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招商优质成长基金净值查询(161706)

今天最新净值 3.0627 -0.0152 -0.4900% 2020-09-28
盘中实时估值(仅供参考) 3.1244 0.0384 1.2428% 2020-09-29 15:35:00
  • 累计净值:5.1581
  • 成立日期:2005-11-17
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:6.534亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:6.1479亿
近一季招商优质成长基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,招商优质成长(161706)基金累计收益率-0.19%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-09-28 161706 招商优质成长 3.0860 5.1814 3.0627 5.1581 0.0233 0.7600%
2020-09-25 161706 招商优质成长 3.0627 5.1581 3.0779 5.1733 -0.0152 -0.4900%
2020-09-24 161706 招商优质成长 3.0779 5.1733 3.1461 5.2415 -0.0682 -2.1700%
2020-09-23 161706 招商优质成长 3.1461 5.2415 3.0934 5.1888 0.0527 1.7000%
2020-09-22 161706 招商优质成长 3.0934 5.1888 3.1339 5.2293 -0.0405 -1.2900%
2020-09-21 161706 招商优质成长 3.1339 5.2293 3.1566 5.2520 -0.0227 -0.7200%
2020-09-18 161706 招商优质成长 3.1566 5.2520 3.1380 5.2334 0.0186 0.5900%
2020-09-17 161706 招商优质成长 3.1380 5.2334 3.1490 5.2444 -0.0110 -0.3500%
2020-09-16 161706 招商优质成长 3.1490 5.2444 3.1531 5.2485 -0.0041 -0.1300%
2020-09-15 161706 招商优质成长 3.1531 5.2485 3.1347 5.2301 0.0184 0.5900%
2020-09-14 161706 招商优质成长 3.1347 5.2301 3.1193 5.2147 0.0154 0.4900%
2020-09-11 161706 招商优质成长 3.1193 5.2147 3.0500 5.1454 0.0693 2.2700%
2020-09-10 161706 招商优质成长 3.0500 5.1454 3.0380 5.1334 0.0120 0.3900%
2020-09-09 161706 招商优质成长 3.0380 5.1334 3.0892 5.1846 -0.0512 -1.6600%
2020-09-08 161706 招商优质成长 3.0892 5.1846 3.1069 5.2023 -0.0177 -0.5700%
2020-09-07 161706 招商优质成长 3.1069 5.2023 3.2165 5.3119 -0.1096 -3.4100%
2020-09-04 161706 招商优质成长 3.2165 5.3119 3.3066 5.4020 -0.0901 -2.7200%
2020-09-03 161706 招商优质成长 3.3066 5.4020 3.3327 5.4281 -0.0261 -0.7800%
2020-09-02 161706 招商优质成长 3.3327 5.4281 3.3298 5.4252 0.0029 0.0900%
2020-09-01 161706 招商优质成长 3.3298 5.4252 3.2992 5.3946 0.0306 0.9300%
2020-08-31 161706 招商优质成长 3.2992 5.3946 3.2879 5.3833 0.0113 0.3400%
2020-08-28 161706 招商优质成长 3.2879 5.3833 3.1999 5.2953 0.0880 2.7500%
2020-08-27 161706 招商优质成长 3.1999 5.2953 3.1488 5.2442 0.0511 1.6200%
2020-08-26 161706 招商优质成长 3.1488 5.2442 3.1863 5.2817 -0.0375 -1.1800%
2020-08-25 161706 招商优质成长 3.1863 5.2817 3.1605 5.2559 0.0258 0.8200%
2020-08-24 161706 招商优质成长 3.1605 5.2559 3.0992 5.1946 0.0613 1.9800%
2020-08-21 161706 招商优质成长 3.0992 5.1946 3.0541 5.1495 0.0451 1.4800%
2020-08-20 161706 招商优质成长 3.0541 5.1495 3.0806 5.1760 -0.0265 -0.8600%
2020-08-19 161706 招商优质成长 3.0806 5.1760 3.1133 5.2087 -0.0327 -1.0500%
2020-08-18 161706 招商优质成长 3.1133 5.2087 3.0650 5.1604 0.0483 1.5800%
2020-08-17 161706 招商优质成长 3.0650 5.1604 3.0349 5.1303 0.0301 0.9900%
2020-08-14 161706 招商优质成长 3.0349 5.1303 2.9883 5.0837 0.0466 1.5600%
2020-08-13 161706 招商优质成长 2.9883 5.0837 2.9976 5.0930 -0.0093 -0.3100%
