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招商优质成长基金盘中实时估值(161706)

今天最新净值 3.0627 -0.0152 -0.4900% 2020-09-28
盘中实时估值(仅供参考) 3.1244 0.0384 1.2428% 2020-09-29 15:35:00
  • 累计净值:5.1581
  • 成立日期:2005-11-17
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:6.534亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:6.1479亿
招商优质成长基金161706重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600763 通策医疗 80.9300 8.9000% 4.3051% 0.3832%
000661 长春高新 30.8400 8.8500% 1.3626% 0.1206%
300015 爱尔眼科 281.1200 8.0500% 1.8298% 0.1473%
300347 泰格医药 114.8000 7.7100% 2.3066% 0.1778%
600519 贵州茅台 7.9500 7.6700% -0.5238% -0.0402%
600438 通威股份 652.8600 7.4800% 0.4481% 0.0335%
601012 隆基股份 228.6200 6.1400% 1.4730% 0.0904%
000858 五粮液 50.4800 5.6900% -0.1817% -0.0103%
603369 今世缘 202.7300 5.3200% 2.7502% 0.1463%
600809 山西汾酒 52.8600 5.0500% 0.0407% 0.0021%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
70.86% 1.0507% 93.4800%
招商优质成长基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2020-09-28 0.7600% 1.0960%
2020-09-25 -0.4900% 0.7224%
2020-09-24 -2.1700% -2.3406%
2020-09-23 1.7000% 2.6964%
2020-09-22 -1.2900% -0.6098%
2020-09-21 -0.7200% -0.5620%
2020-09-18 0.5900% 0.3655%
2020-09-17 -0.3500% -1.2884%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
招商优质成长基金161706实时估值图(多计算方式对照)
招商优质成长基金161706实时估值图 招商成长基金161706实时估值图
招商优质成长基金动态
招商基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商安润 2.2428 0.6286%
招商瑞丰 1.5662 -0.1128%
招商丰盛稳定 1.8785 1.1554%
招商丰利 1.8379 1.9948%
招商行业 3.7675 0.9788%
招商医药健康 2.8261 0.6804%
招商国企 1.3915 1.4973%
招商移动 1.1927 0.9068%
股票型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺品质 3.6595 0.0945%
华夏优势 2.4886 1.3278%
华夏复兴 3.0577 1.5857%
农银高增长 2.9751 0.6842%
中银消费 2.0870 1.2113%
华夏盛世 0.9454 -0.1702%
汇添富消费 7.0719 -0.1002%
广发轮动 2.8759 -0.0024%