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招商优质成长混合(LOF)(招商成长) - 基金主页(代码:161706)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 4.1535 0.0309 0.75%

盘中实时估值(仅供参考) 4.1401 -0.0134 -0.3235%

累计净值：6.2489
成立日期：2005-11-17
基金类型：混合型-偏股
成立份额：6.534亿份
最近份额：6.2225亿
最近资产：22.73亿元
基金公司：招商基金
基金经理：贾成东

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	16.21%	-0.67%	-2.75%	0.90%	14.35%	56.48%	53.53%	1445.73%
同类排名	3412/4484	3670/5079	3676/5013	2257/4886	3187/4456	664/3963	290/3306	-

招商优质成长混合(LOF)分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-10-29	2019-10-29	2019-10-31	分红	每份派现金0.1851元
	2007-03-22		份额折算	每份份额折算2.31033份
2007-01-18	2007-01-18	2007-01-22	分红	每份派现金0.2000元
2006-11-01	2006-11-01	2006-11-03	分红	每份派现金0.1000元
2006-06-05	2006-06-05	2006-06-07	分红	每份派现金0.2000元

招商优质成长混合(LOF)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	8.38%	0.13%
601808	中海油服	0.0000	7.75%	0.15%
600941	中国移动	0.0000	5.88%	-0.01%
600011	华能国际	0.0000	5.15%	0.13%
601728	中国电信	0.0000	5.05%	0.00%
600600	青岛啤酒	0.0000	5.00%	-0.34%
600993	马应龙	0.0000	4.99%	-0.51%
002352	顺丰控股	0.0000	4.79%	0.00%
002532	天山铝业	0.0000	3.49%	-1.70%
002311	海大集团	0.0000	3.34%	-0.19%

招商优质成长混合(LOF)(161706)基金档案

基金代码	161706	基金简称	招商优质成长混合(LOF)	基金全称	招商优质成长股票型证券投资基金
发行日期	2005-10-10	成立日期	2005-11-17	基金类型	混合型-偏股
基金经理	贾成东	基金托管人	中信银行	基金公司	招商基金
最近资产	22.73亿元	最近份额	6.2225亿	成立份额	6.534亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.3832	1.81%
畜牧养殖	0.7129	1.04%
招商产业精选股票A	1.1823	1.01%
招商产业精选股票C	1.1339	1.01%
招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.8930	1.00%
招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.8793	0.99%
招商产业升级1年持有期混合A	0.9236	0.93%
招商产业升级1年持有期混合C	0.9097	0.93%
招商优势企业混合A	5.5717	0.90%
招商品质升级混合A	0.7776	0.87%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2034	3.94%
兴华景成混合C	1.2012	3.92%
中加优势企业混合C	1.4826	2.74%
永赢高端装备智选混合发起A	1.1641	2.56%
永赢高端装备智选混合发起C	1.1484	2.56%
中欧农业产业混合发起A	1.2817	2.31%
中欧农业产业混合发起C	1.2761	2.31%
鹏华优质企业混合A	1.0260	2.03%
鹏华优质企业混合C	1.1040	2.02%
汇丰晋信龙腾混合C	1.2104	1.87%