金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国联安鑫汇混合A - 基金主页(代码:004129)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5378 0.0030 0.20%

盘中实时估值(仅供参考) 1.5292 -0.0055 -0.3607%

累计净值：1.5638
成立日期：2017-03-01
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.8958亿
最近资产：2.93亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：薛琳杨子江

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.24%	-0.45%	-0.51%	0.68%	6.44%	14.14%	11.79%	57.42%
同类排名	431/1261	1083/1306	586/1298	389/1290	400/1255	383/1202	422/1074	-

国联安鑫汇混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2017-11-24	2017-11-24	2017-11-27	分红	每份派现金0.0150元
2017-07-25	2017-07-25	2017-07-26	分红	每份派现金0.0110元

国联安鑫汇混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	2.84%	-1.84%
000333	美的集团	0.0000	1.51%	-0.56%
000651	格力电器	0.0000	1.24%	-0.05%
002475	立讯精密	0.0000	1.12%	-0.05%
002594	比亚迪	0.0000	1.11%	-1.34%
600519	贵州茅台	0.0000	1.08%	-0.28%
300059	东方财富	0.0000	0.88%	-1.05%
300124	汇川技术	0.0000	0.84%	-1.69%
002142	宁波银行	0.0000	0.82%	0.00%
300308	中际旭创	0.0000	0.81%	-3.34%

国联安鑫汇混合A(004129)基金档案

基金代码	004129	基金简称	国联安鑫汇混合A	基金全称
发行日期	2017-02-20~2017-02-22	成立日期	2017-03-01	基金类型	混合型-偏债
基金经理	薛琳杨子江	基金托管人		基金公司	国联安基金
最近资产	2.93亿元	最近份额	1.8958亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联安锐意混合	2.0995	0.28%
国联安鑫安	0.9338	0.26%
国联安红利	1.3390	0.07%
国联安增瑞政策性金融债C	1.0173	0.03%
国联安中债0-3年政金债指数A	1.0123	0.02%
国联安中债0-3年政金债指数C	1.0125	0.02%
国联安增瑞政策性金融债A	1.0097	0.02%
国联安添鑫A	1.1798	0.01%
国联安增裕一年定开债券发起式	1.0204	0.01%
国联安增盈纯债A	1.0767	0.01%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴科睿一年持有混合发起C	0.9532	0.31%
华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9608	0.30%
财通稳进回报6个月持有混合A	1.0214	0.12%
财通稳进回报6个月持有混合C	1.0103	0.12%
工银聚丰混合A	1.2694	0.12%
工银聚丰混合C	1.2464	0.11%
平安恒泰1年持有混合A	1.0302	0.10%
平安恒泰1年持有混合C	1.0107	0.09%
鹏扬景创混合A	1.1179	0.05%
鹏扬景创混合C	1.0954	0.05%