招商优质成长基金净值查询(161706)
今天最新净值
2.8644
-0.0081 -0.2800%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
2.9115
-0.0255 -0.8694%
- 累计净值:4.9598
- 成立日期:2005-11-17
- 基金类型:
- 成立份额:6.534亿份
- 最近份额:6.1296亿
- 最近资产:
- 基金公司:招商基金
- 基金经理:贾成东
近一月,招商优质成长(161706)基金累计收益率0.90%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
161706 |
招商优质成长 |
2.9370 |
5.0324 |
2.9175 |
5.0129 |
0.0195 |
0.67% |
2024-03-26 |
161706 |
招商优质成长 |
2.9175 |
5.0129 |
2.9046 |
5.0000 |
0.0129 |
0.44% |
2024-03-25 |
161706 |
招商优质成长 |
2.9046 |
5.0000 |
2.8968 |
4.9922 |
0.0078 |
0.27% |
2024-03-22 |
161706 |
招商优质成长 |
2.8968 |
4.9922 |
2.8789 |
4.9743 |
0.0179 |
0.62% |
2024-03-21 |
161706 |
招商优质成长 |
2.8789 |
4.9743 |
2.8768 |
4.9722 |
0.0021 |
0.07% |
2024-03-20 |
161706 |
招商优质成长 |
2.8768 |
4.9722 |
2.8508 |
4.9462 |
0.0260 |
0.91% |
2024-03-19 |
161706 |
招商优质成长 |
2.8508 |
4.9462 |
2.8652 |
4.9606 |
-0.0144 |
-0.50% |
2024-03-18 |
161706 |
招商优质成长 |
2.8652 |
4.9606 |
2.8644 |
4.9598 |
0.0008 |
0.03% |
2024-03-15 |
161706 |
招商优质成长 |
2.8644 |
4.9598 |
2.8725 |
4.9679 |
-0.0081 |
-0.28% |
2024-03-14 |
161706 |
招商优质成长 |
2.8725 |
4.9679 |
2.8626 |
4.9580 |
0.0099 |
0.35% |
|
2024-03-13 |
161706 |
招商优质成长 |
2.8626 |
4.9580 |
2.8706 |
4.9660 |
-0.0080 |
-0.28% |
2024-03-12 |
161706 |
招商优质成长 |
2.8706 |
4.9660 |
2.9629 |
5.0583 |
-0.0923 |
-3.12% |
2024-03-11 |
161706 |
招商优质成长 |
2.9629 |
5.0583 |
3.0009 |
5.0963 |
-0.0380 |
-1.27% |
2024-03-08 |
161706 |
招商优质成长 |
3.0009 |
5.0963 |
2.9794 |
5.0748 |
0.0215 |
0.72% |
2024-03-07 |
161706 |
招商优质成长 |
2.9794 |
5.0748 |
2.9658 |
5.0612 |
0.0136 |
0.46% |
2024-03-06 |
161706 |
招商优质成长 |
2.9658 |
5.0612 |
2.9879 |
5.0833 |
-0.0221 |
-0.74% |
2024-03-05 |
161706 |
招商优质成长 |
2.9879 |
5.0833 |
2.9432 |
5.0386 |
0.0447 |
1.52% |
2024-03-04 |
161706 |
招商优质成长 |
2.9432 |
5.0386 |
2.9061 |
5.0015 |
0.0371 |
1.28% |
2024-03-01 |
161706 |
招商优质成长 |
2.9061 |
5.0015 |
2.9081 |
5.0035 |
-0.0020 |
-0.07% |
2024-02-29 |
161706 |
招商优质成长 |
2.9081 |
5.0035 |
2.9003 |
4.9957 |
0.0078 |
0.27% |