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西部利得聚泰18个月定开债C - 基金主页(代码:009019)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0941 0.0018 0.1600%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1881
成立日期：2020-03-25
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.2319亿
最近资产：
基金公司：西部利得基金
基金经理：严志勇李安然

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.72%	0.07%	1.13%	1.53%	3.59%	8.56%	17.36%	19.82%
同类排名	241/412	70/436	37/429	124/411	153/366	27/282	17/232	-

西部利得聚泰18个月定开债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-03-26	2024-03-26	2024-03-28	分红	每份派现金0.0010元
2022-09-19	2022-09-19	2022-09-21	分红	每份派现金0.0010元
2022-06-13	2022-06-13	2022-06-15	分红	每份派现金0.0010元
2022-03-07	2022-03-07	2022-03-09	分红	每份派现金0.0030元
2021-12-17	2021-12-17	2021-12-21	分红	每份派现金0.0050元

西部利得聚泰18个月定开债C(009019)基金档案

基金代码	009019	基金简称	西部利得聚泰18个月定开债C	基金全称
发行日期	2020-03-12~2020-03-20	成立日期	2020-03-25	基金类型
基金经理	严志勇李安然	基金托管人		基金公司	西部利得基金
最近资产		最近份额	1.2319亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

西部利得基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得新润混合A	1.3740	1.03%
西部利得个股精选股票A	0.8425	0.86%
西部利得新动力混合A	1.7639	0.58%
西部利得新动力混合C	1.7318	0.58%
西部利得稳债C	1.4350	0.42%
西部利得稳债A	1.4720	0.41%
西部利得聚禾混合A	1.0134	0.40%
西部利得聚禾混合C	1.0099	0.40%
西部利得策略A	1.0690	0.38%
红利ETF	0.7562	0.36%