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兴业安保优选混合C - 基金主页(代码:020107)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7422 -0.0137 -0.78% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.0843 0.0190 0.9197% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7422
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.6315亿
最近资产：1.00亿元
基金公司：
基金经理：张超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-14.83%	-4.02%	2.19%	-4.75%	-9.78%	29.43%	-	31.29%
同类排名	4465/5015	5581/5588	147/5522	2124/5416	3748/4777	3300/4241		-

兴业安保优选混合C(020107)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.7515	0.53%
2026-09-17	1.7422	-0.78%
2026-09-16	1.7559	0.90%
2026-09-15	1.7403	-2.06%
2026-09-14	1.7761	-2.74%
2026-09-11	1.8248	0.03%

兴业安保优选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688002	XD睿创微	0.0000	8.01%	2.31%
600760	中航沈飞	0.0000	7.40%	0.86%
688708	佳驰科技	0.0000	6.81%	1.26%
600893	航发动力	0.0000	6.63%	2.50%
300900	广联航空	0.0000	4.91%	-5.72%
300751	迈为股份	0.0000	4.88%	-2.34%
688543	国科军工	0.0000	4.85%	5.31%
600879	航天电子	0.0000	4.75%	0.67%
300136	信维通信	0.0000	4.73%	0.91%
301571	国科天成	0.0000	4.68%	6.92%

兴业安保优选混合C(020107)基金档案

基金代码	020107	基金简称	兴业安保优选混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	张超	基金托管人		基金公司
最近资产	1.00亿元	最近份额	0.6315亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%