民生加银丰鑫债券基金净值查询(690012)
今天最新净值
1.0166
0.0003 0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1698
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：40.1448亿
- 最近资产：41.59亿
- 基金公司：
- 基金经理：郑雅洁
近一季,民生加银丰鑫债券(690012)基金累计收益率0.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
690012 |
民生加银丰鑫债券 |
1.0168 |
1.1700 |
1.0166 |
1.1698 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
690012 |
民生加银丰鑫债券 |
1.0166 |
1.1698 |
1.0163 |
1.1695 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
690012 |
民生加银丰鑫债券 |
1.0163 |
1.1695 |
1.0162 |
1.1694 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
690012 |
民生加银丰鑫债券 |
1.0162 |
1.1694 |
1.0164 |
1.1696 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
690012 |
民生加银丰鑫债券 |
1.0164 |
1.1696 |
1.0165 |
1.1697 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
690012 |
民生加银丰鑫债券 |
1.0165 |
1.1697 |
1.0165 |
1.1697 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
690012 |
民生加银丰鑫债券 |
1.0165 |
1.1697 |
1.0166 |
1.1698 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
690012 |
民生加银丰鑫债券 |
1.0166 |
1.1698 |
1.0163 |
1.1695 |
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0.03% |
| 2026-09-04 |
690012 |
民生加银丰鑫债券 |
1.0163 |
1.1695 |
1.0163 |
1.1695 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
690012 |
民生加银丰鑫债券 |
1.0163 |
1.1695 |
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0.05% |
|
|
| 2026-09-02 |
690012 |
民生加银丰鑫债券 |
1.0158 |
1.1690 |
1.0160 |
1.1692 |
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-0.02% |
| 2026-09-01 |
690012 |
民生加银丰鑫债券 |
1.0160 |
1.1692 |
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0.05% |
| 2026-08-31 |
690012 |
民生加银丰鑫债券 |
1.0155 |
1.1687 |
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0.03% |
| 2026-08-28 |
690012 |
民生加银丰鑫债券 |
1.0152 |
1.1684 |
1.0152 |
1.1684 |
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| 2026-08-27 |
690012 |
民生加银丰鑫债券 |
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1.1691 |
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-0.07% |
| 2026-08-26 |
690012 |
民生加银丰鑫债券 |
1.0159 |
1.1691 |
1.0162 |
1.1694 |
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-0.03% |
| 2026-08-25 |
690012 |
民生加银丰鑫债券 |
1.0162 |
1.1694 |
1.0164 |
1.1696 |
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-0.02% |
| 2026-08-24 |
690012 |
民生加银丰鑫债券 |
1.0164 |
1.1696 |
1.0159 |
1.1691 |
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0.05% |
| 2026-08-21 |
690012 |
民生加银丰鑫债券 |
1.0159 |
1.1691 |
1.0160 |
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-0.01% |
| 2026-08-20 |
690012 |
民生加银丰鑫债券 |
1.0160 |
1.1692 |
1.0161 |
1.1693 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
690012 |
民生加银丰鑫债券 |
1.0161 |
1.1693 |
1.0167 |
1.1699 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
690012 |
民生加银丰鑫债券 |
1.0167 |
1.1699 |
1.0162 |
1.1694 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
690012 |
民生加银丰鑫债券 |
1.0162 |
1.1694 |
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0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-14 |
690012 |
民生加银丰鑫债券 |
1.0156 |
1.1688 |
1.0157 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-13 |
690012 |
民生加银丰鑫债券 |
1.0157 |
1.1689 |
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0.05% |
|
|
| 2026-08-12 |
690012 |
民生加银丰鑫债券 |
1.0152 |
1.1684 |
1.0152 |
1.1684 |
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0.00% |
| 2026-08-11 |
690012 |
民生加银丰鑫债券 |
1.0152 |
1.1684 |
1.0157 |
1.1689 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-10 |
690012 |
民生加银丰鑫债券 |
1.0157 |
1.1689 |
1.0152 |
1.1684 |
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0.05% |
| 2026-08-07 |
690012 |
民生加银丰鑫债券 |
1.0152 |
1.1684 |
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1.1680 |
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0.04% |
| 2026-08-06 |
690012 |
民生加银丰鑫债券 |
1.0148 |
1.1680 |
1.0146 |
1.1678 |
