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招商优质成长混合(LOF)基金盘中实时估值(161706)

今天最新净值 1.7912 0.0502 2.3600% 2020-05-29
盘中实时估值(仅供参考) 2.1584 0.0355 1.6714% 2020-05-29 15:29:59
  • 累计净值:3.8866
  • 成立日期:2005-11-17
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:6.534亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:7.0283亿
招商优质成长混合(LOF)基金161706重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
000876 新希望 332.2800 8.7200% 0.2863% 0.0250%
002714 牧原股份 76.9400 7.8500% 4.2411% 0.3329%
603288 海天味业 74.5800 7.7900% 1.0910% 0.0850%
600519 贵州茅台 7.9500 7.3700% 1.6815% 0.1239%
600763 通策医疗 80.9300 7.2800% 1.8229% 0.1327%
300015 爱尔眼科 216.2400 7.1100% 4.0106% 0.2852%
000661 长春高新 15.4200 7.0500% 2.4726% 0.1743%
000858 五粮液 50.4800 4.8500% 1.3957% 0.0677%
300347 泰格医药 90.8000 4.8500% 3.8174% 0.1851%
000651 格力电器 99.1300 4.3200% 0.2112% 0.0091%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
67.19% 1.4209% 88.2000%
招商优质成长混合(LOF)基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2020-05-29 2.3600% 1.6713%
2020-05-28 0.1300% 0.0639%
2020-05-27 -1.3300% -1.1992%
2020-05-26 1.5100% 0.8692%
2020-05-25 1.1600% 1.1373%
2020-05-22 -1.9700% -1.5593%
2020-05-21 -0.1500% 0.5347%
2020-05-20 -1.4400% -1.2818%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
招商优质成长混合(LOF)基金161706实时估值图(多计算方式对照)
招商优质成长混合(LOF)基金161706实时估值图 招商成长基金161706实时估值图
招商基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商安润 1.6918 1.2469%
招商瑞丰 1.4425 -0.1718%
招商丰盛稳定 1.5398 0.9034%
招商丰利 1.4561 1.1183%
招商行业 2.5543 1.6450%
招商医药健康 2.3105 3.5148%
招商国企 1.0905 0.7814%
招商移动 0.9992 0.6279%
招商丰泽A 1.2597 -0.1792%
招商丰泽C 1.2418 -0.1792%
股票型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺品质 2.8674 0.9307%
华夏优势 1.9850 -0.2520%
华夏复兴 2.4772 1.2360%
农银高增长 2.5307 1.5963%
中银消费 1.7125 1.6343%
华夏盛世 0.8049 0.8661%
汇添富消费 5.5285 1.3654%
广发轮动 2.2689 1.1986%
中银美丽中国 1.6363 0.3279%
华宝服务 2.3183 1.2377%