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永赢元利债券C - 基金主页(代码:007720)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0113 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1301
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：29.8997亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：牟琼屿

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.15%	0.03%	-0.07%	0.40%	0.46%	5.14%	7.86%	13.79%
同类排名	2327/2959	1576/3213	1465/3223	886/3194	2287/2932	1776/2417	1704/2054	-

永赢元利债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-03-07	2024-03-07	2024-03-08	分红	每份派现金0.0050元
2021-09-23	2021-09-23	2021-09-24	分红	每份派现金0.0090元
2021-06-09	2021-06-09	2021-06-10	分红	每份派现金0.0100元
2020-12-29	2020-12-29	2020-12-30	分红	每份派现金0.0020元
2020-05-28	2020-05-28	2020-05-29	分红	每份派现金0.0008元

永赢元利债券C(007720)基金档案

基金代码	007720	基金简称	永赢元利债券C	基金全称
发行日期	2019-12-02~2020-02-28	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	牟琼屿	基金托管人		基金公司	永赢基金
最近资产	0.00亿元	最近份额	29.8997亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢科技驱动C	2.0991	5.53%
永赢科技驱动A	2.1236	5.52%
永赢锐见进取混合A	1.8504	5.16%
永赢锐见进取混合C	1.8405	5.16%
永赢高端制造C	1.9070	5.07%
永赢高端制造A	1.9306	5.06%
永赢科技智选混合发起A	3.7175	4.67%
永赢科技智选混合发起C	3.6916	4.67%
永赢智能领先A	3.0454	4.27%
永赢智能领先C	2.9992	4.27%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
德邦锐裕利率债债券A	1.1070	0.64%