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泓德睿诚混合A - 基金主页(代码:012193)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7501 -0.0047 -0.62% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.8454 0.0023 0.2681% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7501
成立日期：2021-08-26
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：11.0800亿
最近资产：7.91亿
基金公司：泓德基金
基金经理：秦毅殷子涵

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-8.11%	-0.69%	-2.12%	0.22%	-4.53%	32.72%	7.67%	-14.05%
同类排名	1920/2296	2035/2329	908/2321	618/2306	1799/2279	1325/2187	1582/2115	-

泓德睿诚混合A(012193)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.7585	1.12%
2026-09-17	0.7501	-0.62%
2026-09-16	0.7548	0.24%
2026-09-15	0.7530	-1.06%
2026-09-14	0.7610	-0.37%
2026-09-11	0.7638	-2.26%

泓德睿诚混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600900	长江电力	0.0000	5.40%	1.35%
000725	京东方Ａ	0.0000	5.39%	3.36%
600030	中信证券	0.0000	5.29%	0.29%
00883	中国海洋石油	0.0000	4.58%	-3.87%
00981	中芯国际	0.0000	4.44%	1.11%
02423	贝壳-W	0.0000	4.22%	1.99%
000951	中国重汽	0.0000	4.14%	5.38%
002142	宁波银行	0.0000	4.10%	1.83%
601318	中国平安	0.0000	3.26%	1.13%
000680	山推股份	0.0000	3.05%	5.30%

泓德睿诚混合A(012193)基金档案

基金代码	012193	基金简称	泓德睿诚混合A	基金全称
发行日期	2021-08-16~2021-08-24	成立日期	2021-08-26	基金类型	混合型-灵活
基金经理	秦毅殷子涵	基金托管人		基金公司	泓德基金
最近资产	7.91亿	最近份额	11.0800亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泓德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泓德产业升级混合A	1.2821	3.00%
泓德产业升级混合C	1.2355	2.98%
泓德泓汇混合	3.8350	2.82%
泓德上证科创板综合指数增强A	1.2986	2.78%
泓德上证科创板综合指数增强C	1.2926	2.77%
泓德卓远混合A	0.9263	2.68%
泓德卓远混合C	0.8847	2.68%
泓德臻远回报混合	1.3234	2.50%
泓德智选启鑫混合A	1.4899	2.04%
泓德智选启鑫混合C	1.4802	2.04%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%