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招商优质成长混合(LOF)基金净值查询(161706)

今天最新净值 1.7912 0.0502 2.3600% 2020-05-29
盘中实时估值(仅供参考) 2.1584 0.0355 1.6714% 2020-05-29 15:29:59
  • 累计净值:3.8866
  • 成立日期:2005-11-17
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:6.534亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:7.0283亿
近一季招商优质成长混合(LOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,招商优质成长混合(LOF)(161706)基金累计收益率-0.19%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-05-29 161706 招商优质成长混合(LOF) 2.1731 4.2685 2.1229 4.2183 0.0502 2.3600%
2020-05-28 161706 招商优质成长混合(LOF) 2.1229 4.2183 2.1201 4.2155 0.0028 0.1300%
2020-05-27 161706 招商优质成长混合(LOF) 2.1201 4.2155 2.1486 4.2440 -0.0285 -1.3300%
2020-05-26 161706 招商优质成长混合(LOF) 2.1486 4.2440 2.1167 4.2121 0.0319 1.5100%
2020-05-25 161706 招商优质成长混合(LOF) 2.1167 4.2121 2.0924 4.1878 0.0243 1.1600%
2020-05-22 161706 招商优质成长混合(LOF) 2.0924 4.1878 2.1344 4.2298 -0.0420 -1.9700%
2020-05-21 161706 招商优质成长混合(LOF) 2.1344 4.2298 2.1376 4.2330 -0.0032 -0.1500%
2020-05-20 161706 招商优质成长混合(LOF) 2.1376 4.2330 2.1688 4.2642 -0.0312 -1.4400%
2020-05-19 161706 招商优质成长混合(LOF) 2.1688 4.2642 2.1663 4.2617 0.0025 0.1200%
2020-05-18 161706 招商优质成长混合(LOF) 2.1663 4.2617 2.1049 4.2003 0.0614 2.9200%
2020-05-15 161706 招商优质成长混合(LOF) 2.1049 4.2003 2.1155 4.2109 -0.0106 -0.5000%
2020-05-14 161706 招商优质成长混合(LOF) 2.1155 4.2109 2.1410 4.2364 -0.0255 -1.1900%
2020-05-13 161706 招商优质成长混合(LOF) 2.1410 4.2364 2.1142 4.2096 0.0268 1.2700%
2020-05-12 161706 招商优质成长混合(LOF) 2.1142 4.2096 2.0758 4.1712 0.0384 1.8500%
2020-05-11 161706 招商优质成长混合(LOF) 2.0758 4.1712 2.1062 4.2016 -0.0304 -1.4400%
2020-05-08 161706 招商优质成长混合(LOF) 2.1062 4.2016 2.0998 4.1952 0.0064 0.3000%
2020-05-07 161706 招商优质成长混合(LOF) 2.0998 4.1952 2.0823 4.1777 0.0175 0.8400%
2020-05-06 161706 招商优质成长混合(LOF) 2.0823 4.1777 2.0663 4.1617 0.0160 0.7700%
2020-04-30 161706 招商优质成长混合(LOF) 2.0663 4.1617 2.0758 4.1712 -0.0095 -0.4600%
2020-04-29 161706 招商优质成长混合(LOF) 2.0758 4.1712 2.1056 4.2010 -0.0298 -1.4200%
2020-04-28 161706 招商优质成长混合(LOF) 2.1056 4.2010 2.0763 4.1717 0.0293 1.4100%
2020-04-27 161706 招商优质成长混合(LOF) 2.0763 4.1717 2.0375 4.1329 0.0388 1.9000%
2020-04-24 161706 招商优质成长混合(LOF) 2.0375 4.1329 2.0394 4.1348 -0.0019 -0.0900%
2020-04-23 161706 招商优质成长混合(LOF) 2.0394 4.1348 2.0471 4.1425 -0.0077 -0.3800%
2020-04-22 161706 招商优质成长混合(LOF) 2.0471 4.1425 1.9957 4.0911 0.0514 2.5800%
2020-04-21 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.9957 4.0911 2.0000 4.0954 -0.0043 -0.2200%
2020-04-20 161706 招商优质成长混合(LOF) 2.0000 4.0954 1.9808 4.0762 0.0192 0.9700%
2020-04-17 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.9808 4.0762 1.9671 4.0625 0.0137 0.7000%
2020-04-16 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.9671 4.0625 1.9710 4.0664 -0.0039 -0.2000%
2020-04-15 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.9710 4.0664 1.9954 4.0908 -0.0244 -1.2200%
2020-04-14 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.9954 4.0908 1.9590 4.0544 0.0364 1.8600%
2020-04-13 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.9590 4.0544 1.9539 4.0493 0.0051 0.2600%
2020-04-10 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.9539 4.0493 1.9554 4.0508 -0.0015 -0.0800%
2020-04-09 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.9554 4.0508 1.9301 4.0255 0.0253 1.3100%
