西部利得聚泰18个月定开债A基金净值查询(009018)
今天最新净值
1.1122
0.0018 0.1600%
2024-04-23
- 累计净值：1.2062
- 成立日期：2020-03-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.2192亿
- 最近资产：
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：严志勇 李安然
近一季,西部利得聚泰18个月定开债A(009018)基金累计收益率1.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1272 |
1.2222 |
1.1262 |
1.2212 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1262 |
1.2212 |
1.1264 |
1.2214 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-19 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1264 |
1.2214 |
1.1258 |
1.2208 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1258 |
1.2208 |
1.1237 |
1.2187 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-04-17 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1237 |
1.2187 |
1.1182 |
1.2132 |
0.0055 |
0.49% |
| 2024-04-16 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1182 |
1.2132 |
1.1217 |
1.2167 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2024-04-15 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1217 |
1.2167 |
1.1252 |
1.2202 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2024-04-12 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1252 |
1.2202 |
1.1224 |
1.2174 |
0.0028 |
0.25% |
| 2024-04-11 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1224 |
1.2174 |
1.1203 |
1.2153 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-04-10 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1203 |
1.2153 |
1.1210 |
1.2160 |
-0.0007 |
-0.06% |
|
|
| 2024-04-09 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1210 |
1.2160 |
1.1185 |
1.2135 |
0.0025 |
0.22% |
| 2024-04-08 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1185 |
1.2135 |
1.1205 |
1.2155 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-04-03 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1205 |
1.2155 |
1.1195 |
1.2145 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-02 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1195 |
1.2145 |
1.1183 |
1.2133 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-04-01 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1183 |
1.2133 |
1.1158 |
1.2108 |
0.0025 |
0.22% |
| 2024-03-29 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1158 |
1.2108 |
1.1135 |
1.2085 |
0.0023 |
0.21% |
| 2024-03-28 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1135 |
1.2085 |
1.1111 |
1.2061 |
0.0024 |
0.22% |
| 2024-03-27 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1111 |
1.2061 |
1.1137 |
1.2087 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2024-03-26 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1137 |
1.2087 |
1.1163 |
1.2103 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-03-25 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1163 |
1.2103 |
1.1170 |
1.2110 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-03-22 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1170 |
1.2110 |
1.1183 |
1.2123 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-03-21 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1183 |
1.2123 |
1.1175 |
1.2115 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-03-20 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1175 |
1.2115 |
1.1162 |
1.2102 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-03-19 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1162 |
1.2102 |
1.1158 |
1.2098 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1158 |
1.2098 |
1.1122 |
1.2062 |
0.0036 |
0.32% |
|
|
| 2024-03-15 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1122 |
1.2062 |
1.1104 |
1.2044 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-03-14 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1104 |
1.2044 |
1.1123 |
1.2063 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2024-03-13 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1123 |
1.2063 |
1.1127 |
1.2067 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-12 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1127 |
1.2067 |
1.1129 |
1.2069 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-11 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1129 |
1.2069 |
1.1114 |
1.2054 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-03-08 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1114 |
1.2054 |
1.1103 |
1.2043 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-03-07 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1103 |
1.2043 |
1.1105 |
1.2045 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-06 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1105 |
1.2045 |
1.1097 |
1.2037 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-03-05 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1097 |
1.2037 |
1.1128 |
1.2068 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2024-03-04 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1128 |
1.2068 |
1.1135 |
1.2075 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-03-01 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1135 |
1.2075 |
1.1128 |
1.2068 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-29 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1128 |
1.2068 |
1.1089 |
1.2029 |
0.0039 |
0.35% |
| 2024-02-28 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1089 |
1.2029 |
1.1147 |
1.2087 |
-0.0058 |
-0.52% |
| 2024-02-27 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1147 |
1.2087 |
1.1126 |
1.2066 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-02-26 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1126 |
1.2066 |
1.1113 |
1.2053 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-02-23 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1113 |
1.2053 |
1.1094 |
1.2034 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-02-22 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1094 |
1.2034 |
1.1081 |
1.2021 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-02-21 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1081 |
1.2021 |
1.1052 |
1.1992 |
0.0029 |
0.26% |
| 2024-02-20 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1052 |
1.1992 |
1.1014 |
1.1954 |
0.0038 |
0.35% |
| 2024-02-19 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1014 |
1.1954 |
1.0995 |
1.1935 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-02-08 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.0995 |
1.1935 |
1.0951 |
1.1891 |
0.0044 |
0.40% |
| 2024-02-07 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.0951 |
1.1891 |
1.0949 |
1.1889 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-06 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.0949 |
1.1889 |
1.0908 |
1.1848 |
0.0041 |
0.38% |
| 2024-02-05 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.0908 |
1.1848 |
1.0937 |
1.1877 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2024-02-02 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.0937 |
1.1877 |
1.0953 |
1.1893 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-02-01 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.0953 |
1.1893 |
1.0950 |
1.1890 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-31 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.0950 |
1.1890 |
1.0967 |
1.1907 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-01-30 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.0967 |
1.1907 |
1.0981 |
1.1921 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-01-29 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.0981 |
1.1921 |
1.1012 |
1.1952 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2024-01-26 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1012 |
1.1952 |
1.1006 |
1.1946 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-01-25 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1006 |
1.1946 |
1.0952 |
1.1892 |
0.0054 |
0.49% |
| 2024-01-24 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.0952 |
1.1892 |
1.0953 |
1.1893 |
-0.0001 |
-0.01% |
