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泓德红利优选混合(LOF)C - 基金主页(代码:022520)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0489 -0.0035 -0.33% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1098 -0.0005 -0.0413% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1489
成立日期：2025-04-29
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.46亿元
基金公司：泓德基金
基金经理：苏昌景孙泽宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.44%	-2.48%	0.07%	4.25%	9.08%	-	-	19.18%
同类排名	1779/4981	4470/5421	265/5424	471/5380	1695/4741			-

泓德红利优选混合(LOF)C(022520)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0522	0.31%
2026-09-17	1.0489	-0.33%
2026-09-16	1.0524	-0.01%
2026-09-15	1.0525	-0.52%
2026-09-14	1.0580	-0.10%
2026-09-11	1.0591	-1.53%

泓德红利优选混合(LOF)C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-08	2026-09-08	2026-09-10	分红	每份派现金0.0200元
2026-06-08	2026-06-08	2026-06-10	分红	每份派现金0.0200元
2026-03-10	2026-03-10	2026-03-12	分红	每份派现金0.0200元
2025-12-08	2025-12-08	2025-12-10	分红	每份派现金0.0200元
2025-09-08	2025-09-08	2025-09-10	分红	每份派现金0.0200元

泓德红利优选混合(LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601699	潞安环能	0.0000	2.27%	-1.81%
600985	淮北矿业	0.0000	2.25%	0.28%
600919	江苏银行	0.0000	2.07%	2.88%
601225	陕西煤业	0.0000	2.04%	-2.46%
601666	平煤股份	0.0000	1.99%	-1.38%
601963	重庆银行	0.0000	1.99%	1.96%
600153	建发股份	0.0000	1.98%	1.83%
601000	唐山港	0.0000	1.97%	1.42%
600015	华夏银行	0.0000	1.93%	2.45%
601998	中信银行	0.0000	1.82%	3.81%

泓德红利优选混合(LOF)C(022520)基金档案

基金代码	022520	基金简称	泓德红利优选混合(LOF)C	基金全称
发行日期	2025-04-07~2025-04-25	成立日期	2025-04-29	基金类型	混合型-偏股
基金经理	苏昌景孙泽宇	基金托管人		基金公司	泓德基金
最近资产	0.46亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泓德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泓德产业升级混合A	1.2821	3.00%
泓德产业升级混合C	1.2355	2.98%
泓德泓汇混合	3.8350	2.82%
泓德上证科创板综合指数增强A	1.2986	2.78%
泓德上证科创板综合指数增强C	1.2926	2.77%
泓德卓远混合A	0.9263	2.68%
泓德卓远混合C	0.8847	2.68%
泓德臻远回报混合	1.3234	2.50%
泓德智选启鑫混合A	1.4899	2.04%
泓德智选启鑫混合C	1.4802	2.04%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%