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泓德优选成长混合(泓德优选) - 基金主页(代码:001256)

今天最新净值 1.4101 0.0151 1.08%
盘中实时估值(仅供参考) 1.3912 -0.0056 -0.4026%
  • 累计净值:1.9631
  • 成立日期:2015-05-21
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:14.7008亿
  • 最近资产:10.67亿元
  • 基金公司:泓德基金
  • 基金经理:王克玉
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 14.95% 0.21% -0.83% 0.30% 8.55% 16.38% 6.01% 124.44%
同类排名 3538/4484 2485/5079 2462/5013 2534/4886 3726/4456 2964/3963 1966/3306 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-09-26 2022-09-26 2022-09-28 分红 每份派现金0.3000元
2019-08-26 2019-08-26 2019-08-28 分红 每份派现金0.1000元
2018-06-26 2018-06-26 2018-06-28 分红 每份派现金0.0530元
2016-12-12 2016-12-12 2016-12-14 分红 每份派现金0.1000元
泓德优选成长混合基金动态
泓德优选成长混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603596 伯特利 0.0000 8.25% 1.60%
603338 浙江鼎力 0.0000 5.56% -1.52%
002352 顺丰控股 0.0000 5.09% 0.51%
300373 扬杰科技 0.0000 5.04% -1.18%
688777 中控技术 0.0000 4.63% -2.81%
688050 爱博医疗 0.0000 4.45% 1.39%
300760 迈瑞医疗 0.0000 4.40% -0.95%
603345 安井食品 0.0000 4.38% 1.71%
300316 晶盛机电 0.0000 3.82% -3.34%
002738 中矿资源 0.0000 3.17% -0.89%
泓德优选成长混合(001256)基金档案
基金代码 001256 基金简称 泓德优选成长混合 基金全称
发行日期 2015-05-06~2015-05-19 成立日期 2015-05-21 基金类型 混合型-偏股
基金经理 王克玉 基金托管人 基金公司 泓德基金
最近资产 10.67亿元 最近份额 14.7008亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
泓德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泓德泓业混合 1.4332 0.39%
泓德高端装备混合发起式A 1.1951 0.35%
泓德高端装备混合发起式C 1.1831 0.35%
泓德优质治理混合 0.7165 0.31%
泓德红利优选混合(LOF)C 1.0216 0.30%
红利优选 1.0243 0.30%
泓德睿诚混合A 0.8175 0.17%
泓德睿诚混合C 0.7897 0.16%
泓德慧享混合A 1.0245 0.08%
泓德慧享混合C 1.0186 0.08%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴华景成混合A 1.2034 3.94%
兴华景成混合C 1.2012 3.92%
中加优势企业混合C 1.4826 2.74%
永赢高端装备智选混合发起A 1.1641 2.56%
永赢高端装备智选混合发起C 1.1484 2.56%
中欧农业产业混合发起A 1.2817 2.31%
中欧农业产业混合发起C 1.2761 2.31%
鹏华优质企业混合A 1.0260 2.03%
鹏华优质企业混合C 1.1040 2.02%
汇丰晋信龙腾混合C 1.2104 1.87%