西部利得聚泰18个月定开债A基金净值查询(009018)
今天最新净值
1.1309
0.0011 0.1000%
2024-04-26
- 累计净值：1.2259
- 成立日期：2020-03-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.2192亿
- 最近资产：
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：严志勇 李安然
近一周,西部利得聚泰18个月定开债A(009018)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1309 |
1.2259 |
1.1298 |
1.2248 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-04-25 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1298 |
1.2248 |
1.1289 |
1.2239 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-24 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1289 |
1.2239 |
1.1272 |
1.2222 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-04-23 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1272 |
1.2222 |
1.1262 |
1.2212 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1262 |
1.2212 |
1.1264 |
1.2214 |
-0.0002 |
-0.02% |
