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永赢元利债券C基金净值查询(007720)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0113 0.0001 0.01% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1301
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：29.8997亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：永赢基金
  • 基金经理：牟琼屿
近一季永赢元利债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,永赢元利债券C(007720)基金累计收益率0.40%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 007720 永赢元利债券C 1.0119 1.1307 1.0113 1.1301 0.0006 0.06%
2025-12-16 007720 永赢元利债券C 1.0113 1.1301 1.0112 1.1300 0.0001 0.01%
2025-12-15 007720 永赢元利债券C 1.0112 1.1300 1.0118 1.1306 -0.0006 -0.06%
2025-12-12 007720 永赢元利债券C 1.0118 1.1306 1.0121 1.1309 -0.0003 -0.03%
2025-12-11 007720 永赢元利债券C 1.0121 1.1309 1.0116 1.1304 0.0005 0.05%
2025-12-10 007720 永赢元利债券C 1.0116 1.1304 1.0111 1.1299 0.0005 0.05%
2025-12-09 007720 永赢元利债券C 1.0111 1.1299 1.0107 1.1295 0.0004 0.04%
2025-12-08 007720 永赢元利债券C 1.0107 1.1295 1.0107 1.1295 0.0000 0.00%
2025-12-05 007720 永赢元利债券C 1.0107 1.1295 1.0103 1.1291 0.0004 0.04%
2025-12-04 007720 永赢元利债券C 1.0103 1.1291 1.0114 1.1302 -0.0011 -0.11%
2025-12-03 007720 永赢元利债券C 1.0114 1.1302 1.0118 1.1306 -0.0004 -0.04%
2025-12-02 007720 永赢元利债券C 1.0118 1.1306 1.0120 1.1308 -0.0002 -0.02%
2025-12-01 007720 永赢元利债券C 1.0120 1.1308 1.0118 1.1306 0.0002 0.02%
2025-11-28 007720 永赢元利债券C 1.0118 1.1306 1.0114 1.1302 0.0004 0.04%
2025-11-27 007720 永赢元利债券C 1.0114 1.1302 1.0117 1.1305 -0.0003 -0.03%
2025-11-26 007720 永赢元利债券C 1.0117 1.1305 1.0125 1.1313 -0.0008 -0.08%
2025-11-25 007720 永赢元利债券C 1.0125 1.1313 1.0128 1.1316 -0.0003 -0.03%
2025-11-24 007720 永赢元利债券C 1.0128 1.1316 1.0127 1.1315 0.0001 0.01%
2025-11-21 007720 永赢元利债券C 1.0127 1.1315 1.0127 1.1315 0.0000 0.00%
2025-11-20 007720 永赢元利债券C 1.0127 1.1315 1.0126 1.1314 0.0001 0.01%
2025-11-19 007720 永赢元利债券C 1.0126 1.1314 1.0126 1.1314 0.0000 0.00%
2025-11-18 007720 永赢元利债券C 1.0126 1.1314 1.0126 1.1314 0.0000 0.00%
2025-11-17 007720 永赢元利债券C 1.0126 1.1314 1.0122 1.1310 0.0004 0.04%
2025-11-14 007720 永赢元利债券C 1.0122 1.1310 1.0120 1.1308 0.0002 0.02%
2025-11-13 007720 永赢元利债券C 1.0120 1.1308 1.0119 1.1307 0.0001 0.01%
2025-11-12 007720 永赢元利债券C 1.0119 1.1307 1.0115 1.1303 0.0004 0.04%
2025-11-11 007720 永赢元利债券C 1.0115 1.1303 1.0112 1.1300 0.0003 0.03%
2025-11-10 007720 永赢元利债券C 1.0112 1.1300 1.0110 1.1298 0.0002 0.02%
2025-11-07 007720 永赢元利债券C 1.0110 1.1298 1.0115 1.1303 -0.0005 -0.05%
2025-11-06 007720 永赢元利债券C 1.0115 1.1303 1.0119 1.1307 -0.0004 -0.04%
2025-11-05 007720 永赢元利债券C 1.0119 1.1307 1.0119 1.1307 0.0000 0.00%
2025-11-04 007720 永赢元利债券C 1.0119 1.1307 1.0119 1.1307 0.0000 0.00%
2025-11-03 007720 永赢元利债券C 1.0119 1.1307 1.0117 1.1305 0.0002 0.02%
2025-10-31 007720 永赢元利债券C 1.0117 1.1305 1.0107 1.1295 0.0010 0.10%
2025-10-30 007720 永赢元利债券C 1.0107 1.1295 1.0100 1.1288 0.0007 0.07%
2025-10-29 007720 永赢元利债券C 1.0100 1.1288 1.0096 1.1284 0.0004 0.04%
2025-10-28 007720 永赢元利债券C 1.0096 1.1284 1.0085 1.1273 0.0011 0.11%
2025-10-27 007720 永赢元利债券C 1.0085 1.1273 1.0081 1.1269 0.0004 0.04%
2025-10-24 007720 永赢元利债券C 1.0081 1.1269 1.0081 1.1269 0.0000 0.00%
2025-10-23 007720 永赢元利债券C 1.0081 1.1269 1.0081 1.1269 0.0000 0.00%
2025-10-22 007720 永赢元利债券C 1.0081 1.1269 1.0080 1.1268 0.0001 0.01%
2025-10-21 007720 永赢元利债券C 1.0080 1.1268 1.0077 1.1265 0.0003 0.03%
2025-10-20 007720 永赢元利债券C 1.0077 1.1265 1.0081 1.1269 -0.0004 -0.04%
2025-10-17 007720 永赢元利债券C 1.0081 1.1269 1.0074 1.1262 0.0007 0.07%
2025-10-16 007720 永赢元利债券C 1.0074 1.1262 1.0071 1.1259 0.0003 0.03%
2025-10-15 007720 永赢元利债券C 1.0071 1.1259 1.0074 1.1262 -0.0003 -0.03%
2025-10-14 007720 永赢元利债券C 1.0074 1.1262 1.0071 1.1259 0.0003 0.03%
2025-10-13 007720 永赢元利债券C 1.0071 1.1259 1.0064 1.1252 0.0007 0.07%
2025-10-10 007720 永赢元利债券C 1.0064 1.1252 1.0064 1.1252 0.0000 0.00%
2025-10-09 007720 永赢元利债券C 1.0064 1.1252 1.0057 1.1245 0.0007 0.07%
2025-09-30 007720 永赢元利债券C 1.0057 1.1245 1.0047 1.1235 0.0010 0.10%
2025-09-29 007720 永赢元利债券C 1.0047 1.1235 1.0050 1.1238 -0.0003 -0.03%
2025-09-26 007720 永赢元利债券C 1.0050 1.1238 1.0049 1.1237 0.0001 0.01%
2025-09-25 007720 永赢元利债券C 1.0049 1.1237 1.0051 1.1239 -0.0002 -0.02%
2025-09-24 007720 永赢元利债券C 1.0051 1.1239 1.0066 1.1254 -0.0015 -0.15%
2025-09-23 007720 永赢元利债券C 1.0066 1.1254 1.0074 1.1262 -0.0008 -0.08%
2025-09-22 007720 永赢元利债券C 1.0074 1.1262 1.0068 1.1256 0.0006 0.06%
2025-09-19 007720 永赢元利债券C 1.0068 1.1256 1.0075 1.1263 -0.0007 -0.07%
2025-09-18 007720 永赢元利债券C 1.0075 1.1263 1.0079 1.1267 -0.0004 -0.04%
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