招商优质成长混合(LOF)(招商成长)基金净值查询(161706)

今天最新净值 3.9751 0.0007 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 4.2844 -0.0301 -0.6975% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：6.0705
成立日期：2005-11-17
基金类型：混合型-偏股
成立份额：6.534亿份
最近份额：6.2225亿
最近资产：21.51亿元
基金公司：招商基金
基金经理：吴潇

近一季招商优质成长混合(LOF)|招商成长基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商优质成长混合(LOF)(161706)基金累计收益率-2.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	161706	招商优质成长混合(LOF)	3.9306	6.0260	3.9751	6.0705	-0.0445	-1.13%
2026-09-14	161706	招商优质成长混合(LOF)	3.9751	6.0705	3.9744	6.0698	0.0007	0.02%
2026-09-11	161706	招商优质成长混合(LOF)	3.9744	6.0698	4.0151	6.1105	-0.0407	-1.01%
2026-09-10	161706	招商优质成长混合(LOF)	4.0151	6.1105	4.0381	6.1335	-0.0230	-0.57%
2026-09-09	161706	招商优质成长混合(LOF)	4.0381	6.1335	4.0458	6.1412	-0.0077	-0.19%
2026-09-08	161706	招商优质成长混合(LOF)	4.0458	6.1412	4.0329	6.1283	0.0129	0.32%
2026-09-07	161706	招商优质成长混合(LOF)	4.0329	6.1283	4.0144	6.1098	0.0185	0.46%
2026-09-04	161706	招商优质成长混合(LOF)	4.0144	6.1098	4.0008	6.0962	0.0136	0.34%
2026-09-03	161706	招商优质成长混合(LOF)	4.0008	6.0962	3.9879	6.0833	0.0129	0.32%
2026-09-02	161706	招商优质成长混合(LOF)	3.9879	6.0833	4.0439	6.1393	-0.0560	-1.38%

2026-09-01	161706	招商优质成长混合(LOF)	4.0439	6.1393	4.0369	6.1323	0.0070	0.17%
2026-08-31	161706	招商优质成长混合(LOF)	4.0369	6.1323	4.0463	6.1417	-0.0094	-0.23%
2026-08-28	161706	招商优质成长混合(LOF)	4.0463	6.1417	4.0318	6.1272	0.0145	0.36%
2026-08-27	161706	招商优质成长混合(LOF)	4.0318	6.1272	4.0086	6.1040	0.0232	0.58%
2026-08-26	161706	招商优质成长混合(LOF)	4.0086	6.1040	4.0058	6.1012	0.0028	0.07%
2026-08-25	161706	招商优质成长混合(LOF)	4.0058	6.1012	3.9862	6.0816	0.0196	0.49%
2026-08-24	161706	招商优质成长混合(LOF)	3.9862	6.0816	4.0189	6.1143	-0.0327	-0.81%
2026-08-21	161706	招商优质成长混合(LOF)	4.0189	6.1143	4.0334	6.1288	-0.0145	-0.36%
2026-08-20	161706	招商优质成长混合(LOF)	4.0334	6.1288	4.0292	6.1246	0.0042	0.10%
2026-08-19	161706	招商优质成长混合(LOF)	4.0292	6.1246	4.1002	6.1956	-0.0710	-1.73%
2026-08-18	161706	招商优质成长混合(LOF)	4.1002	6.1956	4.0890	6.1844	0.0112	0.27%
2026-08-17	161706	招商优质成长混合(LOF)	4.0890	6.1844	4.0466	6.1420	0.0424	1.05%
2026-08-14	161706	招商优质成长混合(LOF)	4.0466	6.1420	4.0514	6.1468	-0.0048	-0.12%
2026-08-13	161706	招商优质成长混合(LOF)	4.0514	6.1468	4.0809	6.1763	-0.0295	-0.72%
2026-08-12	161706	招商优质成长混合(LOF)	4.0809	6.1763	4.0802	6.1756	0.0007	0.02%

