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招商优质成长混合(LOF) - 基金主页(代码:161706)

今天最新净值 1.6596 0.0129 0.6800% 2019-10-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.9181 0.0172 0.9028% 2019-10-11 15:29:59
  • 累计净值:3.5699
  • 成立日期:2005-11-17
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:6.534亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:6.5825亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
47.89% -0.13% 1.81% 15.17% 50.38% 18.83% 31.48% 538.41%
招商优质成长混合(LOF)(161706)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-10-17 1.8985 0.6800%
2019-10-16 1.8856 -0.5300%
2019-10-15 1.8956 -1.5700%
2019-10-14 1.9259 1.4500%
2019-10-11 1.8984 -0.1300%
2019-10-10 1.9009 3.3200%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-03-22 份额折算 每份份额折算2.31033份
2007-01-18 2007-01-18 2007-01-22 分红 每份派现金0.2000元
2006-11-01 2006-11-01 2006-11-03 分红 每份派现金0.1000元
2006-06-05 2006-06-05 2006-06-07 分红 每份派现金0.2000元
2006-04-17 2006-04-17 2006-04-19 分红 每份派现金0.0500元
招商优质成长混合(LOF)重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002458 益生股份 177.1800 6.7400% 0.7171%
002234 民和股份 255.0100 5.9900% -0.9501%
002299 圣农发展 266.4800 5.8000% -0.4900%
002714 牧原股份 113.9100 5.6000% 0.8500%
600395 盘江股份 730.5300 5.4700% -0.7590%
600688 上海石化 801.0600 4.4200% 0.0000%
002051 中工国际 234.4900 4.3500% -1.5549%
600986 科达股份 249.7000 3.6600% -0.6061%
002508 老板电器 87.8400 3.2700% 1.7065%
300043 互动娱乐 290.4900 3.0600% 1.7442%
招商优质成长混合(LOF)(161706)基金档案
基金代码 161706 基金简称 招商成长 基金全称 招商优质成长股票型证券投资基金
发行日期 2005-10-10 成立日期 2005-11-17 基金类型 股票型
基金经理 王忠波 基金托管人 中信银行 基金公司 招商基金
最近资产 8.4500亿 最近份额 6.5825亿 成立份额 6.534亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银行B端 1.1923 3.5702%
券商B 1.0715 3.5066%
银行基金 1.1145 1.8800%
富时AH50 1.2448 1.8600%
AH50C 1.2406 1.8600%
券商分级 1.0541 1.7600%
高贝塔B 0.8172 1.6544%
煤炭B 0.7119 1.5839%
生物药B 1.4665 1.4738%
招商沪港深科技创新混合 0.9601 1.3300%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浙商产业 1.1440 2.6000%
国泰金牛 1.3130 1.7829%
银河精选 2.7070 1.7300%
华润元大量化优选A 1.2403 1.6200%
方正富邦创新动力混合A 1.2469 1.6136%
嘉实价值优势混合 1.3890 1.6100%
工银金融地产混合 2.2320 1.5000%
华商未来 0.6940 1.4620%
银华领先策略混合 1.5382 1.4000%
海富通中小盘混合 0.9390 1.4000%