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博时富业3个月定开债(博时富业3个月定开债发起式)基金净值查询(005462)

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今天最新净值 1.0202 0.0001 0.01% 2025-12-31

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2398
成立日期：2018-07-02
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.6218亿
最近资产：20.44亿
基金公司：博时基金
基金经理：倪玉娟黄海峰吕瑞君

近一周博时富业3个月定开债|博时富业3个月定开债发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,博时富业3个月定开债(005462)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-31	005462	博时富业3个月定开债	1.0202	1.2398	1.0201	1.2397	0.0001	0.01%
2025-12-30	005462	博时富业3个月定开债	1.0201	1.2397	1.0200	1.2396	0.0001	0.01%
2025-12-29	005462	博时富业3个月定开债	1.0200	1.2396	1.0201	1.2397	-0.0001	-0.01%
2025-12-26	005462	博时富业3个月定开债	1.0201	1.2397	1.0199	1.2395	0.0002	0.02%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新经济混合A	1.3246	1.27%
博时创新经济混合C	1.2730	1.27%
博时军工主题股票A	2.0910	1.21%
博时中证有色金属矿业主题指数C	1.7327	0.93%
博时中证有色金属矿业主题指数A	1.7468	0.92%
资源ETF	1.8178	0.79%
博时卓睿成长股票A	1.0409	0.77%
博时卓睿成长股票C	1.0375	0.77%
博时上证自然资源ETF联接A	1.7561	0.75%
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A	1.4448	0.59%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联安恒盛3个月定开债券	1.0827	0.19%
汇添富丰和纯债C	0.9722	0.19%
汇添富丰和纯债A	0.9808	0.18%
东方永悦18个月定开债券A	1.1368	0.17%
东方永悦18个月定开债券C	1.1192	0.16%
招商金鸿债券A	1.2205	0.15%
招商金鸿债券C	1.2035	0.14%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0555	0.13%
工银瑞和3个月定开债券A	1.0997	0.13%
工银瑞和3个月定开债券C	1.0928	0.13%