西部利得聚泰18个月定开债C基金净值查询(009019)

今天最新净值 1.0980 0.0006 0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3150
成立日期：2020-03-25
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：4.7666亿
最近资产：5.35亿
基金公司：西部利得基金
基金经理：严志勇李安然计旭

近一季西部利得聚泰18个月定开债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,西部利得聚泰18个月定开债C(009019)基金累计收益率0.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009019	西部利得聚泰18个月定开债C	1.0975	1.3145	1.0980	1.3150	-0.0005	-0.05%
2026-09-14	009019	西部利得聚泰18个月定开债C	1.0980	1.3150	1.0974	1.3144	0.0006	0.05%
2026-09-11	009019	西部利得聚泰18个月定开债C	1.0974	1.3144	1.0976	1.3146	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	009019	西部利得聚泰18个月定开债C	1.0976	1.3146	1.0980	1.3150	-0.0004	-0.04%
2026-09-09	009019	西部利得聚泰18个月定开债C	1.0980	1.3150	1.0987	1.3157	-0.0007	-0.06%
2026-09-08	009019	西部利得聚泰18个月定开债C	1.0987	1.3157	1.0985	1.3155	0.0002	0.02%
2026-09-07	009019	西部利得聚泰18个月定开债C	1.0985	1.3155	1.0983	1.3153	0.0002	0.02%
2026-09-04	009019	西部利得聚泰18个月定开债C	1.0983	1.3153	1.0982	1.3152	0.0001	0.01%
2026-09-03	009019	西部利得聚泰18个月定开债C	1.0982	1.3152	1.0985	1.3155	-0.0003	-0.03%
2026-09-02	009019	西部利得聚泰18个月定开债C	1.0985	1.3155	1.0991	1.3161	-0.0006	-0.05%

2026-09-01	009019	西部利得聚泰18个月定开债C	1.0991	1.3161	1.0990	1.3160	0.0001	0.01%
2026-08-31	009019	西部利得聚泰18个月定开债C	1.0990	1.3160	1.0998	1.3168	-0.0008	-0.07%
2026-08-28	009019	西部利得聚泰18个月定开债C	1.0998	1.3168	1.1004	1.3174	-0.0006	-0.05%
2026-08-27	009019	西部利得聚泰18个月定开债C	1.1004	1.3174	1.1005	1.3175	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	009019	西部利得聚泰18个月定开债C	1.1005	1.3175	1.1001	1.3171	0.0004	0.04%
2026-08-25	009019	西部利得聚泰18个月定开债C	1.1001	1.3171	1.0992	1.3162	0.0009	0.08%
2026-08-24	009019	西部利得聚泰18个月定开债C	1.0992	1.3162	1.0992	1.3162	0.0000	0.00%
2026-08-21	009019	西部利得聚泰18个月定开债C	1.0992	1.3162	1.0995	1.3165	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	009019	西部利得聚泰18个月定开债C	1.0995	1.3165	1.0996	1.3166	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	009019	西部利得聚泰18个月定开债C	1.0996	1.3166	1.1007	1.3177	-0.0011	-0.10%
2026-08-18	009019	西部利得聚泰18个月定开债C	1.1007	1.3177	1.1006	1.3176	0.0001	0.01%
2026-08-17	009019	西部利得聚泰18个月定开债C	1.1006	1.3176	1.1000	1.3170	0.0006	0.05%
2026-08-14	009019	西部利得聚泰18个月定开债C	1.1000	1.3170	1.1000	1.3170	0.0000	0.00%
2026-08-13	009019	西部利得聚泰18个月定开债C	1.1000	1.3170	1.1006	1.3176	-0.0006	-0.05%
2026-08-12	009019	西部利得聚泰18个月定开债C	1.1006	1.3176	1.1012	1.3182	-0.0006	-0.05%

