| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.83% | -0.45% | -1.56% | -1.35% | 2.57% | 16.94% | 14.00% | 59.38% |
| 同类排名 | 365/847 | 591/888 | 668/893 | 626/881 | 315/825 | 229/786 | 288/759 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.5746 | 0.37% |
| 2026-09-17 | 1.5688 | -0.08% |
| 2026-09-16 | 1.5700 | 0.24% |
| 2026-09-15 | 1.5662 | -0.21% |
| 2026-09-14 | 1.5695 | -0.18% |
| 2026-09-11 | 1.5723 | -0.23% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2017-11-24 | 2017-11-24 | 2017-11-27 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
| 2017-07-25 | 2017-07-25 | 2017-07-26 | 分红 | 每份派现金0.0110元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 1.69% | -1.24% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 1.64% | 0.60% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 0.93% | -0.05% |
| 000333 | 美的集团 | 0.0000 | 0.90% | 1.17% |
| 688981 | 中芯国际 | 0.0000 | 0.83% | 1.23% |
| 600066 | 宇通客车 | 0.0000 | 0.77% | 2.26% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.0000 | 0.76% | 5.89% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.0000 | 0.67% | 0.09% |
| 002371 | 北方华创 | 0.0000 | 0.66% | -0.09% |
| 688008 | 澜起科技 | 0.0000 | 0.59% | 0.56% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科创国联 | 1.5156 | 5.37% |
| 芯片设计 | 0.9857 | 3.95% |
| 半导体 | 1.0411 | 3.81% |
| 国联安半导体联接A | 4.0369 | 3.76% |
| 国联安半导体联接C | 3.9550 | 3.76% |
| 国联安上证科创板综合指数增强A | 1.2440 | 3.20% |
| 国联安上证科创板综合指数增强C | 1.2388 | 3.20% |
| 国联安新科技混合A | 3.4537 | 2.95% |
| 国联安核心趋势一年持有混合A | 1.4753 | 2.89% |
| 国联安核心趋势一年持有混合C | 1.4206 | 2.89% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中邮瑞享两年定开混合A | 1.2920 | 5.50% |
| 中邮瑞享两年定开混合C | 1.2534 | 5.49% |
| 嘉合磐石A | 0.8497 | 1.99% |
| 嘉合磐石C | 0.8080 | 1.99% |
| 博时浦惠一年持有期混合A | 1.3161 | 1.83% |
| 博时浦惠一年持有期混合C | 1.2922 | 1.83% |
| 金鹰民富收益混合C | 1.0940 | 1.59% |
| 金鹰民富收益混合A | 1.1180 | 1.58% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合A | 1.4705 | 1.51% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合C | 1.4245 | 1.51% |
