诺安利鑫保本混合基金净值查询(002137)
今天最新净值
1.3986
0.0177 1.2800%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.4821
0.0150 1.0246%
- 累计净值：1.3986
- 成立日期：2015-12-02
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.3420亿
- 最近资产：
- 基金公司：诺安基金
- 基金经理：吴博俊 史高飞 李迪光 赵森
近一季,诺安利鑫保本混合(002137)基金累计收益率-1.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
002137 |
诺安利鑫保本混合 |
1.4671 |
1.4671 |
1.4662 |
1.4662 |
0.0009 |
0.06% |
| 2024-04-24 |
002137 |
诺安利鑫保本混合 |
1.4662 |
1.4662 |
1.4498 |
1.4498 |
0.0164 |
1.13% |
| 2024-04-23 |
002137 |
诺安利鑫保本混合 |
1.4498 |
1.4498 |
1.4640 |
1.4640 |
-0.0142 |
-0.97% |
| 2024-04-22 |
002137 |
诺安利鑫保本混合 |
1.4640 |
1.4640 |
1.4733 |
1.4733 |
-0.0093 |
-0.63% |
| 2024-04-19 |
002137 |
诺安利鑫保本混合 |
1.4733 |
1.4733 |
1.4506 |
1.4506 |
0.0227 |
1.56% |
| 2024-04-18 |
002137 |
诺安利鑫保本混合 |
1.4506 |
1.4506 |
1.4395 |
1.4395 |
0.0111 |
0.77% |
| 2024-04-17 |
002137 |
诺安利鑫保本混合 |
1.4395 |
1.4395 |
1.3980 |
1.3980 |
0.0415 |
2.97% |
| 2024-04-16 |
002137 |
诺安利鑫保本混合 |
1.3980 |
1.3980 |
1.4327 |
1.4327 |
-0.0347 |
-2.42% |
| 2024-04-15 |
002137 |
诺安利鑫保本混合 |
1.4327 |
1.4327 |
1.4465 |
1.4465 |
-0.0138 |
-0.95% |
| 2024-04-12 |
002137 |
诺安利鑫保本混合 |
1.4465 |
1.4465 |
1.4374 |
1.4374 |
0.0091 |
0.63% |
|
|
| 2024-04-11 |
002137 |
诺安利鑫保本混合 |
1.4374 |
1.4374 |
1.4293 |
1.4293 |
0.0081 |
0.57% |
| 2024-04-10 |
002137 |
诺安利鑫保本混合 |
1.4293 |
1.4293 |
1.4370 |
1.4370 |
-0.0077 |
-0.54% |
| 2024-04-09 |
002137 |
诺安利鑫保本混合 |
1.4370 |
1.4370 |
1.4237 |
1.4237 |
0.0133 |
0.93% |
| 2024-04-08 |
002137 |
诺安利鑫保本混合 |
1.4237 |
1.4237 |
1.4400 |
1.4400 |
-0.0163 |
-1.13% |
| 2024-04-03 |
002137 |
诺安利鑫保本混合 |
1.4400 |
1.4400 |
1.4271 |
1.4271 |
0.0129 |
0.90% |
| 2024-04-02 |
002137 |
诺安利鑫保本混合 |
1.4271 |
1.4271 |
1.4131 |
1.4131 |
0.0140 |
0.99% |
| 2024-04-01 |
002137 |
诺安利鑫保本混合 |
1.4131 |
1.4131 |
1.3968 |
1.3968 |
0.0163 |
1.17% |
| 2024-03-29 |
002137 |
诺安利鑫保本混合 |
1.3968 |
1.3968 |
1.3641 |
1.3641 |
0.0327 |
2.40% |
| 2024-03-28 |
002137 |
诺安利鑫保本混合 |
1.3641 |
1.3641 |
1.3427 |
1.3427 |
0.0214 |
1.59% |
| 2024-03-27 |
002137 |
诺安利鑫保本混合 |
1.3427 |
1.3427 |
1.3688 |
1.3688 |
-0.0261 |
-1.91% |
| 2024-03-26 |
002137 |
诺安利鑫保本混合 |
1.3688 |
1.3688 |
1.3751 |
1.3751 |
-0.0063 |
-0.46% |
| 2024-03-25 |
002137 |
诺安利鑫保本混合 |
1.3751 |
1.3751 |
1.3926 |
1.3926 |
-0.0175 |
-1.26% |
| 2024-03-22 |
002137 |
诺安利鑫保本混合 |
1.3926 |
1.3926 |
1.4069 |
1.4069 |
-0.0143 |
-1.02% |
| 2024-03-21 |
002137 |
诺安利鑫保本混合 |
1.4069 |
1.4069 |
1.4090 |
1.4090 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2024-03-20 |
002137 |
诺安利鑫保本混合 |
1.4090 |
1.4090 |
1.3984 |
1.3984 |
0.0106 |
0.76% |
|
|
| 2024-03-19 |
002137 |
诺安利鑫保本混合 |
1.3984 |
1.3984 |
1.4093 |
1.4093 |
-0.0109 |
-0.77% |
| 2024-03-18 |
002137 |
诺安利鑫保本混合 |
1.4093 |
1.4093 |
1.3986 |
1.3986 |
0.0107 |
0.77% |
