西部利得聚泰18个月定开债C基金净值查询(009019)
今天最新净值
1.0827
0.0002 0.02%
2025-12-24
- 累计净值：1.2797
- 成立日期：2020-03-25
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：4.7666亿
- 最近资产：0.31亿元
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：严志勇 李安然
近一月,西部利得聚泰18个月定开债C(009019)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-24 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0834 |
1.2804 |
1.0827 |
1.2797 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-23 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0827 |
1.2797 |
1.0825 |
1.2795 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0825 |
1.2795 |
1.0825 |
1.2795 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-19 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0825 |
1.2795 |
1.0814 |
1.2784 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-12-18 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0814 |
1.2784 |
1.0806 |
1.2776 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-17 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0806 |
1.2776 |
1.0796 |
1.2766 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-16 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0796 |
1.2766 |
1.0804 |
1.2774 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-15 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0804 |
1.2774 |
1.0807 |
1.2777 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0807 |
1.2777 |
1.0807 |
1.2777 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0807 |
1.2777 |
1.0812 |
1.2782 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2025-12-10 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0812 |
1.2782 |
1.0805 |
1.2775 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0805 |
1.2775 |
1.0813 |
1.2783 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-08 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0813 |
1.2783 |
1.0807 |
1.2777 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-05 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0807 |
1.2777 |
1.0891 |
1.2761 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-12-04 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0891 |
1.2761 |
1.0905 |
1.2775 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-12-03 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0905 |
1.2775 |
1.0907 |
1.2777 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0907 |
1.2777 |
1.0914 |
1.2784 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-01 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0914 |
1.2784 |
1.0912 |
1.2782 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0912 |
1.2782 |
1.0898 |
1.2768 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-11-27 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0898 |
1.2768 |
1.0908 |
1.2778 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-26 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0908 |
1.2778 |
1.0930 |
1.2800 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-11-25 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0930 |
1.2800 |
1.0926 |
1.2796 |
0.0004 |
0.04% |