2026-08-11	161706	招商优质成长混合(LOF)	4.0802	6.1756	4.1050	6.2004	-0.0248	-0.60%
2026-08-10	161706	招商优质成长混合(LOF)	4.1050	6.2004	4.0696	6.1650	0.0354	0.87%
2026-08-07	161706	招商优质成长混合(LOF)	4.0696	6.1650	4.0700	6.1654	-0.0004	-0.01%
2026-08-06	161706	招商优质成长混合(LOF)	4.0700	6.1654	4.0970	6.1924	-0.0270	-0.66%
2026-08-05	161706	招商优质成长混合(LOF)	4.0970	6.1924	4.0899	6.1853	0.0071	0.17%
2026-08-04	161706	招商优质成长混合(LOF)	4.0899	6.1853	4.0996	6.1950	-0.0097	-0.24%
2026-08-03	161706	招商优质成长混合(LOF)	4.0996	6.1950	4.1003	6.1957	-0.0007	-0.02%
2026-07-31	161706	招商优质成长混合(LOF)	4.1003	6.1957	4.0779	6.1733	0.0224	0.55%
2026-07-30	161706	招商优质成长混合(LOF)	4.0779	6.1733	4.0302	6.1256	0.0477	1.18%
2026-07-29	161706	招商优质成长混合(LOF)	4.0302	6.1256	3.9818	6.0772	0.0484	1.22%
2026-07-28	161706	招商优质成长混合(LOF)	3.9818	6.0772	3.9894	6.0848	-0.0076	-0.19%
2026-07-27	161706	招商优质成长混合(LOF)	3.9894	6.0848	3.9503	6.0457	0.0391	0.99%
2026-07-24	161706	招商优质成长混合(LOF)	3.9503	6.0457	4.0324	6.1278	-0.0821	-2.04%
2026-07-23	161706	招商优质成长混合(LOF)	4.0324	6.1278	4.0040	6.0994	0.0284	0.71%
2026-07-22	161706	招商优质成长混合(LOF)	4.0040	6.0994	3.9951	6.0905	0.0089	0.22%
2026-07-21	161706	招商优质成长混合(LOF)	3.9951	6.0905	3.9738	6.0692	0.0213	0.54%
2026-07-20	161706	招商优质成长混合(LOF)	3.9738	6.0692	3.8651	5.9605	0.1087	2.81%
2026-07-17	161706	招商优质成长混合(LOF)	3.8651	5.9605	3.9319	6.0273	-0.0668	-1.70%
2026-07-16	161706	招商优质成长混合(LOF)	3.9319	6.0273	3.9374	6.0328	-0.0055	-0.14%
2026-07-15	161706	招商优质成长混合(LOF)	3.9374	6.0328	3.8850	5.9804	0.0524	1.35%
2026-07-14	161706	招商优质成长混合(LOF)	3.8850	5.9804	3.8520	5.9474	0.0330	0.86%
2026-07-13	161706	招商优质成长混合(LOF)	3.8520	5.9474	3.8533	5.9487	-0.0013	-0.03%
2026-07-10	161706	招商优质成长混合(LOF)	3.8533	5.9487	3.8508	5.9462	0.0025	0.06%
2026-07-09	161706	招商优质成长混合(LOF)	3.8508	5.9462	3.8587	5.9541	-0.0079	-0.20%
2026-07-08	161706	招商优质成长混合(LOF)	3.8587	5.9541	3.8743	5.9697	-0.0156	-0.40%
2026-07-07	161706	招商优质成长混合(LOF)	3.8743	5.9697	3.9124	6.0078	-0.0381	-0.97%
2026-07-06	161706	招商优质成长混合(LOF)	3.9124	6.0078	3.8893	5.9847	0.0231	0.59%
2026-07-03	161706	招商优质成长混合(LOF)	3.8893	5.9847	3.8862	5.9816	0.0031	0.08%
2026-07-02	161706	招商优质成长混合(LOF)	3.8862	5.9816	3.8895	5.9849	-0.0033	-0.08%
2026-07-01	161706	招商优质成长混合(LOF)	3.8895	5.9849	3.8320	5.9274	0.0575	1.50%
2026-06-30	161706	招商优质成长混合(LOF)	3.8320	5.9274	3.8405	5.9359	-0.0085	-0.22%
2026-06-29	161706	招商优质成长混合(LOF)	3.8405	5.9359	3.7734	5.8688	0.0671	1.78%
2026-06-26	161706	招商优质成长混合(LOF)	3.7734	5.8688	3.8479	5.9433	-0.0745	-1.94%
2026-06-25	161706	招商优质成长混合(LOF)	3.8479	5.9433	3.8579	5.9533	-0.0100	-0.26%
2026-06-24	161706	招商优质成长混合(LOF)	3.8579	5.9533	3.9077	6.0031	-0.0498	-1.29%
2026-06-23	161706	招商优质成长混合(LOF)	3.9077	6.0031	3.9438	6.0392	-0.0361	-0.92%
2026-06-22	161706	招商优质成长混合(LOF)	3.9438	6.0392	3.8915	5.9869	0.0523	1.34%
2026-06-18	161706	招商优质成长混合(LOF)	3.8915	5.9869	3.9578	6.0532	-0.0663	-1.68%
2026-06-17	161706	招商优质成长混合(LOF)	3.9578	6.0532	3.9806	6.0760	-0.0228	-0.57%
2026-06-16	161706	招商优质成长混合(LOF)	3.9806	6.0760	4.0391	6.1345	-0.0585	-1.45%

标签云

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%