2026-08-11	009019	西部利得聚泰18个月定开债C	1.1012	1.3182	1.1016	1.3186	-0.0004	-0.04%
2026-08-10	009019	西部利得聚泰18个月定开债C	1.1016	1.3186	1.1016	1.3186	0.0000	0.00%
2026-08-07	009019	西部利得聚泰18个月定开债C	1.1016	1.3186	1.1014	1.3184	0.0002	0.02%
2026-08-06	009019	西部利得聚泰18个月定开债C	1.1014	1.3184	1.1025	1.3195	-0.0011	-0.10%
2026-08-05	009019	西部利得聚泰18个月定开债C	1.1025	1.3195	1.1019	1.3189	0.0006	0.05%
2026-08-04	009019	西部利得聚泰18个月定开债C	1.1019	1.3189	1.1011	1.3181	0.0008	0.07%
2026-08-03	009019	西部利得聚泰18个月定开债C	1.1011	1.3181	1.1006	1.3176	0.0005	0.05%
2026-07-31	009019	西部利得聚泰18个月定开债C	1.1006	1.3176	1.0997	1.3167	0.0009	0.08%
2026-07-30	009019	西部利得聚泰18个月定开债C	1.0997	1.3167	1.0999	1.3169	-0.0002	-0.02%
2026-07-29	009019	西部利得聚泰18个月定开债C	1.0999	1.3169	1.0982	1.3152	0.0017	0.15%
2026-07-28	009019	西部利得聚泰18个月定开债C	1.0982	1.3152	1.0991	1.3161	-0.0009	-0.08%
2026-07-27	009019	西部利得聚泰18个月定开债C	1.0991	1.3161	1.0972	1.3142	0.0019	0.17%
2026-07-24	009019	西部利得聚泰18个月定开债C	1.0972	1.3142	1.0986	1.3156	-0.0014	-0.13%
2026-07-23	009019	西部利得聚泰18个月定开债C	1.0986	1.3156	1.0978	1.3148	0.0008	0.07%
2026-07-22	009019	西部利得聚泰18个月定开债C	1.0978	1.3148	1.0978	1.3148	0.0000	0.00%
2026-07-21	009019	西部利得聚泰18个月定开债C	1.0978	1.3148	1.0967	1.3137	0.0011	0.10%
2026-07-20	009019	西部利得聚泰18个月定开债C	1.0967	1.3137	1.0952	1.3122	0.0015	0.14%
2026-07-17	009019	西部利得聚泰18个月定开债C	1.0952	1.3122	1.0955	1.3125	-0.0003	-0.03%
2026-07-16	009019	西部利得聚泰18个月定开债C	1.0955	1.3125	1.0953	1.3123	0.0002	0.02%
2026-07-15	009019	西部利得聚泰18个月定开债C	1.0953	1.3123	1.0940	1.3110	0.0013	0.12%
2026-07-14	009019	西部利得聚泰18个月定开债C	1.0940	1.3110	1.0922	1.3092	0.0018	0.16%
2026-07-13	009019	西部利得聚泰18个月定开债C	1.0922	1.3092	1.0940	1.3110	-0.0018	-0.16%
2026-07-10	009019	西部利得聚泰18个月定开债C	1.0940	1.3110	1.0935	1.3105	0.0005	0.05%
2026-07-09	009019	西部利得聚泰18个月定开债C	1.0935	1.3105	1.0938	1.3108	-0.0003	-0.03%
2026-07-08	009019	西部利得聚泰18个月定开债C	1.0938	1.3108	1.0939	1.3109	-0.0001	-0.01%
2026-07-07	009019	西部利得聚泰18个月定开债C	1.0939	1.3109	1.0953	1.3123	-0.0014	-0.13%
2026-07-06	009019	西部利得聚泰18个月定开债C	1.0953	1.3123	1.0949	1.3119	0.0004	0.04%
2026-07-03	009019	西部利得聚泰18个月定开债C	1.0949	1.3119	1.0930	1.3100	0.0019	0.17%
2026-07-02	009019	西部利得聚泰18个月定开债C	1.0930	1.3100	1.0926	1.3096	0.0004	0.04%
2026-07-01	009019	西部利得聚泰18个月定开债C	1.0926	1.3096	1.0922	1.3092	0.0004	0.04%
2026-06-30	009019	西部利得聚泰18个月定开债C	1.0922	1.3092	1.0913	1.3083	0.0009	0.08%
2026-06-29	009019	西部利得聚泰18个月定开债C	1.0913	1.3083	1.0913	1.3083	0.0000	0.00%
2026-06-26	009019	西部利得聚泰18个月定开债C	1.0913	1.3083	1.0918	1.3088	-0.0005	-0.05%
2026-06-25	009019	西部利得聚泰18个月定开债C	1.0918	1.3088	1.0929	1.3099	-0.0011	-0.10%
2026-06-24	009019	西部利得聚泰18个月定开债C	1.0929	1.3099	1.0929	1.3099	0.0000	0.00%
2026-06-23	009019	西部利得聚泰18个月定开债C	1.0929	1.3099	1.0934	1.3104	-0.0005	-0.05%
2026-06-22	009019	西部利得聚泰18个月定开债C	1.0934	1.3104	1.0938	1.3108	-0.0004	-0.04%
2026-06-18	009019	西部利得聚泰18个月定开债C	1.0938	1.3108	1.0946	1.3116	-0.0008	-0.07%
2026-06-17	009019	西部利得聚泰18个月定开债C	1.0946	1.3116	1.0954	1.3124	-0.0008	-0.07%
2026-06-16	009019	西部利得聚泰18个月定开债C	1.0954	1.3124	1.0944	1.3114	0.0010	0.09%

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西部利得基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得CES芯片指数增强A	1.4995	1.55%
西部利得CES芯片指数增强C	1.4713	1.54%
西部利得创新驱动鑫选混合发起A	1.3101	0.52%
西部利得创新驱动鑫选混合发起C	1.3070	0.52%
创业综指ETF西部利得	1.0196	0.14%
西部利得中证人工智能主题指数增强A	1.6988	0.13%
西部利得中证人工智能主题指数增强C	1.6635	0.13%
西部利得创业板综合ETF联接A	1.0232	0.13%
西部利得创业板综合ETF联接C	1.0205	0.13%
西部利得数字产业混合A	1.7252	0.08%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
蜂巢丰和债券A	1.0526	0.11%
蜂巢丰和债券C	1.1346	0.11%
平安季享裕定开债A	1.1249	0.05%
平安季享裕定开债C	1.1118	0.05%
平安季享裕定开债E	1.1118	0.05%
天弘兴益一年定开	1.0807	0.05%
兴业嘉瑞6个月定开债券C	1.0983	0.04%
汇添富鑫汇债券A	1.0976	0.04%
华夏鼎禄三个月定开债券A	1.0329	0.04%
兴业纯债6个月A	1.0723	0.04%