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天弘裕利灵活配置混合C(天弘裕利C) - 基金主页(代码:005997)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1119 0.0075 0.68% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1250 0.0004 0.0360% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1119
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.5453亿
最近资产：0.46亿元
基金公司：
基金经理：陈敏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.63%	-0.27%	0.24%	-1.32%	4.11%	17.95%	6.86%	12.96%
同类排名	1084/2282	828/2314	313/2307	782/2292	1165/2265	1654/2173	1582/2101	-

天弘裕利灵活配置混合C(005997)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1113	-0.05%
2026-09-16	1.1119	0.68%
2026-09-15	1.1044	-0.06%
2026-09-14	1.1051	-0.02%
2026-09-11	1.1053	-0.63%
2026-09-10	1.1123	-0.23%

天弘裕利灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000333	美的集团	0.0000	0.77%	1.17%
688256	寒武纪	0.0000	0.77%	5.89%
600036	招商银行	0.0000	0.76%	1.47%
000651	格力电器	0.0000	0.70%	1.79%
300308	中际旭创	0.0000	0.62%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	0.57%	-1.24%
000100	TCL科技	0.0000	0.49%	3.81%
601166	兴业银行	0.0000	0.49%	2.63%
002049	紫光国微	0.0000	0.43%	1.38%
000733	振华科技	0.0000	0.41%	1.77%

天弘裕利灵活配置混合C(005997)基金档案

基金代码	005997	基金简称	天弘裕利灵活配置混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	陈敏	基金托管人		基金公司
最近资产	0.46亿元	最近份额	0.5453亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%