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招商优质成长混合(LOF)基金净值查询(161706)

今天最新净值 1.6596 0.0129 0.6800% 2019-10-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.9006 0.0021 0.1125% 2019-10-18 15:29:59
  • 累计净值:3.5699
  • 成立日期:2005-11-17
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:6.534亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:6.5825亿
近一季招商优质成长混合(LOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,招商优质成长混合(LOF)(161706)基金累计收益率15.17%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-10-17 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.8985 3.8088 1.8856 3.7959 0.0129 0.6800%
2019-10-16 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.8856 3.7959 1.8956 3.8059 -0.0100 -0.5300%
2019-10-15 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.8956 3.8059 1.9259 3.8362 -0.0303 -1.5700%
2019-10-14 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.9259 3.8362 1.8984 3.8087 0.0275 1.4500%
2019-10-11 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.8984 3.8087 1.9009 3.8112 -0.0025 -0.1300%
2019-10-10 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.9009 3.8112 1.8398 3.7501 0.0611 3.3200%
2019-10-09 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.8398 3.7501 1.8330 3.7433 0.0068 0.3700%
2019-10-08 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.8330 3.7433 1.8400 3.7503 -0.0070 -0.3800%
2019-09-30 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.8400 3.7503 1.8742 3.7845 -0.0342 -1.8200%
2019-09-27 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.8742 3.7845 1.8432 3.7535 0.0310 1.6800%
2019-09-26 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.8432 3.7535 1.8919 3.8022 -0.0487 -2.5700%
2019-09-25 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.8919 3.8022 1.9341 3.8444 -0.0422 -2.1800%
2019-09-24 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.9341 3.8444 1.9232 3.8335 0.0109 0.5700%
2019-09-23 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.9232 3.8335 1.9271 3.8374 -0.0039 -0.2000%
2019-09-20 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.9271 3.8374 1.9114 3.8217 0.0157 0.8200%
2019-09-19 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.9114 3.8217 1.8836 3.7939 0.0278 1.4800%
2019-09-18 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.8836 3.7939 1.8648 3.7751 0.0188 1.0100%
2019-09-17 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.8648 3.7751 1.8766 3.7869 -0.0118 -0.6300%
2019-09-16 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.8766 3.7869 1.8563 3.7666 0.0203 1.0900%
2019-09-12 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.8563 3.7666 1.8577 3.7680 -0.0014 -0.0800%
2019-09-11 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.8577 3.7680 1.8832 3.7935 -0.0255 -1.3500%
2019-09-10 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.8832 3.7935 1.8991 3.8094 -0.0159 -0.8400%
2019-09-09 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.8991 3.8094 1.8681 3.7784 0.0310 1.6600%
2019-09-06 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.8681 3.7784 1.8659 3.7762 0.0022 0.1200%
2019-09-05 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.8659 3.7762 1.8667 3.7770 -0.0008 -0.0400%
2019-09-04 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.8667 3.7770 1.8806 3.7909 -0.0139 -0.7400%
2019-09-03 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.8806 3.7909 1.8781 3.7884 0.0025 0.1300%
2019-09-02 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.8781 3.7884 1.8490 3.7593 0.0291 1.5700%
2019-08-30 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.8490 3.7593 1.8463 3.7566 0.0027 0.1500%
2019-08-29 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.8463 3.7566 1.8415 3.7518 0.0048 0.2600%
2019-08-28 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.8415 3.7518 1.8380 3.7483 0.0035 0.1900%
2019-08-27 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.8380 3.7483 1.8114 3.7217 0.0266 1.4700%
2019-08-26 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.8114 3.7217 1.8239 3.7342 -0.0125 -0.6900%
2019-08-23 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.8239 3.7342 1.7988 3.7091 0.0251 1.4000%
2019-08-22 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.7988 3.7091 1.7840 3.6943 0.0148 0.8300%
2019-08-21 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.7840 3.6943 1.7600 3.6703 0.0240 1.3600%
2019-08-20 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.7600 3.6703 1.7609 3.6712 -0.0009 -0.0500%
2019-08-19 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.7609 3.6712 1.7476 3.6579 0.0133 0.7610%
2019-08-16 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.7476 3.6579 1.7331 3.6434 0.0145 0.8400%
2019-08-15 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.7331 3.6434 1.7313 3.6416 0.0018 0.1000%
2019-08-14 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.7313 3.6416 1.7072 3.6175 0.0241 1.4100%
2019-08-13 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.7072 3.6175 1.7232 3.6335 -0.0160 -0.9300%
2019-08-12 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.7232 3.6335 1.7003 3.6106 0.0229 1.3500%
2019-08-09 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.7003 3.6106 1.7128 3.6231 -0.0125 -0.7300%
2019-08-08 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.7128 3.6231 1.6811 3.5914 0.0317 1.8900%
2019-08-07 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.6811 3.5914 1.6754 3.5857 0.0057 0.3400%
2019-08-06 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.6754 3.5857 1.6774 3.5877 -0.0020 -0.1200%
2019-08-05 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.6774 3.5877 1.7068 3.6171 -0.0294 -1.7200%
2019-08-02 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.7068 3.6171 1.7080 3.6183 -0.0012 -0.0703%
2019-08-01 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.7080 3.6183 0.0000 0.0000 -0.0127 -0.7381%
2019-07-31 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.7207 3.6310 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.2493%
2019-07-30 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.7250 3.6353 0.0000 0.0000 0.0020 0.1161%
2019-07-29 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.7230 3.6333 0.0000 0.0000 0.0045 0.2619%
2019-07-26 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.7185 3.6288 0.0000 0.0000 0.0197 1.1596%
2019-07-25 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.6988 3.6091 1.6917 3.6020 0.0071 0.4200%
2019-07-24 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.6917 3.6020 1.6846 3.5949 0.0071 0.4200%
2019-07-23 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.6846 3.5949 1.6740 3.5843 0.0106 0.6300%
2019-07-22 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.6740 3.5843 1.6540 3.5643 0.0200 1.2100%
2019-07-19 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.6540 3.5643 1.6453 3.5556 0.0087 0.5300%
2019-07-18 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.6453 3.5556 1.6485 3.5588 -0.0032 -0.1900%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
深TMT 4.7039 0.9312%
招商安博混合C 1.2752 0.9300%
招商安博混合A 1.2995 0.9200%
招商丰盛稳定A 1.3240 0.9100%
深TMT联接A 1.3749 0.8700%
招商安达 1.4938 0.8600%
招商移动 0.8190 0.7400%
招商盛达混合A 1.1610 0.6900%
招商领先 1.4560 0.6900%
招商成长 1.8985 0.6800%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方价值A 1.3350 1.1400%
富国医保混合 2.7850 1.1256%
汇添富社会责任混合 1.6070 1.0700%
南方策略 1.3150 1.0000%
汇添富成长焦点混合 2.2302 0.9600%
景顺成长之星 2.1030 0.9600%
银河美丽A 1.8020 0.9500%
银河美丽C 1.7380 0.9300%
汇丰科技 1.9999 0.9300%
大成行业轮动混合 1.6860 0.9000%