西部利得聚泰18个月定开债A基金净值查询(009018)
今天最新净值
1.1302
0.0007 0.06%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3472
- 成立日期：2020-03-25
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：4.6778亿
- 最近资产：6.88亿元
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：严志勇 李安然 计旭
近一季,西部利得聚泰18个月定开债A(009018)基金累计收益率0.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1297 |
1.3467 |
1.1302 |
1.3472 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1302 |
1.3472 |
1.1295 |
1.3465 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-11 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1295 |
1.3465 |
1.1297 |
1.3467 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1297 |
1.3467 |
1.1301 |
1.3471 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1301 |
1.3471 |
1.1308 |
1.3478 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1308 |
1.3478 |
1.1306 |
1.3476 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1306 |
1.3476 |
1.1304 |
1.3474 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1304 |
1.3474 |
1.1303 |
1.3473 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1303 |
1.3473 |
1.1306 |
1.3476 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-02 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1306 |
1.3476 |
1.1311 |
1.3481 |
-0.0005 |
-0.04% |
|
|
| 2026-09-01 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1311 |
1.3481 |
1.1310 |
1.3480 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1310 |
1.3480 |
1.1318 |
1.3488 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-28 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1318 |
1.3488 |
1.1325 |
1.3495 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1325 |
1.3495 |
1.1325 |
1.3495 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1325 |
1.3495 |
1.1321 |
1.3491 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1321 |
1.3491 |
1.1311 |
1.3481 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1311 |
1.3481 |
1.1311 |
1.3481 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-21 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1311 |
1.3481 |
1.1314 |
1.3484 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1314 |
1.3484 |
1.1315 |
1.3485 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1315 |
1.3485 |
1.1326 |
1.3496 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-18 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1326 |
1.3496 |
1.1325 |
1.3495 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1325 |
1.3495 |
1.1319 |
1.3489 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-14 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1319 |
1.3489 |
1.1318 |
1.3488 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1318 |
1.3488 |
1.1324 |
1.3494 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-12 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1324 |
1.3494 |
1.1330 |
1.3500 |
-0.0006 |
-0.05% |
|
|
| 2026-08-11 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1330 |
1.3500 |
1.1334 |
1.3504 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-10 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1334 |
1.3504 |
1.1334 |
1.3504 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-07 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1334 |
1.3504 |
1.1332 |
1.3502 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-06 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1332 |
1.3502 |
1.1343 |
1.3513 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-05 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1343 |
1.3513 |
1.1337 |
1.3507 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-04 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1337 |
1.3507 |
1.1329 |
1.3499 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-03 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1329 |
1.3499 |
1.1323 |
1.3493 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-31 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1323 |
1.3493 |
1.1314 |
1.3484 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-07-30 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1314 |
1.3484 |
1.1315 |
1.3485 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-29 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1315 |
1.3485 |
1.1298 |
1.3468 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-07-28 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1298 |
1.3468 |
1.1307 |
1.3477 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-07-27 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1307 |
1.3477 |
1.1287 |
1.3457 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-07-24 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1287 |
1.3457 |
1.1302 |
1.3472 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-07-23 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1302 |
1.3472 |
1.1294 |
1.3464 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-07-22 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1294 |
1.3464 |
1.1293 |
1.3463 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-21 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1293 |
1.3463 |
1.1281 |
1.3451 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-07-20 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1281 |
1.3451 |
1.1266 |
1.3436 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-07-17 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1266 |
1.3436 |
1.1268 |
1.3438 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-16 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1268 |
1.3438 |
1.1266 |
1.3436 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-15 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1266 |
1.3436 |
1.1253 |
1.3423 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-07-14 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1253 |
1.3423 |
1.1234 |
1.3404 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-07-13 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1234 |
1.3404 |
1.1253 |
1.3423 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-07-10 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1253 |
1.3423 |
1.1248 |
1.3418 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-09 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1248 |
1.3418 |
1.1250 |
1.3420 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-08 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1250 |
1.3420 |
1.1251 |
1.3421 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-07 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1251 |
1.3421 |
1.1266 |
1.3436 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-07-06 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1266 |
1.3436 |
1.1261 |
1.3431 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1261 |
1.3431 |
1.1241 |
1.3411 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-07-02 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1241 |
1.3411 |
1.1237 |
1.3407 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-01 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1237 |
1.3407 |
1.1232 |
1.3402 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-30 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1232 |
1.3402 |
1.1224 |
1.3394 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-06-29 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1224 |
1.3394 |
1.1223 |
1.3393 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-26 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1223 |
1.3393 |
1.1228 |
1.3398 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-25 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1228 |
1.3398 |
1.1239 |
1.3409 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-06-24 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1239 |
1.3409 |
1.1240 |
1.3410 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-23 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1240 |
1.3410 |
1.1244 |
1.3414 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-22 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1244 |
1.3414 |
1.1248 |
1.3418 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-18 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1248 |
1.3418 |
1.1256 |
1.3426 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-06-17 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1256 |
1.3426 |
1.1264 |
1.3434 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-06-16 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1264 |
1.3434 |
1.1254 |
1.3424 |
0.0010 |
0.09% |
