权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2022-09-26 | 2022-09-26 | 2022-09-28 | 每份派现金0.3000元 |
2019-08-26 | 2019-08-26 | 2019-08-28 | 每份派现金0.1000元 |
2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-28 | 每份派现金0.0530元 |
2016-12-12 | 2016-12-12 | 2016-12-14 | 每份派现金0.1000元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
泓德数字经济混合发起式A | 0.8697 | 2.03% |
泓德数字经济混合发起式C | 0.8675 | 2.02% |
泓德汽车产业升级混合发起式A | 0.6979 | 1.85% |
泓德汽车产业升级混合发起式C | 0.6944 | 1.85% |
泓德臻远回报混合 | 1.1273 | 1.84% |
泓德睿诚混合A | 0.6236 | 1.80% |
泓德睿诚混合C | 0.6104 | 1.80% |
泓德睿泽混合 | 0.9776 | 1.79% |