443 | 3.16% |
博时中证有色金属矿业主题指数C | 0.9416 | 3.14% |
资源ETF联接 | 1.2076 | 2.96% |
博时鑫荣稳健混合A | 0.9405 | 2.51% |
博时丝路A | 1.7980 | 2.16% |
博时新起点C | 1.3610 | 2.12% |
博时新起点A | 1.3677 | 2.11% |
博时中证农业主题指数发起式A | 0.8189 | 2.06% |