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民生加银丰鑫债券 - 基金主页(代码:690012)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0577 0.0017 0.16%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1500
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：40.1448亿
最近资产：63.22亿元
基金公司：
基金经理：胡振仓郑雅洁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.35%	0.02%	-0.40%	-0.03%	-	5.45%	8.30%	15.80%
同类排名	2649/2966	2138/3224	2886/3231	2870/3202	2580/2939	1594/2422	1592/2059	-

民生加银丰鑫债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-13	2023-12-13	2023-12-14	分红	每份派现金0.0400元
2021-07-23	2021-07-23	2021-07-26	分红	每份派现金0.0350元

民生加银丰鑫债券基金动态

民生加银丰鑫债券明明有颜值却偏要拼实力！哪位“女神”基金经理在为你赚钱？

高春梅：同泰开泰混合、同泰恒利纯债基金基金经理。温婉、可人的性格，映衬着固收投资容易给人带来的那份安心。
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民生加银丰鑫债券(690012)基金档案

基金代码	690012	基金简称	民生加银丰鑫债券	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	胡振仓郑雅洁	基金托管人		基金公司
最近资产	63.22亿元	最近份额	40.1448亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
申万菱信医药先锋股票C	0.4634	2.48%
诺安精选价值混合C	1.6235	2.44%
国联鑫起点混合C	1.1278	2.37%
华安医疗创新混合C	1.1484	2.36%
华安健康主题混合A	1.3829	2.36%
华安健康主题混合C	1.3678	2.36%
兴业安保优选混合C	1.9400	2.36%
华夏乐享健康混合C	1.7440	2.29%
广发中证稀有金属ETF发起式联接A	1.6901	2.28%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信利率债债券C	1.1254	0.44%
建信利率债债券A	1.1312	0.44%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0491	0.33%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0454	0.33%
华泰保兴安悦A	1.1109	0.32%
华泰保兴安悦C	1.1085	0.32%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0583	0.29%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0560	0.29%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0568	0.29%
华泰保兴安悦债券D	1.1132	0.28%