| 2024-03-15 |
002137 |
诺安利鑫保本混合 |
1.3986 |
1.3986 |
1.3809 |
1.3809 |
0.0177 |
1.28% |
| 2024-03-14 |
002137 |
诺安利鑫保本混合 |
1.3809 |
1.3809 |
1.3863 |
1.3863 |
-0.0054 |
-0.39% |
| 2024-03-13 |
002137 |
诺安利鑫保本混合 |
1.3863 |
1.3863 |
1.3845 |
1.3845 |
0.0018 |
0.13% |
| 2024-03-12 |
002137 |
诺安利鑫保本混合 |
1.3845 |
1.3845 |
1.3874 |
1.3874 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2024-03-11 |
002137 |
诺安利鑫保本混合 |
1.3874 |
1.3874 |
1.3863 |
1.3863 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-03-08 |
002137 |
诺安利鑫保本混合 |
1.3863 |
1.3863 |
1.3648 |
1.3648 |
0.0215 |
1.58% |
| 2024-03-07 |
002137 |
诺安利鑫保本混合 |
1.3648 |
1.3648 |
1.3655 |
1.3655 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-03-06 |
002137 |
诺安利鑫保本混合 |
1.3655 |
1.3655 |
1.3659 |
1.3659 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-03-05 |
002137 |
诺安利鑫保本混合 |
1.3659 |
1.3659 |
1.3735 |
1.3735 |
-0.0076 |
-0.55% |
| 2024-03-04 |
002137 |
诺安利鑫保本混合 |
1.3735 |
1.3735 |
1.3567 |
1.3567 |
0.0168 |
1.24% |
| 2024-03-01 |
002137 |
诺安利鑫保本混合 |
1.3567 |
1.3567 |
1.3541 |
1.3541 |
0.0026 |
0.19% |
| 2024-02-29 |
002137 |
诺安利鑫保本混合 |
1.3541 |
1.3541 |
1.3272 |
1.3272 |
0.0269 |
2.03% |
| 2024-02-28 |
002137 |
诺安利鑫保本混合 |
1.3272 |
1.3272 |
1.3681 |
1.3681 |
-0.0409 |
-2.99% |
| 2024-02-27 |
002137 |
诺安利鑫保本混合 |
1.3681 |
1.3681 |
1.3516 |
1.3516 |
0.0165 |
1.22% |
| 2024-02-26 |
002137 |
诺安利鑫保本混合 |
1.3516 |
1.3516 |
1.3443 |
1.3443 |
0.0073 |
0.54% |
| 2024-02-23 |
002137 |
诺安利鑫保本混合 |
1.3443 |
1.3443 |
1.3334 |
1.3334 |
0.0109 |
0.82% |
| 2024-02-22 |
002137 |
诺安利鑫保本混合 |
1.3334 |
1.3334 |
1.3128 |
1.3128 |
0.0206 |
1.57% |
| 2024-02-21 |
002137 |
诺安利鑫保本混合 |
1.3128 |
1.3128 |
1.3111 |
1.3111 |
0.0017 |
0.13% |
| 2024-02-20 |
002137 |
诺安利鑫保本混合 |
1.3111 |
1.3111 |
1.3043 |
1.3043 |
0.0068 |
0.52% |
| 2024-02-19 |
002137 |
诺安利鑫保本混合 |
1.3043 |
1.3043 |
1.2859 |
1.2859 |
0.0184 |
1.43% |
| 2024-02-08 |
002137 |
诺安利鑫保本混合 |
1.2859 |
1.2859 |
1.2517 |
1.2517 |
0.0342 |
2.73% |
| 2024-02-07 |
002137 |
诺安利鑫保本混合 |
1.2517 |
1.2517 |
1.2309 |
1.2309 |
0.0208 |
1.69% |
| 2024-02-06 |
002137 |
诺安利鑫保本混合 |
1.2309 |
1.2309 |
1.1821 |
1.1821 |
0.0488 |
4.13% |
| 2024-02-05 |
002137 |
诺安利鑫保本混合 |
1.1821 |
1.1821 |
1.2152 |
1.2152 |
-0.0331 |
-2.72% |
| 2024-02-02 |
002137 |
诺安利鑫保本混合 |
1.2152 |
1.2152 |
1.2354 |
1.2354 |
-0.0202 |
-1.64% |
| 2024-02-01 |
002137 |
诺安利鑫保本混合 |
1.2354 |
1.2354 |
1.2472 |
1.2472 |
-0.0118 |
-0.95% |
| 2024-01-31 |
002137 |
诺安利鑫保本混合 |
1.2472 |
1.2472 |
1.2803 |
1.2803 |
-0.0331 |
-2.59% |
| 2024-01-30 |
002137 |
诺安利鑫保本混合 |
1.2803 |
1.2803 |
1.3073 |
1.3073 |
-0.0270 |
-2.07% |
| 2024-01-29 |
002137 |
诺安利鑫保本混合 |
1.3073 |
1.3073 |
1.3291 |
1.3291 |
-0.0218 |
-1.64% |
| 2024-01-26 |
002137 |
诺安利鑫保本混合 |
1.3291 |
1.3291 |
1.3334 |
1.3334 |
-0.0043 |
-0.32% |
