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西部利得聚泰18个月定开债A - 基金主页(代码:009018)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1299 -0.0002 -0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3469
成立日期：2020-03-25
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：4.6778亿
最近资产：6.88亿元
基金公司：西部利得基金
基金经理：严志勇李安然计旭

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.53%	0.02%	-0.23%	0.38%	4.26%	11.58%	16.25%	34.67%
同类排名	16/835	579/849	599/853	291/851	28/806	94/690	43/600	-

西部利得聚泰18个月定开债A(009018)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1305	0.05%
2026-09-17	1.1299	-0.02%
2026-09-16	1.1301	0.04%
2026-09-15	1.1297	-0.04%
2026-09-14	1.1302	0.06%
2026-09-11	1.1295	-0.02%

西部利得聚泰18个月定开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-05-15	2026-05-15	2026-05-19	分红	每份派现金0.0100元
2026-03-16	2026-03-16	2026-03-18	分红	每份派现金0.0100元
2025-12-05	2025-12-05	2025-12-09	分红	每份派现金0.0100元
2025-09-11	2025-09-11	2025-09-15	分红	每份派现金0.0100元
2025-06-12	2025-06-12	2025-06-16	分红	每份派现金0.0100元

西部利得聚泰18个月定开债A(009018)基金档案

基金代码	009018	基金简称	西部利得聚泰18个月定开债A	基金全称
发行日期	2020-03-12~2020-03-20	成立日期	2020-03-25	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	严志勇李安然计旭	基金托管人		基金公司	西部利得基金
最近资产	6.88亿元	最近份额	4.6778亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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西部利得基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得CES芯片指数增强A	1.6098	3.57%
西部利得CES芯片指数增强C	1.5795	3.57%
西部利得景瑞A	3.8680	2.84%
西部利得时代动力混合发起A	1.8509	2.79%
西部利得时代动力混合发起C	1.8192	2.79%
西部利得中证人工智能主题指数增强A	1.8028	2.78%
西部利得中证人工智能主题指数增强C	1.7653	2.78%
西部利得事件驱动股票A	4.7629	2.74%
创业综指ETF西部利得	1.0886	2.68%
西部利得景程混合A	2.6129	2.66%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%