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招商优质成长 - 基金主页(代码:161706)

今天最新净值 3.2582 0.0018 0.0600% 2020-12-02
盘中实时估值(仅供参考) 3.3141 -0.0056 -0.1691% 2020-12-03 15:36:00
  • 累计净值:5.3536
  • 成立日期:2005-11-17
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:6.534亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:6.1479亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益
79.34% 3.29% 4.68% -0.39% 86.59% 185.38% 129.65%
招商优质成长(161706)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-12-02 3.3197 0.0600%
2020-12-01 3.3178 1.8700%
2020-11-30 3.2569 -0.3700%
2020-11-27 3.2690 1.4400%
2020-11-26 3.2226 0.2700%
2020-11-25 3.2140 -1.0600%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-10-29 2019-10-29 2019-10-31 分红 每份派现金0.1851元
2007-03-22 份额折算 每份份额折算2.31033份
2007-01-18 2007-01-18 2007-01-22 分红 每份派现金0.2000元
2006-11-01 2006-11-01 2006-11-03 分红 每份派现金0.1000元
2006-06-05 2006-06-05 2006-06-07 分红 每份派现金0.2000元
招商优质成长基金动态
招商优质成长重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601012 隆基股份 0.0000 9.3400% -0.4159%
601398 工商银行 0.0000 7.7300% -1.2844%
601939 建设银行 0.0000 7.7300% -0.1368%
600900 长江电力 0.0000 7.6800% 0.1980%
300347 泰格医药 0.0000 5.1300% 3.0079%
002271 东方雨虹 0.0000 4.7200% -1.7094%
600438 通威股份 0.0000 4.2800% -1.5738%
601288 农业银行 0.0000 3.9500% -0.6006%
600763 通策医疗 0.0000 3.8100% 0.0712%
601111 中国国航 0.0000 3.6300% 0.5974%
招商优质成长(161706)基金档案
基金代码 161706 基金简称 招商成长 基金全称 招商优质成长股票型证券投资基金
发行日期 2005-10-10 成立日期 2005-11-17 基金类型 股票型
基金经理 王忠波 基金托管人 中信银行 基金公司 招商基金
最近资产 15.1700亿 最近份额 6.1479亿 成立份额 6.534亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
生物医药 0.9067 2.9900%
招商医药健康 2.8880 2.6700%
招商创新增长混合A 1.0295 2.6200%
招商创新增长混合C 1.0257 2.6200%
招商体育文化 1.3220 1.6900%
招商稳健优选股票 1.9080 1.4100%
招商安润 2.3776 1.2500%
消费ETF联接A 2.6834 1.0100%
白酒分级 1.1684 0.9900%
招商精选 3.0700 0.6200%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商医药医疗行业股票 1.4112 2.7400%
招商医药健康 2.8880 2.6700%
金鹰医疗健康产业股票A 1.8810 2.5900%
金鹰医疗健康产业股票C 1.9659 2.5900%
农银医疗保健 2.5441 2.4100%
长盛医疗行业 2.1880 2.3900%
广发医疗保健股票A 3.0262 2.3800%
广发医疗保健股票C 3.0183 2.3800%
工银前沿医疗股票 3.3830 2.2700%
创金合信医疗保健股票A 2.7289 2.2700%