2020-08-12 161706 招商优质成长 2.9976 5.0930 3.0825 5.1779 -0.0849 -2.7500%
2020-08-11 161706 招商优质成长 3.0825 5.1779 3.1268 5.2222 -0.0443 -1.4200%
2020-08-10 161706 招商优质成长 3.1268 5.2222 3.1287 5.2241 -0.0019 -0.0600%
2020-08-07 161706 招商优质成长 3.1287 5.2241 3.1375 5.2329 -0.0088 -0.2800%
2020-08-06 161706 招商优质成长 3.1375 5.2329 3.1942 5.2896 -0.0567 -1.7800%
2020-08-05 161706 招商优质成长 3.1942 5.2896 3.1557 5.2511 0.0385 1.2200%
2020-08-04 161706 招商优质成长 3.1557 5.2511 3.1635 5.2589 -0.0078 -0.2500%
2020-08-03 161706 招商优质成长 3.1635 5.2589 3.1102 5.2056 0.0533 1.7100%
2020-07-31 161706 招商优质成长 3.1102 5.2056 3.0846 5.1800 0.0256 0.8300%
2020-07-30 161706 招商优质成长 3.0846 5.1800 3.0200 5.1154 0.0646 2.1400%
2020-07-29 161706 招商优质成长 3.0200 5.1154 2.9297 5.0251 0.0903 3.0800%
2020-07-28 161706 招商优质成长 2.9297 5.0251 2.8969 4.9923 0.0328 1.1300%
2020-07-27 161706 招商优质成长 2.8969 4.9923 2.8637 4.9591 0.0332 1.1600%
2020-07-24 161706 招商优质成长 2.8637 4.9591 3.0211 5.1165 -0.1574 -5.2100%
2020-07-23 161706 招商优质成长 3.0211 5.1165 2.9405 5.0359 0.0806 2.7400%
2020-07-22 161706 招商优质成长 2.9405 5.0359 2.9037 4.9991 0.0368 1.2700%
2020-07-21 161706 招商优质成长 2.9037 4.9991 2.8217 4.9171 0.0820 2.9100%
2020-07-20 161706 招商优质成长 2.8217 4.9171 2.8006 4.8960 0.0211 0.7500%
2020-07-17 161706 招商优质成长 2.8006 4.8960 2.7405 4.8359 0.0601 2.1900%
2020-07-16 161706 招商优质成长 2.7405 4.8359 2.8784 4.9738 -0.1379 -4.7900%
2020-07-15 161706 招商优质成长 2.8784 4.9738 2.8146 4.9100 0.0638 2.2700%
2020-07-14 161706 招商优质成长 2.8146 4.9100 2.8176 4.9130 -0.0030 -0.1100%
2020-07-13 161706 招商优质成长 2.8176 4.9130 2.7381 4.8335 0.0795 2.9000%
2020-07-10 161706 招商优质成长 2.7381 4.8335 2.7072 4.8026 0.0309 1.1400%
2020-07-09 161706 招商优质成长 2.7072 4.8026 2.6361 4.7315 0.0711 2.7000%
2020-07-08 161706 招商优质成长 2.6361 4.7315 2.6173 4.7127 0.0188 0.7200%
2020-07-07 161706 招商优质成长 2.6173 4.7127 2.5672 4.6626 0.0501 1.9500%
2020-07-06 161706 招商优质成长 2.5672 4.6626 2.5158 4.6112 0.0514 2.0400%
2020-07-03 161706 招商优质成长 2.5158 4.6112 2.5098 4.6052 0.0060 0.2400%
2020-07-02 161706 招商优质成长 2.5098 4.6052 2.5067 4.6021 0.0031 0.1200%
2020-07-01 161706 招商优质成长 2.5067 4.6021 2.4675 4.5629 0.0392 1.5900%
2020-06-30 161706 招商优质成长 2.4675 4.5629 2.4305 4.5259 0.0370 1.5200%
2020-06-29 161706 招商优质成长 2.4305 4.5259 2.3929 4.4883 0.0376 1.5700%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商国企 1.3990 2.0400%
深TMT联接A 1.9230 1.3300%
招商安达 2.3548 1.1500%
招商优势 3.2680 1.1500%
招商中证1000指数A 1.2710 1.0700%
招商中证1000指数C 1.2670 1.0700%
招商安润 2.2517 1.0300%
招商蓝筹 2.8270 1.0000%
招商安泰混合 0.5228 0.9700%
招商丰盛稳定A 1.8740 0.9200%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时新兴 1.0450 3.3600%
泰信中小盘 3.2910 2.5600%
农银医疗保健 2.5439 2.1600%
宝盈泛沿海混合 0.7933 2.0500%
大摩领先优势混合 2.8382 1.9900%
大摩品质生活 2.9380 1.9400%
农银成长 3.2386 1.9400%
国联安优选 2.9259 1.9300%
光大增长 1.7481 1.9000%
长城双动力 1.4687 1.8700%