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招商优质成长混合(LOF) - 基金主页(代码:161706)

今天最新净值 1.7912 0.0343 1.5800% 2020-06-01
盘中实时估值(仅供参考) 2.1963 -0.0111 -0.5006% 2020-06-02 11:35:06
  • 累计净值:3.8866
  • 成立日期:2005-11-17
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:6.534亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:7.0283亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
12.49% 0.31% 9.99% -0.19% 36.74% 53.75% 71.72% 674.93%
招商优质成长混合(LOF)(161706)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-06-01 2.2074 1.5800%
2020-05-29 2.1731 2.3600%
2020-05-28 2.1229 0.1300%
2020-05-27 2.1201 -1.3300%
2020-05-26 2.1486 1.5100%
2020-05-25 2.1167 1.1600%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-10-29 2019-10-29 2019-10-31 分红 每份派现金0.1851元
2007-03-22 份额折算 每份份额折算2.31033份
2007-01-18 2007-01-18 2007-01-22 分红 每份派现金0.2000元
2006-11-01 2006-11-01 2006-11-03 分红 每份派现金0.1000元
2006-06-05 2006-06-05 2006-06-07 分红 每份派现金0.2000元
招商优质成长混合(LOF)重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000876 新希望 332.2800 8.7200% 2.8044%
002714 牧原股份 76.9400 7.8500% 1.6335%
603288 海天味业 74.5800 7.7900% -1.4256%
600519 贵州茅台 7.9500 7.3700% -0.1761%
600763 通策医疗 80.9300 7.2800% -3.3074%
300015 爱尔眼科 216.2400 7.1100% -2.8267%
000661 长春高新 15.4200 7.0500% -1.7320%
000858 五粮液 50.4800 4.8500% 0.2711%
300347 泰格医药 90.8000 4.8500% -2.8157%
000651 格力电器 99.1300 4.3200% 0.2070%
招商优质成长混合(LOF)(161706)基金档案
基金代码 161706 基金简称 招商成长 基金全称 招商优质成长股票型证券投资基金
发行日期 2005-10-10 成立日期 2005-11-17 基金类型 股票型
基金经理 王忠波 基金托管人 中信银行 基金公司 招商基金
最近资产 13.0100亿 最近份额 7.0283亿 成立份额 6.534亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
高贝塔B 0.9020 8.7533%
券商B 1.0031 8.6900%
白酒B 1.1767 5.9804%
深TMT 5.6690 5.0359%
深TMT联接A 1.6315 4.7700%
招商移动 1.0480 4.3800%
煤炭B 0.4577 4.3786%
地产B端 1.4537 4.3500%
券商分级 1.0119 4.1500%
转债进取 1.0310 4.1414%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通股票混合 1.1040 5.7500%
汇丰低碳 1.6349 5.5800%
汇丰科技 2.7937 5.3200%
银河创新 5.4440 5.0000%
海富通国策导向混合 1.6160 4.9400%
华宝动力组合混合 1.7221 4.6600%
长盛电子信息产业混合A 1.8960 4.5800%
金鹰策略配置混合 1.6128 4.5100%
嘉实企业变革 1.3050 4.4800%
诺安成长 1.5750 4.4400%