天弘裕利灵活配置混合C(天弘裕利C)基金净值查询(005997)

今天最新净值 1.1044 -0.0007 -0.06% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1250 0.0004 0.0360% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1044
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.5453亿
最近资产：0.46亿元
基金公司：
基金经理：陈敏

近一月天弘裕利灵活配置混合C|天弘裕利C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,天弘裕利灵活配置混合C(005997)基金累计收益率-0.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005997	天弘裕利灵活配置混合C	1.1119	1.1119	1.1044	1.1044	0.0075	0.68%
2026-09-15	005997	天弘裕利灵活配置混合C	1.1044	1.1044	1.1051	1.1051	-0.0007	-0.06%
2026-09-14	005997	天弘裕利灵活配置混合C	1.1051	1.1051	1.1053	1.1053	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	005997	天弘裕利灵活配置混合C	1.1053	1.1053	1.1123	1.1123	-0.0070	-0.63%
2026-09-10	005997	天弘裕利灵活配置混合C	1.1123	1.1123	1.1149	1.1149	-0.0026	-0.23%
2026-09-09	005997	天弘裕利灵活配置混合C	1.1149	1.1149	1.1123	1.1123	0.0026	0.23%
2026-09-08	005997	天弘裕利灵活配置混合C	1.1123	1.1123	1.1128	1.1128	-0.0005	-0.04%
2026-09-07	005997	天弘裕利灵活配置混合C	1.1128	1.1128	1.1077	1.1077	0.0051	0.46%
2026-09-04	005997	天弘裕利灵活配置混合C	1.1077	1.1077	1.1096	1.1096	-0.0019	-0.17%
2026-09-03	005997	天弘裕利灵活配置混合C	1.1096	1.1096	1.1073	1.1073	0.0023	0.21%

2026-09-02	005997	天弘裕利灵活配置混合C	1.1073	1.1073	1.1126	1.1126	-0.0053	-0.48%
2026-09-01	005997	天弘裕利灵活配置混合C	1.1126	1.1126	1.1144	1.1144	-0.0018	-0.16%
2026-08-31	005997	天弘裕利灵活配置混合C	1.1144	1.1144	1.1130	1.1130	0.0014	0.13%
2026-08-28	005997	天弘裕利灵活配置混合C	1.1130	1.1130	1.1149	1.1149	-0.0019	-0.17%
2026-08-27	005997	天弘裕利灵活配置混合C	1.1149	1.1149	1.1115	1.1115	0.0034	0.31%
2026-08-26	005997	天弘裕利灵活配置混合C	1.1115	1.1115	1.1076	1.1076	0.0039	0.35%
2026-08-25	005997	天弘裕利灵活配置混合C	1.1076	1.1076	1.1088	1.1088	-0.0012	-0.11%
2026-08-24	005997	天弘裕利灵活配置混合C	1.1088	1.1088	1.1119	1.1119	-0.0031	-0.28%
2026-08-21	005997	天弘裕利灵活配置混合C	1.1119	1.1119	1.1104	1.1104	0.0015	0.14%
2026-08-20	005997	天弘裕利灵活配置混合C	1.1104	1.1104	1.1092	1.1092	0.0012	0.11%
2026-08-19	005997	天弘裕利灵活配置混合C	1.1092	1.1092	1.1250	1.1250	-0.0158	-1.40%
2026-08-18	005997	天弘裕利灵活配置混合C	1.1250	1.1250	1.1197	1.1197	0.0053	0.47%
2026-08-17	005997	天弘裕利灵活配置混合C	1.1197	1.1197	1.1092	1.1092	0.0105	0.95%

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混合型-灵活基金涨幅榜

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财通科创LOF	3.3895	5.99%
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