西部利得聚泰18个月定开债C基金净值查询(009019)
今天最新净值
1.0941
0.0018 0.1600%
2024-04-25
- 累计净值：1.1881
- 成立日期：2020-03-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.2319亿
- 最近资产：
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：严志勇 李安然
近一季,西部利得聚泰18个月定开债C(009019)基金累计收益率1.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.1108 |
1.2058 |
1.1100 |
1.2050 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-24 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.1100 |
1.2050 |
1.1083 |
1.2033 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-04-23 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.1083 |
1.2033 |
1.1074 |
1.2024 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.1074 |
1.2024 |
1.1075 |
1.2025 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-19 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.1075 |
1.2025 |
1.1069 |
1.2019 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.1069 |
1.2019 |
1.1050 |
1.2000 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-04-17 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.1050 |
1.2000 |
1.0995 |
1.1945 |
0.0055 |
0.50% |
| 2024-04-16 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0995 |
1.1945 |
1.1030 |
1.1980 |
-0.0035 |
-0.32% |
| 2024-04-15 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.1030 |
1.1980 |
1.1065 |
1.2015 |
-0.0035 |
-0.32% |
| 2024-04-12 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.1065 |
1.2015 |
1.1038 |
1.1988 |
0.0027 |
0.24% |
|
|
| 2024-04-11 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.1038 |
1.1988 |
1.1017 |
1.1967 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-04-10 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.1017 |
1.1967 |
1.1023 |
1.1973 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-04-09 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.1023 |
1.1973 |
1.0999 |
1.1949 |
0.0024 |
0.22% |
| 2024-04-08 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0999 |
1.1949 |
1.1019 |
1.1969 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-04-03 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.1019 |
1.1969 |
1.1010 |
1.1960 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-02 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.1010 |
1.1960 |
1.0998 |
1.1948 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-04-01 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0998 |
1.1948 |
1.0974 |
1.1924 |
0.0024 |
0.22% |
| 2024-03-29 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0974 |
1.1924 |
1.0952 |
1.1902 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-03-28 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0952 |
1.1902 |
1.0928 |
1.1878 |
0.0024 |
0.22% |
| 2024-03-27 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0928 |
1.1878 |
1.0953 |
1.1903 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2024-03-26 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0953 |
1.1903 |
1.0979 |
1.1919 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-03-25 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0979 |
1.1919 |
1.0986 |
1.1926 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-03-22 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0986 |
1.1926 |
1.0999 |
1.1939 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-03-21 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0999 |
1.1939 |
1.0992 |
1.1932 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-20 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0992 |
1.1932 |
1.0980 |
1.1920 |
0.0012 |
0.11% |
|
|
| 2024-03-19 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0980 |
1.1920 |
1.0976 |
1.1916 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0976 |
1.1916 |
1.0941 |
1.1881 |
0.0035 |
0.32% |
| 2024-03-15 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0941 |
1.1881 |
1.0923 |
1.1863 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-03-14 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0923 |
1.1863 |
1.0941 |
1.1881 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-03-13 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0941 |
1.1881 |
1.0945 |
1.1885 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-12 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0945 |
1.1885 |
1.0947 |
1.1887 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-11 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0947 |
1.1887 |
1.0933 |
1.1873 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-03-08 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0933 |
1.1873 |
1.0922 |
1.1862 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-03-07 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0922 |
1.1862 |
1.0925 |
1.1865 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-06 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0925 |
1.1865 |
1.0917 |
1.1857 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-03-05 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0917 |
1.1857 |
1.0947 |
1.1887 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2024-03-04 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0947 |
1.1887 |
1.0955 |
1.1895 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-03-01 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0955 |
1.1895 |
1.0948 |
1.1888 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-29 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0948 |
1.1888 |
1.0910 |
1.1850 |
0.0038 |
0.35% |
| 2024-02-28 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0910 |
1.1850 |
1.0967 |
1.1907 |
-0.0057 |
-0.52% |
| 2024-02-27 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0967 |
1.1907 |
1.0947 |
1.1887 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-02-26 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0947 |
1.1887 |
1.0934 |
1.1874 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-02-23 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0934 |
1.1874 |
1.0915 |
1.1855 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-02-22 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0915 |
1.1855 |
1.0902 |
1.1842 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-02-21 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0902 |
1.1842 |
1.0874 |
1.1814 |
0.0028 |
0.26% |
| 2024-02-20 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0874 |
1.1814 |
1.0837 |
1.1777 |
0.0037 |
0.34% |
| 2024-02-19 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0837 |
1.1777 |
1.0819 |
1.1759 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-02-08 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0819 |
1.1759 |
1.0776 |
1.1716 |
0.0043 |
0.40% |
| 2024-02-07 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0776 |
1.1716 |
1.0774 |
1.1714 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-06 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0774 |
1.1714 |
1.0734 |
1.1674 |
0.0040 |
0.37% |
| 2024-02-05 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0734 |
1.1674 |
1.0763 |
1.1703 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2024-02-02 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0763 |
1.1703 |
1.0779 |
1.1719 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-02-01 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0779 |
1.1719 |
1.0777 |
1.1717 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0777 |
1.1717 |
1.0793 |
1.1733 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-01-30 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0793 |
1.1733 |
1.0807 |
1.1747 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-01-29 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0807 |
1.1747 |
1.0838 |
1.1778 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2024-01-26 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0838 |
1.1778 |
1.0832 |
1.1772 |
0.0006 |
0.06% |
