博时富业3个月定开债(博时富业3个月定开债发起式)基金净值查询(005462)
今天最新净值
1.0202
0.0001 0.01%
2025-12-31
- 累计净值：1.2398
- 成立日期：2018-07-02
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：19.6218亿
- 最近资产：20.44亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：倪玉娟 黄海峰 吕瑞君
近一月博时富业3个月定开债|博时富业3个月定开债发起式基金净值查询
近一月,博时富业3个月定开债(005462)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-31 |
005462 |
博时富业3个月定开债 |
1.0202 |
1.2398 |
1.0201 |
1.2397 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
005462 |
博时富业3个月定开债 |
1.0201 |
1.2397 |
1.0200 |
1.2396 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
005462 |
博时富业3个月定开债 |
1.0200 |
1.2396 |
1.0201 |
1.2397 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-26 |
005462 |
博时富业3个月定开债 |
1.0201 |
1.2397 |
1.0199 |
1.2395 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
005462 |
博时富业3个月定开债 |
1.0199 |
1.2395 |
1.0199 |
1.2395 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
005462 |
博时富业3个月定开债 |
1.0199 |
1.2395 |
1.0199 |
1.2395 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
005462 |
博时富业3个月定开债 |
1.0199 |
1.2395 |
1.0340 |
1.2394 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
005462 |
博时富业3个月定开债 |
1.0340 |
1.2394 |
1.0339 |
1.2393 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
005462 |
博时富业3个月定开债 |
1.0339 |
1.2393 |
1.0337 |
1.2391 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-18 |
005462 |
博时富业3个月定开债 |
1.0337 |
1.2391 |
1.0335 |
1.2389 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-12-17 |
005462 |
博时富业3个月定开债 |
1.0335 |
1.2389 |
1.0334 |
1.2388 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-16 |
005462 |
博时富业3个月定开债 |
1.0334 |
1.2388 |
1.0332 |
1.2386 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
005462 |
博时富业3个月定开债 |
1.0332 |
1.2386 |
1.0333 |
1.2387 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
005462 |
博时富业3个月定开债 |
1.0333 |
1.2387 |
1.0333 |
1.2387 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
005462 |
博时富业3个月定开债 |
1.0333 |
1.2387 |
1.0332 |
1.2386 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
005462 |
博时富业3个月定开债 |
1.0332 |
1.2386 |
1.0331 |
1.2385 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
005462 |
博时富业3个月定开债 |
1.0331 |
1.2385 |
1.0330 |
1.2384 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
005462 |
博时富业3个月定开债 |
1.0330 |
1.2384 |
1.0329 |
1.2383 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
005462 |
博时富业3个月定开债 |
1.0329 |
1.2383 |
1.0328 |
1.2382 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
005462 |
博时富业3个月定开债 |
1.0328 |
1.2382 |
1.0330 |
1.2384 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
005462 |
博时富业3个月定开债 |
1.0330 |
1.2384 |
1.0330 |
1.2384 |
0.0000 |
0.00% |
