西部利得聚泰18个月定开债C基金净值查询(009019)
今天最新净值
1.0827
0.0002 0.02%
2025-12-24
- 累计净值：1.2797
- 成立日期：2020-03-25
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：4.7666亿
- 最近资产：0.31亿元
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：严志勇 李安然
近一季,西部利得聚泰18个月定开债C(009019)基金累计收益率0.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-24 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0834 |
1.2804 |
1.0827 |
1.2797 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-23 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0827 |
1.2797 |
1.0825 |
1.2795 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0825 |
1.2795 |
1.0825 |
1.2795 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-19 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0825 |
1.2795 |
1.0814 |
1.2784 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-12-18 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0814 |
1.2784 |
1.0806 |
1.2776 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-17 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0806 |
1.2776 |
1.0796 |
1.2766 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-16 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0796 |
1.2766 |
1.0804 |
1.2774 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-15 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0804 |
1.2774 |
1.0807 |
1.2777 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0807 |
1.2777 |
1.0807 |
1.2777 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0807 |
1.2777 |
1.0812 |
1.2782 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2025-12-10 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0812 |
1.2782 |
1.0805 |
1.2775 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0805 |
1.2775 |
1.0813 |
1.2783 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-08 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0813 |
1.2783 |
1.0807 |
1.2777 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-05 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0807 |
1.2777 |
1.0891 |
1.2761 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-12-04 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0891 |
1.2761 |
1.0905 |
1.2775 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-12-03 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0905 |
1.2775 |
1.0907 |
1.2777 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0907 |
1.2777 |
1.0914 |
1.2784 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-01 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0914 |
1.2784 |
1.0912 |
1.2782 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0912 |
1.2782 |
1.0898 |
1.2768 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-11-27 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0898 |
1.2768 |
1.0908 |
1.2778 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-26 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0908 |
1.2778 |
1.0930 |
1.2800 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-11-25 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0930 |
1.2800 |
1.0926 |
1.2796 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-24 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0926 |
1.2796 |
1.0922 |
1.2792 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-21 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0922 |
1.2792 |
1.0947 |
1.2817 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-11-20 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0947 |
1.2817 |
1.0949 |
1.2819 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-11-19 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0949 |
1.2819 |
1.0947 |
1.2817 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-18 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0947 |
1.2817 |
1.0955 |
1.2825 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-17 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0955 |
1.2825 |
1.0968 |
1.2838 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-11-14 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0968 |
1.2838 |
1.0970 |
1.2840 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-13 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0970 |
1.2840 |
1.0955 |
1.2825 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-11-12 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0955 |
1.2825 |
1.0957 |
1.2827 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-11 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0957 |
1.2827 |
1.0956 |
1.2826 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0956 |
1.2826 |
1.0940 |
1.2810 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-11-07 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0940 |
1.2810 |
1.0937 |
1.2807 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-06 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0937 |
1.2807 |
1.0934 |
1.2804 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-05 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0934 |
1.2804 |
1.0918 |
1.2788 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-11-04 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0918 |
1.2788 |
1.0921 |
1.2791 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-03 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0921 |
1.2791 |
1.0911 |
1.2781 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-31 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0911 |
1.2781 |
1.0892 |
1.2762 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-10-30 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0892 |
1.2762 |
1.0899 |
1.2769 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-10-29 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0899 |
1.2769 |
1.0889 |
1.2759 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-28 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0889 |
1.2759 |
1.0885 |
1.2755 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-27 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0885 |
1.2755 |
1.0872 |
1.2742 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-10-24 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0872 |
1.2742 |
1.0860 |
1.2730 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-10-23 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0860 |
1.2730 |
1.0853 |
1.2723 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-22 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0853 |
1.2723 |
1.0856 |
1.2726 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-21 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0856 |
1.2726 |
1.0845 |
1.2715 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-10-20 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0845 |
1.2715 |
1.0840 |
1.2710 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-17 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0840 |
1.2710 |
1.0841 |
1.2711 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-16 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0841 |
1.2711 |
1.0844 |
1.2714 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-15 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0844 |
1.2714 |
1.0846 |
1.2716 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-14 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0846 |
1.2716 |
1.0856 |
1.2726 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-10-13 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0856 |
1.2726 |
1.0854 |
1.2724 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-10 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0854 |
1.2724 |
1.0856 |
1.2726 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-09 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0856 |
1.2726 |
1.0844 |
1.2714 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-09-30 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0844 |
1.2714 |
1.0837 |
1.2707 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-29 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0837 |
1.2707 |
1.0824 |
1.2694 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-09-26 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0824 |
1.2694 |
1.0826 |
1.2696 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-25 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0826 |
1.2696 |
1.0827 |
1.2697 |
-0.0001 |
-0.01% |
