天弘裕利灵活配置混合C(天弘裕利C)基金净值查询(005997)
今天最新净值
1.0689
-0.0053 -0.49%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0738
-0.0017 -0.1548%
- 累计净值：1.0689
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.5453亿
- 最近资产：0.46亿元
- 基金公司：
- 基金经理：赵鼎龙 张寓 彭玮 孟阳
近一季天弘裕利灵活配置混合C|天弘裕利C基金净值查询
近一季,天弘裕利灵活配置混合C(005997)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0755 |
1.0755 |
1.0689 |
1.0689 |
0.0066 |
0.62% |
| 2025-12-16 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0689 |
1.0689 |
1.0742 |
1.0742 |
-0.0053 |
-0.49% |
| 2025-12-15 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0742 |
1.0742 |
1.0751 |
1.0751 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-12 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0751 |
1.0751 |
1.0716 |
1.0716 |
0.0035 |
0.33% |
| 2025-12-11 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0716 |
1.0716 |
1.0734 |
1.0734 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-12-10 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0734 |
1.0734 |
1.0724 |
1.0724 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0724 |
1.0724 |
1.0761 |
1.0761 |
-0.0037 |
-0.34% |
| 2025-12-08 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0761 |
1.0761 |
1.0755 |
1.0755 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-05 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0755 |
1.0755 |
1.0711 |
1.0711 |
0.0044 |
0.41% |
| 2025-12-04 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0711 |
1.0711 |
1.0702 |
1.0702 |
0.0009 |
0.08% |
|
|
| 2025-12-03 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0702 |
1.0702 |
1.0718 |
1.0718 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-12-02 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0718 |
1.0718 |
1.0753 |
1.0753 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2025-12-01 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0753 |
1.0753 |
1.0713 |
1.0713 |
0.0040 |
0.37% |
| 2025-11-28 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0713 |
1.0713 |
1.0686 |
1.0686 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-11-27 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0686 |
1.0686 |
1.0696 |
1.0696 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-26 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0696 |
1.0696 |
1.0709 |
1.0709 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-11-25 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0709 |
1.0709 |
1.0680 |
1.0680 |
0.0029 |
0.27% |
| 2025-11-24 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0680 |
1.0680 |
1.0673 |
1.0673 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-11-21 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0673 |
1.0673 |
1.0772 |
1.0772 |
-0.0099 |
-0.92% |
| 2025-11-20 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0772 |
1.0772 |
1.0799 |
1.0799 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-11-19 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0799 |
1.0799 |
1.0780 |
1.0780 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-11-18 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0780 |
1.0780 |
1.0830 |
1.0830 |
-0.0050 |
-0.46% |
| 2025-11-17 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0830 |
1.0830 |
1.0840 |
1.0840 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-14 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0840 |
1.0840 |
1.0891 |
1.0891 |
-0.0051 |
-0.47% |
| 2025-11-13 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0891 |
1.0891 |
1.0853 |
1.0853 |
0.0038 |
0.35% |
|
|
| 2025-11-12 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0853 |
1.0853 |
1.0856 |
1.0856 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-11 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0856 |
1.0856 |
1.0885 |
1.0885 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2025-11-10 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0885 |
1.0885 |
1.0867 |
1.0867 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-11-07 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0867 |
1.0867 |
1.0872 |
1.0872 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-06 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0872 |
1.0872 |
1.0847 |
1.0847 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-11-05 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0847 |
1.0847 |
1.0824 |
1.0824 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-11-04 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0824 |
1.0824 |
1.0881 |
1.0881 |
-0.0057 |
-0.52% |
| 2025-11-03 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0881 |
1.0881 |
1.0881 |
1.0881 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0881 |
1.0881 |
1.0893 |
1.0893 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-10-30 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0893 |
1.0893 |
1.0913 |
1.0913 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-10-29 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0913 |
1.0913 |
1.0858 |
1.0858 |
0.0055 |
0.51% |
| 2025-10-28 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0858 |
1.0858 |
1.0868 |
1.0868 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-10-27 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0868 |
1.0868 |
1.0813 |
1.0813 |
0.0055 |
0.51% |
| 2025-10-24 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0813 |
1.0813 |
1.0788 |
1.0788 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-10-23 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0788 |
1.0788 |
1.0786 |
1.0786 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0786 |
1.0786 |
1.0796 |
1.0796 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-10-21 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0796 |
1.0796 |
1.0734 |
1.0734 |
0.0062 |
0.58% |
| 2025-10-20 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0734 |
1.0734 |
1.0745 |
1.0745 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-10-17 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0745 |
1.0745 |
1.0777 |
1.0777 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2025-10-16 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0777 |
1.0777 |
1.0771 |
1.0771 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-15 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0771 |
1.0771 |
1.0712 |
1.0712 |
0.0059 |
0.55% |
| 2025-10-14 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0712 |
1.0712 |
1.0765 |
1.0765 |
-0.0053 |
-0.49% |
| 2025-10-13 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0765 |
1.0765 |
1.0754 |
1.0754 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-10-10 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0754 |
1.0754 |
1.0842 |
1.0842 |
-0.0088 |
-0.81% |
| 2025-10-09 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0842 |
1.0842 |
1.0744 |
1.0744 |
0.0098 |
0.91% |
| 2025-09-30 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0744 |
1.0744 |
1.0720 |
1.0720 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-09-29 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0720 |
1.0720 |
1.0688 |
1.0688 |
0.0032 |
0.30% |
| 2025-09-26 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0688 |
1.0688 |
1.0725 |
1.0725 |
-0.0037 |
-0.34% |
| 2025-09-25 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0725 |
1.0725 |
1.0708 |
1.0708 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-09-24 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0708 |
1.0708 |
1.0681 |
1.0681 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-09-23 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0681 |
1.0681 |
1.0682 |
1.0682 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-22 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0682 |
1.0682 |
1.0634 |
1.0634 |
0.0048 |
0.45% |
| 2025-09-19 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0634 |
1.0634 |
1.0660 |
1.0660 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2025-09-18 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0660 |
1.0660 |
1.0716 |
1.0716 |
-0.0056 |
-0.52% |
