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招商优质成长基金净值查询(161706)

今天最新净值 2.8644 -0.0081 -0.2800% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 2.9115 -0.0255 -0.8694%
  • 累计净值:4.9598
  • 成立日期:2005-11-17
  • 基金类型:
  • 成立份额:6.534亿份
  • 最近份额:6.1296亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:贾成东
近一月招商优质成长基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,招商优质成长(161706)基金累计收益率0.90%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 161706 招商优质成长 2.9370 5.0324 2.9175 5.0129 0.0195 0.67%
2024-03-26 161706 招商优质成长 2.9175 5.0129 2.9046 5.0000 0.0129 0.44%
2024-03-25 161706 招商优质成长 2.9046 5.0000 2.8968 4.9922 0.0078 0.27%
2024-03-22 161706 招商优质成长 2.8968 4.9922 2.8789 4.9743 0.0179 0.62%
2024-03-21 161706 招商优质成长 2.8789 4.9743 2.8768 4.9722 0.0021 0.07%
2024-03-20 161706 招商优质成长 2.8768 4.9722 2.8508 4.9462 0.0260 0.91%
2024-03-19 161706 招商优质成长 2.8508 4.9462 2.8652 4.9606 -0.0144 -0.50%
2024-03-18 161706 招商优质成长 2.8652 4.9606 2.8644 4.9598 0.0008 0.03%
2024-03-15 161706 招商优质成长 2.8644 4.9598 2.8725 4.9679 -0.0081 -0.28%
2024-03-14 161706 招商优质成长 2.8725 4.9679 2.8626 4.9580 0.0099 0.35%
2024-03-13 161706 招商优质成长 2.8626 4.9580 2.8706 4.9660 -0.0080 -0.28%
2024-03-12 161706 招商优质成长 2.8706 4.9660 2.9629 5.0583 -0.0923 -3.12%
2024-03-11 161706 招商优质成长 2.9629 5.0583 3.0009 5.0963 -0.0380 -1.27%
2024-03-08 161706 招商优质成长 3.0009 5.0963 2.9794 5.0748 0.0215 0.72%
2024-03-07 161706 招商优质成长 2.9794 5.0748 2.9658 5.0612 0.0136 0.46%
2024-03-06 161706 招商优质成长 2.9658 5.0612 2.9879 5.0833 -0.0221 -0.74%
2024-03-05 161706 招商优质成长 2.9879 5.0833 2.9432 5.0386 0.0447 1.52%
2024-03-04 161706 招商优质成长 2.9432 5.0386 2.9061 5.0015 0.0371 1.28%
2024-03-01 161706 招商优质成长 2.9061 5.0015 2.9081 5.0035 -0.0020 -0.07%
2024-02-29 161706 招商优质成长 2.9081 5.0035 2.9003 4.9957 0.0078 0.27%