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0.02% |
| 2026-08-05 |
690012 |
民生加银丰鑫债券 |
1.0146 |
1.1678 |
1.0146 |
1.1678 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
690012 |
民生加银丰鑫债券 |
1.0146 |
1.1678 |
1.0144 |
1.1676 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
690012 |
民生加银丰鑫债券 |
1.0144 |
1.1676 |
1.0144 |
1.1676 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
690012 |
民生加银丰鑫债券 |
1.0144 |
1.1676 |
1.0140 |
1.1672 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-30 |
690012 |
民生加银丰鑫债券 |
1.0140 |
1.1672 |
1.0133 |
1.1665 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-07-29 |
690012 |
民生加银丰鑫债券 |
1.0133 |
1.1665 |
1.0133 |
1.1665 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
690012 |
民生加银丰鑫债券 |
1.0133 |
1.1665 |
1.0134 |
1.1666 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
690012 |
民生加银丰鑫债券 |
1.0134 |
1.1666 |
1.0135 |
1.1667 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-24 |
690012 |
民生加银丰鑫债券 |
1.0135 |
1.1667 |
1.0133 |
1.1665 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-23 |
690012 |
民生加银丰鑫债券 |
1.0133 |
1.1665 |
1.0134 |
1.1666 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
690012 |
民生加银丰鑫债券 |
1.0134 |
1.1666 |
1.0129 |
1.1661 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-21 |
690012 |
民生加银丰鑫债券 |
1.0129 |
1.1661 |
1.0128 |
1.1660 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
690012 |
民生加银丰鑫债券 |
1.0128 |
1.1660 |
1.0130 |
1.1662 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-17 |
690012 |
民生加银丰鑫债券 |
1.0130 |
1.1662 |
1.0127 |
1.1659 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-16 |
690012 |
民生加银丰鑫债券 |
1.0127 |
1.1659 |
1.0128 |
1.1660 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
690012 |
民生加银丰鑫债券 |
1.0128 |
1.1660 |
1.0127 |
1.1659 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
690012 |
民生加银丰鑫债券 |
1.0127 |
1.1659 |
1.0127 |
1.1659 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
690012 |
民生加银丰鑫债券 |
1.0127 |
1.1659 |
1.0130 |
1.1662 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-10 |
690012 |
民生加银丰鑫债券 |
1.0130 |
1.1662 |
1.0129 |
1.1661 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
690012 |
民生加银丰鑫债券 |
1.0129 |
1.1661 |
1.0131 |
1.1663 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-08 |
690012 |
民生加银丰鑫债券 |
1.0131 |
1.1663 |
1.0128 |
1.1660 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-07 |
690012 |
民生加银丰鑫债券 |
1.0128 |
1.1660 |
1.0129 |
1.1661 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-06 |
690012 |
民生加银丰鑫债券 |
1.0129 |
1.1661 |
1.0124 |
1.1656 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-03 |
690012 |
民生加银丰鑫债券 |
1.0124 |
1.1656 |
1.0126 |
1.1658 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-02 |
690012 |
民生加银丰鑫债券 |
1.0126 |
1.1658 |
1.0125 |
1.1657 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
690012 |
民生加银丰鑫债券 |
1.0125 |
1.1657 |
1.0132 |
1.1664 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
690012 |
民生加银丰鑫债券 |
1.0132 |
1.1664 |
1.0139 |
1.1671 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-29 |
690012 |
民生加银丰鑫债券 |
1.0139 |
1.1671 |
1.0132 |
1.1664 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-06-26 |
690012 |
民生加银丰鑫债券 |
1.0132 |
1.1664 |
1.0129 |
1.1661 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
690012 |
民生加银丰鑫债券 |
1.0129 |
1.1661 |
1.0123 |
1.1655 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-24 |
690012 |
民生加银丰鑫债券 |
1.0123 |
1.1655 |
1.0121 |
1.1653 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
690012 |
民生加银丰鑫债券 |
1.0121 |
1.1653 |
1.0124 |
1.1656 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
690012 |
民生加银丰鑫债券 |
1.0124 |
1.1656 |
1.0125 |
1.1657 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
690012 |
民生加银丰鑫债券 |
1.0125 |
1.1657 |
1.0121 |
1.1653 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
690012 |
民生加银丰鑫债券 |
1.0121 |
1.1653 |
1.0117 |
1.1649 |
0.0004 |
0.04% |
