收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.33% | -0.02% | 1.00% | 2.17% | 2.51% | 5.56% | 7.65% | 53.17% |
同类排名 | 829/2318 | 1817/2327 | 2121/2327 | 809/2310 | 155/2209 | 223/2082 | 242/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-11-24 | 2022-11-24 | 2022-11-25 | 分红 | 每份派现金0.0550元 |
2022-10-27 | 2022-10-27 | 2022-10-28 | 分红 | 每份派现金0.0600元 |
2022-09-23 | 2022-09-23 | 2022-09-26 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021-04-30 | 分红 | 每份派现金0.0390元 |
2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020-05-29 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 0.4300 | 1.14% | 1.03% |
600900 | 长江电力 | 16.7300 | 0.65% | -0.35% |
601166 | 兴业银行 | 21.6400 | 0.53% | -0.81% |
600887 | 伊利股份 | 11.8600 | 0.52% | 0.11% |
601318 | 中国平安 | 8.1000 | 0.51% | 0.15% |
000333 | 美的集团 | 4.9700 | 0.50% | -2.27% |
601398 | 工商银行 | 55.9700 | 0.46% | 0.36% |
000568 | 泸州老窖 | 1.3800 | 0.40% | 1.57% |
002966 | 苏州银行 | 36.2300 | 0.40% | -1.47% |
000858 | 五粮液 | 1.6300 | 0.39% | 1.71% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中信保诚多策略 | 1.1619 | 3.03% |
中信保诚周期LOF | 4.1093 | 1.13% |
中信保诚中小盘混合A | 2.6317 | 1.12% |
医药生物科技LOF | 0.8420 | 0.73% |
中信保诚幸福消费混合 | 1.5040 | 0.47% |
中信保诚至诚混合B | 1.1550 | 0.43% |
中信保诚至诚混合A | 1.1460 | 0.35% |
中信保诚至泰中短债C | 1.2653 | 0.17% |
中信保诚至泰中短债A | 1.2038 | 0.16% |
中信保诚景瑞债券C | 1.0279 | 0.15% |