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金信民兴债券C - 基金主页(代码:004401)

今天最新净值 1.0748 0.0003 0.0300%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.9040
  • 成立日期:2017-03-08
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:16.4102亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:金信基金
  • 基金经理:周余 杨杰
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.40% -0.15% 0.15% 0.59% 1.11% 2.04% 67.30% 102.72%
同类排名 2569/2687 1455/2711 2596/2722 2542/2657 2302/2346 1953/1999 9/1713 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-11-18 2022-11-18 2022-11-22 分红 每份派现金0.0701元
2022-11-01 2022-11-01 2022-11-03 分红 每份派现金0.0772元
2022-10-10 2022-10-10 2022-10-12 分红 每份派现金0.0807元
2021-06-01 2021-06-01 2021-06-03 分红 每份派现金0.0323元
2021-04-26 2021-04-26 2021-04-28 分红 每份派现金0.0448元
金信民兴债券C基金动态
金信民兴债券C(004401)基金档案
基金代码 004401 基金简称 金信民兴债券C 基金全称
发行日期 2017-02-24~2017-03-02 成立日期 2017-03-08 基金类型
基金经理 周余 杨杰 基金托管人 基金公司 金信基金
最近资产 最近份额 16.4102亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率