泓德优选成长混合(泓德优选)基金净值查询(001256)
今天最新净值
1.4845
-0.0067 -0.45%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5226
0.0040 0.2659%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0375
- 成立日期：2015-05-21
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：14.7008亿
- 最近资产：9.59亿元
- 基金公司：泓德基金
- 基金经理：王克玉
近一季,泓德优选成长混合(001256)基金累计收益率-3.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
001256 |
泓德优选成长混合 |
1.4902 |
2.0432 |
1.4845 |
2.0375 |
0.0057 |
0.38% |
| 2026-09-15 |
001256 |
泓德优选成长混合 |
1.4845 |
2.0375 |
1.4912 |
2.0442 |
-0.0067 |
-0.45% |
| 2026-09-14 |
001256 |
泓德优选成长混合 |
1.4912 |
2.0442 |
1.4865 |
2.0395 |
0.0047 |
0.32% |
| 2026-09-11 |
001256 |
泓德优选成长混合 |
1.4865 |
2.0395 |
1.5038 |
2.0568 |
-0.0173 |
-1.15% |
| 2026-09-10 |
001256 |
泓德优选成长混合 |
1.5038 |
2.0568 |
1.5167 |
2.0697 |
-0.0129 |
-0.85% |
| 2026-09-09 |
001256 |
泓德优选成长混合 |
1.5167 |
2.0697 |
1.5227 |
2.0757 |
-0.0060 |
-0.39% |
| 2026-09-08 |
001256 |
泓德优选成长混合 |
1.5227 |
2.0757 |
1.5224 |
2.0754 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
001256 |
泓德优选成长混合 |
1.5224 |
2.0754 |
1.5209 |
2.0739 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-09-04 |
001256 |
泓德优选成长混合 |
1.5209 |
2.0739 |
1.5258 |
2.0788 |
-0.0049 |
-0.32% |
| 2026-09-03 |
001256 |
泓德优选成长混合 |
1.5258 |
2.0788 |
1.5192 |
2.0722 |
0.0066 |
0.43% |
|
|
| 2026-09-02 |
001256 |
泓德优选成长混合 |
1.5192 |
2.0722 |
1.5394 |
2.0924 |
-0.0202 |
-1.31% |
| 2026-09-01 |
001256 |
泓德优选成长混合 |
1.5394 |
2.0924 |
1.5377 |
2.0907 |
0.0017 |
0.11% |
| 2026-08-31 |
001256 |
泓德优选成长混合 |
1.5377 |
2.0907 |
1.5356 |
2.0886 |
0.0021 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
001256 |
泓德优选成长混合 |
1.5356 |
2.0886 |
1.5318 |
2.0848 |
0.0038 |
0.25% |
| 2026-08-27 |
001256 |
泓德优选成长混合 |
1.5318 |
2.0848 |
1.5200 |
2.0730 |
0.0118 |
0.78% |
| 2026-08-26 |
001256 |
泓德优选成长混合 |
1.5200 |
2.0730 |
1.5158 |
2.0688 |
0.0042 |
0.28% |
| 2026-08-25 |
001256 |
泓德优选成长混合 |
1.5158 |
2.0688 |
1.5125 |
2.0655 |
0.0033 |
0.22% |
| 2026-08-24 |
001256 |
泓德优选成长混合 |
1.5125 |
2.0655 |
1.5271 |
2.0801 |
-0.0146 |
-0.96% |
| 2026-08-21 |
001256 |
泓德优选成长混合 |
1.5271 |
2.0801 |
1.5337 |
2.0867 |
-0.0066 |
-0.43% |
| 2026-08-20 |
001256 |
泓德优选成长混合 |
1.5337 |
2.0867 |
1.5210 |
2.0740 |
0.0127 |
0.83% |
| 2026-08-19 |
001256 |
泓德优选成长混合 |
1.5210 |
2.0740 |
1.5556 |
2.1086 |
-0.0346 |
-2.22% |
| 2026-08-18 |
001256 |
泓德优选成长混合 |
1.5556 |
2.1086 |
1.5635 |
2.1165 |
-0.0079 |
-0.51% |
| 2026-08-17 |
001256 |
泓德优选成长混合 |
1.5635 |
2.1165 |
1.5517 |
2.1047 |
0.0118 |
0.76% |
| 2026-08-14 |
001256 |
泓德优选成长混合 |
1.5517 |
2.1047 |
1.5535 |
2.1065 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2026-08-13 |
001256 |
泓德优选成长混合 |
1.5535 |
2.1065 |
1.5579 |
2.1109 |
-0.0044 |
-0.28% |
|
|
| 2026-08-12 |
001256 |
泓德优选成长混合 |
1.5579 |
2.1109 |
1.5504 |
2.1034 |
0.0075 |
0.48% |
| 2026-08-11 |
001256 |
泓德优选成长混合 |
1.5504 |
2.1034 |
1.5558 |
2.1088 |
-0.0054 |
-0.35% |
| 2026-08-10 |
001256 |
泓德优选成长混合 |
1.5558 |
2.1088 |
1.5456 |
2.0986 |
0.0102 |
0.66% |
| 2026-08-07 |
001256 |
泓德优选成长混合 |
1.5456 |
2.0986 |
1.5307 |
2.0837 |
0.0149 |
0.97% |
| 2026-08-06 |
001256 |
泓德优选成长混合 |
1.5307 |
2.0837 |
1.5358 |
2.0888 |
