天弘裕利灵活配置混合C基金净值查询(005997)
今天最新净值
0.9671
0.0083 0.8700%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.9425
-0.0055 -0.5773%
- 累计净值：0.9671
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.5680亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：赵鼎龙 张寓 彭玮 孟阳
近一季,天弘裕利灵活配置混合C(005997)基金累计收益率-6.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
0.9480 |
0.9480 |
0.9441 |
0.9441 |
0.0039 |
0.41% |
| 2024-04-17 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
0.9441 |
0.9441 |
0.9265 |
0.9265 |
0.0176 |
1.90% |
| 2024-04-16 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
0.9265 |
0.9265 |
0.9453 |
0.9453 |
-0.0188 |
-1.99% |
| 2024-04-15 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
0.9453 |
0.9453 |
0.9499 |
0.9499 |
-0.0046 |
-0.48% |
| 2024-04-12 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
0.9499 |
0.9499 |
0.9522 |
0.9522 |
-0.0023 |
-0.24% |
| 2024-04-11 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
0.9522 |
0.9522 |
0.9534 |
0.9534 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2024-04-10 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
0.9534 |
0.9534 |
0.9624 |
0.9624 |
-0.0090 |
-0.94% |
| 2024-04-09 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
0.9624 |
0.9624 |
0.9657 |
0.9657 |
-0.0033 |
-0.34% |
| 2024-04-08 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
0.9657 |
0.9657 |
0.9701 |
0.9701 |
-0.0044 |
-0.45% |
| 2024-04-03 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
0.9701 |
0.9701 |
0.9692 |
0.9692 |
0.0009 |
0.09% |
|
|
| 2024-04-02 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
0.9692 |
0.9692 |
0.9763 |
0.9763 |
-0.0071 |
-0.73% |
| 2024-04-01 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
0.9763 |
0.9763 |
0.9692 |
0.9692 |
0.0071 |
0.73% |
| 2024-03-29 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
0.9692 |
0.9692 |
0.9590 |
0.9590 |
0.0102 |
1.06% |
| 2024-03-28 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
0.9590 |
0.9590 |
0.9519 |
0.9519 |
0.0071 |
0.75% |
| 2024-03-27 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
0.9519 |
0.9519 |
0.9619 |
0.9619 |
-0.0100 |
-1.04% |
| 2024-03-26 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
0.9619 |
0.9619 |
0.9657 |
0.9657 |
-0.0038 |
-0.39% |
| 2024-03-25 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
0.9657 |
0.9657 |
0.9809 |
0.9809 |
-0.0152 |
-1.55% |
| 2024-03-22 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
0.9809 |
0.9809 |
0.9887 |
0.9887 |
-0.0078 |
-0.79% |
| 2024-03-21 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
0.9887 |
0.9887 |
0.9823 |
0.9823 |
0.0064 |
0.65% |
| 2024-03-20 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
0.9823 |
0.9823 |
0.9781 |
0.9781 |
0.0042 |
0.43% |
| 2024-03-19 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
0.9781 |
0.9781 |
0.9751 |
0.9751 |
0.0030 |
0.31% |
| 2024-03-18 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
0.9751 |
0.9751 |
0.9671 |
0.9671 |
0.0080 |
0.83% |
| 2024-03-15 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
0.9671 |
0.9671 |
0.9588 |
0.9588 |
0.0083 |
0.87% |
| 2024-03-14 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
0.9588 |
0.9588 |
0.9581 |
0.9581 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-13 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
0.9581 |
0.9581 |
0.9599 |
0.9599 |
-0.0018 |
-0.19% |
|
|
| 2024-03-12 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
0.9599 |
0.9599 |
0.9583 |
0.9583 |
0.0016 |
0.17% |
| 2024-03-11 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
0.9583 |
0.9583 |
0.9508 |
0.9508 |
0.0075 |
0.79% |
| 2024-03-08 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
0.9508 |
0.9508 |
0.9467 |
0.9467 |
0.0041 |
0.43% |
| 2024-03-07 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
0.9467 |
0.9467 |
0.9505 |
0.9505 |
-0.0038 |
-0.40% |
| 2024-03-06 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
0.9505 |
0.9505 |
0.9515 |
0.9515 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-03-05 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
0.9515 |
0.9515 |
0.9494 |
0.9494 |
0.0021 |
0.22% |
| 2024-03-04 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
0.9494 |
0.9494 |
0.9428 |
0.9428 |
0.0066 |
0.70% |
| 2024-03-01 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
0.9428 |
0.9428 |
0.9461 |
0.9461 |
-0.0033 |
-0.35% |
| 2024-02-29 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
0.9461 |
0.9461 |
0.9349 |
0.9349 |
0.0112 |
1.20% |
| 2024-02-28 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
0.9349 |
0.9349 |
0.9513 |
0.9513 |
-0.0164 |
-1.72% |
| 2024-02-27 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
0.9513 |
0.9513 |
0.9413 |
0.9413 |
0.0100 |
1.06% |
| 2024-02-26 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
0.9413 |
0.9413 |
0.9388 |
0.9388 |
0.0025 |
0.27% |
| 2024-02-23 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
0.9388 |
0.9388 |
0.9330 |
0.9330 |
0.0058 |
0.62% |
| 2024-02-22 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
0.9330 |
0.9330 |
0.9281 |
0.9281 |
0.0049 |
0.53% |
| 2024-02-21 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
0.9281 |
0.9281 |
0.9272 |
0.9272 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-02-20 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
0.9272 |
0.9272 |
0.9203 |
0.9203 |
0.0069 |
0.75% |
| 2024-02-19 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
0.9203 |
0.9203 |
0.9205 |
0.9205 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-08 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
0.9205 |
0.9205 |
0.9095 |
0.9095 |
0.0110 |
1.21% |
| 2024-02-07 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
0.9095 |
0.9095 |
0.8982 |
0.8982 |
0.0113 |
1.26% |
| 2024-02-06 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
0.8982 |
0.8982 |
0.8770 |
0.8770 |
0.0212 |
2.42% |
| 2024-02-05 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
0.8770 |
0.8770 |
0.8987 |
0.8987 |
-0.0217 |
-2.41% |
| 2024-02-02 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
0.8987 |
0.8987 |
0.9106 |
0.9106 |
-0.0119 |
-1.31% |
| 2024-02-01 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
0.9106 |
0.9106 |
0.9095 |
0.9095 |
0.0011 |
0.12% |
| 2024-01-31 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
0.9095 |
0.9095 |
0.9258 |
0.9258 |
-0.0163 |
-1.76% |
| 2024-01-30 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
0.9258 |
0.9258 |
0.9370 |
0.9370 |
-0.0112 |
-1.20% |
| 2024-01-29 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
0.9370 |
0.9370 |
0.9520 |
0.9520 |
-0.0150 |
-1.58% |
| 2024-01-26 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
0.9520 |
0.9520 |
0.9571 |
0.9571 |
-0.0051 |
-0.53% |
| 2024-01-25 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
0.9571 |
0.9571 |
0.9456 |
0.9456 |
0.0115 |
1.22% |
| 2024-01-24 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
0.9456 |
0.9456 |
0.9427 |
0.9427 |
0.0029 |
0.31% |
| 2024-01-23 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
0.9427 |
0.9427 |
0.9385 |
0.9385 |
0.0042 |
0.45% |
| 2024-01-22 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
0.9385 |
0.9385 |
0.9715 |
0.9715 |
-0.0330 |
-3.40% |
| 2024-01-19 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
0.9715 |
0.9715 |
0.9814 |
0.9814 |
-0.0099 |
-1.01% |
