兴业安保优选混合C基金净值查询(020107)

今天最新净值 1.7761 -0.0487 -2.74% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.0843 0.0190 0.9197% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7761
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.6315亿
最近资产：1.00亿元
基金公司：
基金经理：张超

近一季兴业安保优选混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴业安保优选混合C(020107)基金累计收益率-2.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020107	兴业安保优选混合C	1.7403	1.7403	1.7761	1.7761	-0.0358	-2.06%
2026-09-14	020107	兴业安保优选混合C	1.7761	1.7761	1.8248	1.8248	-0.0487	-2.74%
2026-09-11	020107	兴业安保优选混合C	1.8248	1.8248	1.8243	1.8243	0.0005	0.03%
2026-09-10	020107	兴业安保优选混合C	1.8243	1.8243	1.8472	1.8472	-0.0229	-1.24%
2026-09-09	020107	兴业安保优选混合C	1.8472	1.8472	1.8018	1.8018	0.0454	2.52%
2026-09-08	020107	兴业安保优选混合C	1.8018	1.8018	1.7642	1.7642	0.0376	2.13%
2026-09-07	020107	兴业安保优选混合C	1.7642	1.7642	1.7893	1.7893	-0.0251	-1.42%
2026-09-04	020107	兴业安保优选混合C	1.7893	1.7893	1.7789	1.7789	0.0104	0.58%
2026-09-03	020107	兴业安保优选混合C	1.7789	1.7789	1.7969	1.7969	-0.0180	-1.01%
2026-09-02	020107	兴业安保优选混合C	1.7969	1.7969	1.7610	1.7610	0.0359	2.04%

2026-09-01	020107	兴业安保优选混合C	1.7610	1.7610	1.7452	1.7452	0.0158	0.91%
2026-08-31	020107	兴业安保优选混合C	1.7452	1.7452	1.6965	1.6965	0.0487	2.87%
2026-08-28	020107	兴业安保优选混合C	1.6965	1.6965	1.6735	1.6735	0.0230	1.37%
2026-08-27	020107	兴业安保优选混合C	1.6735	1.6735	1.6408	1.6408	0.0327	1.99%
2026-08-26	020107	兴业安保优选混合C	1.6408	1.6408	1.6331	1.6331	0.0077	0.47%
2026-08-25	020107	兴业安保优选混合C	1.6331	1.6331	1.6393	1.6393	-0.0062	-0.38%
2026-08-24	020107	兴业安保优选混合C	1.6393	1.6393	1.6458	1.6458	-0.0065	-0.39%
2026-08-21	020107	兴业安保优选混合C	1.6458	1.6458	1.6397	1.6397	0.0061	0.37%
2026-08-20	020107	兴业安保优选混合C	1.6397	1.6397	1.6358	1.6358	0.0039	0.24%
2026-08-19	020107	兴业安保优选混合C	1.6358	1.6358	1.7139	1.7139	-0.0781	-4.56%
2026-08-18	020107	兴业安保优选混合C	1.7139	1.7139	1.7229	1.7229	-0.0090	-0.52%
2026-08-17	020107	兴业安保优选混合C	1.7229	1.7229	1.6993	1.6993	0.0236	1.39%
2026-08-14	020107	兴业安保优选混合C	1.6993	1.6993	1.6940	1.6940	0.0053	0.31%
2026-08-13	020107	兴业安保优选混合C	1.6940	1.6940	1.7073	1.7073	-0.0133	-0.78%
2026-08-12	020107	兴业安保优选混合C	1.7073	1.7073	1.6993	1.6993	0.0080	0.47%

