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金信民兴债券C - 基金主页(代码:004401)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.1509 0.0002 0.02% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：2.0083
  • 成立日期：2017-03-08
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.7014亿
  • 最近资产：4.11亿
  • 基金公司：金信基金
  • 基金经理：杨杰 刘雨卉
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.11% 0.12% 0.45% 0.76% 4.22% 8.27% 10.69% 118.71%
同类排名 156/2488 25/2522 26/2515 464/2504 59/2453 37/2168 298/1723 -
金信民兴债券C(004401)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 1.1514 0.04%
2026-09-17 1.1509 0.02%
2026-09-16 1.1507 0.03%
2026-09-15 1.1504 0.03%
2026-09-14 1.1500 0.03%
2026-09-11 1.1497 0.02%
金信民兴债券C分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2026-03-18 2026-03-18 2026-03-20 分红 每份派现金0.0108元
2025-12-17 2025-12-17 2025-12-19 分红 每份派现金0.0174元
2022-11-18 2022-11-18 2022-11-22 分红 每份派现金0.0701元
2022-11-01 2022-11-01 2022-11-03 分红 每份派现金0.0772元
2022-10-10 2022-10-10 2022-10-12 分红 每份派现金0.0807元
金信民兴债券C基金动态
金信民兴债券C(004401)基金档案
基金代码 004401 基金简称 金信民兴债券C 基金全称
发行日期 2017-02-24~2017-03-02 成立日期 2017-03-08 基金类型 债券型-长债
基金经理 杨杰 刘雨卉 基金托管人 基金公司 金信基金
最近资产 4.11亿 最近份额 3.7014亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
金信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信行业优选混合A 4.3565 3.30%
金信稳健策略混合A 3.7315 3.28%
金信精选成长混合A 2.7488 3.26%
金信精选成长混合C 2.6994 3.26%
金信量化精选混合A 1.7703 2.89%
金信优质成长混合A 1.4969 2.56%
金信多策略精选混合A 1.7656 1.80%
金信核心竞争力混合A 1.2083 1.79%
金信价值精选混合C 1.6003 1.55%
金信价值精选混合A 1.8673 1.54%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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