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招商优质成长混合(LOF)基金盘中实时估值(161706)

今天最新净值 1.6596 0.0129 0.6800% 2019-10-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.9181 0.0172 0.9028% 2019-10-11 15:29:59
  • 累计净值:3.5699
  • 成立日期:2005-11-17
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:6.534亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:6.5825亿
招商优质成长混合(LOF)基金161706重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002458 益生股份 177.1800 6.7400% 1.6614% 0.1120%
002234 民和股份 255.0100 5.9900% 1.0492% 0.0628%
002299 圣农发展 266.4800 5.8000% 1.0606% 0.0615%
002714 牧原股份 113.9100 5.6000% 6.0927% 0.3412%
600395 盘江股份 730.5300 5.4700% -0.1912% -0.0105%
600688 上海石化 801.0600 4.4200% 0.0000% 0.0000%
002051 中工国际 234.4900 4.3500% -0.1974% -0.0086%
600986 科达股份 249.7000 3.6600% -1.8293% -0.0670%
002508 老板电器 87.8400 3.2700% -1.3758% -0.0450%
300043 互动娱乐 290.4900 3.0600% 10.0952% 0.3089%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
48.36% 0.7553% 89.2100%
招商优质成长混合(LOF)基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2019-10-17 0.6800% -0.0033%
2019-10-16 -0.5300% 0.0467%
2019-10-15 -1.5700% -1.1756%
2019-10-14 1.4500% 0.8277%
2019-10-11 -0.1300% 0.9027%
2019-10-10 3.3200% 2.1447%
2019-10-09 0.3700% 2.1677%
2019-10-08 -0.3800% 2.4819%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
招商优质成长混合(LOF)基金161706实时估值图(多计算方式对照)
招商优质成长混合(LOF)基金161706实时估值图 招商成长基金161706实时估值图
招商基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商安润 1.3047 0.9374%
招商瑞丰 1.4060 0.0024%
招商丰盛稳定 1.3274 0.4106%
招商丰利 1.2016 0.1336%
招商行业 1.9634 0.5847%
招商医药健康 1.6561 1.0445%
商品A 1.0201 -0.4806%
商品B 1.0101 -0.4806%
300高贝A 1.0494 0.8328%
300高贝B 0.8106 0.8328%
股票型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺品质 2.2389 -0.0063%
华夏优势 1.7271 0.4714%
华夏复兴 1.7951 0.2822%
农银高增长 1.9078 -0.1807%
中银消费 1.4906 1.0571%
华夏盛世 0.6576 0.0864%
汇添富消费 4.5193 0.6746%
广发轮动 1.8903 0.2294%
中银美丽中国 1.3664 1.4435%
华宝服务 1.8257 0.2569%