2020-04-08 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.9301 4.0255 1.9505 4.0459 -0.0204 -1.0500%
2020-04-07 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.9505 4.0459 1.8932 3.9886 0.0573 3.0300%
2020-04-03 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.8932 3.9886 1.8867 3.9821 0.0065 0.3400%
2020-04-02 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.8867 3.9821 1.8685 3.9639 0.0182 0.9700%
2020-04-01 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.8685 3.9639 1.8795 3.9749 -0.0110 -0.5900%
2020-03-31 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.8795 3.9749 1.8114 3.9068 0.0681 3.7600%
2020-03-30 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.8114 3.9068 1.8307 3.9261 -0.0193 -1.0500%
2020-03-27 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.8307 3.9261 1.8292 3.9246 0.0015 0.0800%
2020-03-26 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.8292 3.9246 1.8124 3.9078 0.0168 0.9300%
2020-03-25 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.8124 3.9078 1.7712 3.8666 0.0412 2.3300%
2020-03-24 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.7712 3.8666 1.7220 3.8174 0.0492 2.8600%
2020-03-23 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.7220 3.8174 1.7912 3.8866 -0.0692 -3.8600%
2020-03-20 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.7912 3.8866 1.7738 3.8692 0.0174 0.9800%
2020-03-19 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.7738 3.8692 1.7823 3.8777 -0.0085 -0.4769%
2020-03-18 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.7823 3.8777 1.7881 3.8835 -0.0058 -0.3200%
2020-03-17 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.7881 3.8835 1.8079 3.9033 -0.0198 -1.1000%
2020-03-16 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.8079 3.9033 1.9290 4.0244 -0.1211 -6.2800%
2020-03-13 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.9290 4.0244 1.9394 4.0348 -0.0104 -0.5400%
2020-03-12 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.9394 4.0348 1.9940 4.0894 -0.0546 -2.7400%
2020-03-11 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.9940 4.0894 2.0230 4.1184 -0.0290 -1.4300%
2020-03-10 161706 招商优质成长混合(LOF) 2.0230 4.1184 1.9527 4.0481 0.0703 3.6000%
2020-03-09 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.9527 4.0481 2.0828 4.1782 -0.1301 -6.2500%
2020-03-06 161706 招商优质成长混合(LOF) 2.0828 4.1782 2.1146 4.2100 -0.0318 -1.5000%
2020-03-05 161706 招商优质成长混合(LOF) 2.1146 4.2100 2.0979 4.1933 0.0167 0.8000%
2020-03-04 161706 招商优质成长混合(LOF) 2.0979 4.1933 2.1643 4.2597 -0.0664 -3.0700%
2020-03-03 161706 招商优质成长混合(LOF) 2.1643 4.2597 2.1466 4.2420 0.0177 0.8200%
2020-03-02 161706 招商优质成长混合(LOF) 2.1466 4.2420 2.1107 4.2061 0.0359 1.7000%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
生物药B 1.4085 4.1405%
招商医药健康 2.3100 3.4900%
白酒B 1.1103 2.8818%
招商行业 2.5750 2.4700%
生物医药 1.2100 2.3800%
转债进取 0.9900 2.3785%
招商成长 2.1731 2.3600%
招商稳健优选股票 1.4433 2.3400%
招商安润 1.7079 2.2100%
招商丰利A 1.4710 2.1500%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商医药健康 2.3100 3.4900%
中海消费 3.4160 3.3000%
融通医疗保健行业混合A 2.0500 3.2200%
工银养老 1.4470 3.1400%
农银医疗保健 2.0965 3.0800%
工银中小盘混合 1.9120 3.0700%
汇添富医药保健混合 2.2180 3.0200%
工银医疗保健 2.6290 2.9800%
富国医保混合 3.8130 2.9700%
大成健康产业混合 1.3240 2.9500%