2026-08-11	020107	兴业安保优选混合C	1.6993	1.6993	1.7323	1.7323	-0.0330	-1.94%
2026-08-10	020107	兴业安保优选混合C	1.7323	1.7323	1.6820	1.6820	0.0503	2.99%
2026-08-07	020107	兴业安保优选混合C	1.6820	1.6820	1.6625	1.6625	0.0195	1.17%
2026-08-06	020107	兴业安保优选混合C	1.6625	1.6625	1.6583	1.6583	0.0042	0.25%
2026-08-05	020107	兴业安保优选混合C	1.6583	1.6583	1.6396	1.6396	0.0187	1.14%
2026-08-04	020107	兴业安保优选混合C	1.6396	1.6396	1.6350	1.6350	0.0046	0.28%
2026-08-03	020107	兴业安保优选混合C	1.6350	1.6350	1.6229	1.6229	0.0121	0.75%
2026-07-31	020107	兴业安保优选混合C	1.6229	1.6229	1.6112	1.6112	0.0117	0.73%
2026-07-30	020107	兴业安保优选混合C	1.6112	1.6112	1.6425	1.6425	-0.0313	-1.91%
2026-07-29	020107	兴业安保优选混合C	1.6425	1.6425	1.6097	1.6097	0.0328	2.04%
2026-07-28	020107	兴业安保优选混合C	1.6097	1.6097	1.6415	1.6415	-0.0318	-1.94%
2026-07-27	020107	兴业安保优选混合C	1.6415	1.6415	1.6003	1.6003	0.0412	2.57%
2026-07-24	020107	兴业安保优选混合C	1.6003	1.6003	1.6298	1.6298	-0.0295	-1.81%
2026-07-23	020107	兴业安保优选混合C	1.6298	1.6298	1.6071	1.6071	0.0227	1.41%
2026-07-22	020107	兴业安保优选混合C	1.6071	1.6071	1.6215	1.6215	-0.0144	-0.89%
2026-07-21	020107	兴业安保优选混合C	1.6215	1.6215	1.5654	1.5654	0.0561	3.58%
2026-07-20	020107	兴业安保优选混合C	1.5654	1.5654	1.5709	1.5709	-0.0055	-0.35%
2026-07-17	020107	兴业安保优选混合C	1.5709	1.5709	1.6381	1.6381	-0.0672	-4.10%
2026-07-16	020107	兴业安保优选混合C	1.6381	1.6381	1.6587	1.6587	-0.0206	-1.24%
2026-07-15	020107	兴业安保优选混合C	1.6587	1.6587	1.6801	1.6801	-0.0214	-1.27%
2026-07-14	020107	兴业安保优选混合C	1.6801	1.6801	1.7121	1.7121	-0.0320	-1.90%
2026-07-13	020107	兴业安保优选混合C	1.7121	1.7121	1.8238	1.8238	-0.1117	-6.52%
2026-07-10	020107	兴业安保优选混合C	1.8238	1.8238	1.8000	1.8000	0.0238	1.32%
2026-07-09	020107	兴业安保优选混合C	1.8000	1.8000	1.7499	1.7499	0.0501	2.86%
2026-07-08	020107	兴业安保优选混合C	1.7499	1.7499	1.7828	1.7828	-0.0329	-1.85%
2026-07-07	020107	兴业安保优选混合C	1.7828	1.7828	1.8216	1.8216	-0.0388	-2.13%
2026-07-06	020107	兴业安保优选混合C	1.8216	1.8216	1.8552	1.8552	-0.0336	-1.81%
2026-07-03	020107	兴业安保优选混合C	1.8552	1.8552	1.7952	1.7952	0.0600	3.34%
2026-07-02	020107	兴业安保优选混合C	1.7952	1.7952	1.8479	1.8479	-0.0527	-2.85%
2026-07-01	020107	兴业安保优选混合C	1.8479	1.8479	1.8369	1.8369	0.0110	0.60%
2026-06-30	020107	兴业安保优选混合C	1.8369	1.8369	1.7673	1.7673	0.0696	3.94%
2026-06-29	020107	兴业安保优选混合C	1.7673	1.7673	1.7769	1.7769	-0.0096	-0.54%
2026-06-26	020107	兴业安保优选混合C	1.7769	1.7769	1.7821	1.7821	-0.0052	-0.29%
2026-06-25	020107	兴业安保优选混合C	1.7821	1.7821	1.7973	1.7973	-0.0152	-0.85%
2026-06-24	020107	兴业安保优选混合C	1.7973	1.7973	1.7933	1.7933	0.0040	0.22%
2026-06-23	020107	兴业安保优选混合C	1.7933	1.7933	1.8406	1.8406	-0.0473	-2.57%
2026-06-22	020107	兴业安保优选混合C	1.8406	1.8406	1.8388	1.8388	0.0018	0.10%
2026-06-18	020107	兴业安保优选混合C	1.8388	1.8388	1.8304	1.8304	0.0084	0.46%
2026-06-17	020107	兴业安保优选混合C	1.8304	1.8304	1.8147	1.8147	0.0157	0.87%
2026-06-16	020107	兴业安保优选混合C	1.8147	1.8147	1.8223	1.8223	-0.0076	-0.42%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%