西部利得聚泰18个月定开债C基金净值查询(009019)
今天最新净值
1.0980
0.0006 0.05%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3150
- 成立日期：2020-03-25
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：4.7666亿
- 最近资产：5.35亿
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：严志勇 李安然 计旭
近一月,西部利得聚泰18个月定开债C(009019)基金累计收益率-0.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0975 |
1.3145 |
1.0980 |
1.3150 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0980 |
1.3150 |
1.0974 |
1.3144 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0974 |
1.3144 |
1.0976 |
1.3146 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0976 |
1.3146 |
1.0980 |
1.3150 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0980 |
1.3150 |
1.0987 |
1.3157 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0987 |
1.3157 |
1.0985 |
1.3155 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0985 |
1.3155 |
1.0983 |
1.3153 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0983 |
1.3153 |
1.0982 |
1.3152 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0982 |
1.3152 |
1.0985 |
1.3155 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-02 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0985 |
1.3155 |
1.0991 |
1.3161 |
-0.0006 |
-0.05% |
|
|
| 2026-09-01 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0991 |
1.3161 |
1.0990 |
1.3160 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0990 |
1.3160 |
1.0998 |
1.3168 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-28 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0998 |
1.3168 |
1.1004 |
1.3174 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.1004 |
1.3174 |
1.1005 |
1.3175 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.1005 |
1.3175 |
1.1001 |
1.3171 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.1001 |
1.3171 |
1.0992 |
1.3162 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0992 |
1.3162 |
1.0992 |
1.3162 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-21 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0992 |
1.3162 |
1.0995 |
1.3165 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0995 |
1.3165 |
1.0996 |
1.3166 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0996 |
1.3166 |
1.1007 |
1.3177 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-18 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.1007 |
1.3177 |
1.1006 |
1.3176 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.1006 |
1.3176 |
1.1000 |
1.3170 |
0.0006 |
0.05% |