-0.0051 |
-0.33% |
| 2026-08-05 |
001256 |
泓德优选成长混合 |
1.5358 |
2.0888 |
1.5269 |
2.0799 |
0.0089 |
0.58% |
| 2026-08-04 |
001256 |
泓德优选成长混合 |
1.5269 |
2.0799 |
1.5203 |
2.0733 |
0.0066 |
0.43% |
| 2026-08-03 |
001256 |
泓德优选成长混合 |
1.5203 |
2.0733 |
1.5169 |
2.0699 |
0.0034 |
0.22% |
| 2026-07-31 |
001256 |
泓德优选成长混合 |
1.5169 |
2.0699 |
1.5048 |
2.0578 |
0.0121 |
0.80% |
| 2026-07-30 |
001256 |
泓德优选成长混合 |
1.5048 |
2.0578 |
1.5029 |
2.0559 |
0.0019 |
0.13% |
| 2026-07-29 |
001256 |
泓德优选成长混合 |
1.5029 |
2.0559 |
1.4758 |
2.0288 |
0.0271 |
1.84% |
| 2026-07-28 |
001256 |
泓德优选成长混合 |
1.4758 |
2.0288 |
1.4886 |
2.0416 |
-0.0128 |
-0.86% |
| 2026-07-27 |
001256 |
泓德优选成长混合 |
1.4886 |
2.0416 |
1.4571 |
2.0101 |
0.0315 |
2.16% |
| 2026-07-24 |
001256 |
泓德优选成长混合 |
1.4571 |
2.0101 |
1.4866 |
2.0396 |
-0.0295 |
-1.98% |
| 2026-07-23 |
001256 |
泓德优选成长混合 |
1.4866 |
2.0396 |
1.4761 |
2.0291 |
0.0105 |
0.71% |
| 2026-07-22 |
001256 |
泓德优选成长混合 |
1.4761 |
2.0291 |
1.4728 |
2.0258 |
0.0033 |
0.22% |
| 2026-07-21 |
001256 |
泓德优选成长混合 |
1.4728 |
2.0258 |
1.4514 |
2.0044 |
0.0214 |
1.47% |
| 2026-07-20 |
001256 |
泓德优选成长混合 |
1.4514 |
2.0044 |
1.4431 |
1.9961 |
0.0083 |
0.58% |
| 2026-07-17 |
001256 |
泓德优选成长混合 |
1.4431 |
1.9961 |
1.4786 |
2.0316 |
-0.0355 |
-2.40% |
| 2026-07-16 |
001256 |
泓德优选成长混合 |
1.4786 |
2.0316 |
1.4890 |
2.0420 |
-0.0104 |
-0.70% |
| 2026-07-15 |
001256 |
泓德优选成长混合 |
1.4890 |
2.0420 |
1.4867 |
2.0397 |
0.0023 |
0.15% |
| 2026-07-14 |
001256 |
泓德优选成长混合 |
1.4867 |
2.0397 |
1.4766 |
2.0296 |
0.0101 |
0.68% |
| 2026-07-13 |
001256 |
泓德优选成长混合 |
1.4766 |
2.0296 |
1.5121 |
2.0651 |
-0.0355 |
-2.35% |
| 2026-07-10 |
001256 |
泓德优选成长混合 |
1.5121 |
2.0651 |
1.5224 |
2.0754 |
-0.0103 |
-0.68% |
| 2026-07-09 |
001256 |
泓德优选成长混合 |
1.5224 |
2.0754 |
1.5059 |
2.0589 |
0.0165 |
1.10% |
| 2026-07-08 |
001256 |
泓德优选成长混合 |
1.5059 |
2.0589 |
1.5263 |
2.0793 |
-0.0204 |
-1.34% |
| 2026-07-07 |
001256 |
泓德优选成长混合 |
1.5263 |
2.0793 |
1.5472 |
2.1002 |
-0.0209 |
-1.35% |
| 2026-07-06 |
001256 |
泓德优选成长混合 |
1.5472 |
2.1002 |
1.5586 |
2.1116 |
-0.0114 |
-0.73% |
| 2026-07-03 |
001256 |
泓德优选成长混合 |
1.5586 |
2.1116 |
1.5446 |
2.0976 |
0.0140 |
0.91% |
| 2026-07-02 |
001256 |
泓德优选成长混合 |
1.5446 |
2.0976 |
1.5762 |
2.1292 |
-0.0316 |
-2.00% |
| 2026-07-01 |
001256 |
泓德优选成长混合 |
1.5762 |
2.1292 |
1.5678 |
2.1208 |
0.0084 |
0.54% |
| 2026-06-30 |
001256 |
泓德优选成长混合 |
1.5678 |
2.1208 |
1.5418 |
2.0948 |
0.0260 |
1.69% |
| 2026-06-29 |
001256 |
泓德优选成长混合 |
1.5418 |
2.0948 |
1.5226 |
2.0756 |
0.0192 |
1.26% |
| 2026-06-26 |
001256 |
泓德优选成长混合 |
1.5226 |
2.0756 |
1.5456 |
2.0986 |
-0.0230 |
-1.49% |
| 2026-06-25 |
001256 |
泓德优选成长混合 |
1.5456 |
2.0986 |
1.5512 |
2.1042 |
-0.0056 |
-0.36% |
| 2026-06-24 |
001256 |
泓德优选成长混合 |
1.5512 |
2.1042 |
1.5469 |
2.0999 |
0.0043 |
0.28% |
| 2026-06-23 |
001256 |
泓德优选成长混合 |
1.5469 |
2.0999 |
1.5663 |
2.1193 |
-0.0194 |
-1.24% |
| 2026-06-22 |
001256 |
泓德优选成长混合 |
1.5663 |
2.1193 |
1.5471 |
2.1001 |
0.0192 |
1.24% |
| 2026-06-18 |
001256 |
泓德优选成长混合 |
1.5471 |
2.1001 |
1.5468 |
2.0998 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
001256 |
泓德优选成长混合 |
1.5468 |
2.0998 |
1.5365 |
2.0895 |
0.0103 |
0.67% |
