| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 7.24% | -4.55% | 0.90% | 9.29% | 9.57% | 12.77% | -17.43% | 965.99% |
| 同类排名 | 252/4200 | 4286/4295 | 4205/4274 | 204/4165 | 28/3654 | 59/2899 | 509/1719 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2019-10-29 | 2019-10-29 | 2019-10-31 | 分红 | 每份派现金0.1851元 |
| 2007-03-22 | 份额折算 | 每份份额折算2.31033份 | ||
| 2007-01-18 | 2007-01-18 | 2007-01-22 | 分红 | 每份派现金0.2000元 |
| 2006-11-01 | 2006-11-01 | 2006-11-03 | 分红 | 每份派现金0.1000元 |
| 2006-06-05 | 2006-06-05 | 2006-06-07 | 分红 | 每份派现金0.2000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600900 | 长江电力 | 0.0000 | 8.55% | 0.19% |
| 601288 | 农业银行 | 0.0000 | 8.44% | 1.11% |
| 601939 | 建设银行 | 0.0000 | 8.04% | 0.68% |
| 601398 | 工商银行 | 0.0000 | 7.94% | 0.54% |
| 601088 | 中国神华 | 0.0000 | 7.71% | 1.28% |
| 601988 | 中国银行 | 0.0000 | 7.43% | 0.64% |
| 600941 | 中国移动 | 0.0000 | 5.10% | 1.53% |
| 601328 | 交通银行 | 0.0000 | 4.89% | 0.73% |
| 601728 | 中国电信 | 0.0000 | 4.52% | 0.64% |
| 601225 | 陕西煤业 | 0.0000 | 3.52% | 0.96% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商安鼎平衡1年持有期混合A | 1.0527 | 1.13% |
| 招商安鼎平衡1年持有期混合C | 1.0374 | 1.12% |
| 招商丰美混合A | 1.2040 | 1.09% |
| 招商丰美混合C | 1.2020 | 1.09% |
| 央企回报 | 1.0764 | 1.02% |
| 招商丰泽A | 1.7040 | 1.01% |
| 招商安荣灵活配置混合A | 1.4609 | 0.99% |
| 招商安荣灵活配置混合C | 1.3724 | 0.99% |
| 招商瑞丰A | 1.8590 | 0.98% |
| 招商丰泽C | 1.6520 | 0.98% |
