基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

泓德优选成长混合(泓德优选)(001256)基金分红送配

今天最新净值 1.4874 -0.0028 -0.19%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:2.0404
  • 成立日期:2015-05-21
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:14.7008亿
  • 最近资产:9.59亿元
  • 基金公司:泓德基金
  • 基金经理:王克玉
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2022-09-26 2022-09-26 2022-09-28 每份派现金0.3000元
2019-08-26 2019-08-26 2019-08-28 每份派现金0.1000元
2018-06-26 2018-06-26 2018-06-28 每份派现金0.0530元
2016-12-12 2016-12-12 2016-12-14 每份派现金0.1000元
基金动态