招商优质成长基金净值查询(161706)
今天最新净值
2.8644
-0.0081 -0.2800%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
3.0816
0.0163 0.5309%
- 累计净值：4.9598
- 成立日期：2005-11-17
- 基金类型：
- 成立份额：6.534亿份
- 最近份额：6.1296亿
- 最近资产：
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：贾成东
近一周,招商优质成长(161706)基金累计收益率-4.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
161706 |
招商优质成长 |
3.0865 |
5.1819 |
3.0653 |
5.1607 |
0.0212 |
0.69% |
| 2024-04-18 |
161706 |
招商优质成长 |
3.0653 |
5.1607 |
3.0763 |
5.1717 |
-0.0110 |
-0.36% |
| 2024-04-17 |
161706 |
招商优质成长 |
3.0763 |
5.1717 |
3.0490 |
5.1444 |
0.0273 |
0.90% |
| 2024-04-16 |
161706 |
招商优质成长 |
3.0490 |
5.1444 |
3.0389 |
5.1343 |
0.0101 |
0.33% |
| 2024-04-15 |
161706 |
招商优质成长 |
3.0389 |
5.1343 |
2.9717 |
5.0671 |
0.0672 |
2.26% |
