国联安行业领先混合基金净值查询(006568)
今天最新净值
2.3965
0.0460 1.96%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.3331
-0.0510 -2.1407%
- 累计净值：2.4335
- 成立日期：2018-12-13
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.5167亿
- 最近资产：
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：高兰君 徐志华 呼荣权
近一季,国联安行业领先混合(006568)基金累计收益率4.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
006568 |
国联安行业领先混合 |
2.3841 |
2.4211 |
2.3965 |
2.4335 |
-0.0124 |
-0.52% |
| 2025-12-12 |
006568 |
国联安行业领先混合 |
2.3965 |
2.4335 |
2.3505 |
2.3875 |
0.0460 |
1.96% |
| 2025-12-11 |
006568 |
国联安行业领先混合 |
2.3505 |
2.3875 |
2.3662 |
2.4032 |
-0.0157 |
-0.66% |
| 2025-12-10 |
006568 |
国联安行业领先混合 |
2.3662 |
2.4032 |
2.3560 |
2.3930 |
0.0102 |
0.43% |
| 2025-12-09 |
006568 |
国联安行业领先混合 |
2.3560 |
2.3930 |
2.4010 |
2.4380 |
-0.0450 |
-1.91% |
| 2025-12-08 |
006568 |
国联安行业领先混合 |
2.4010 |
2.4380 |
2.3930 |
2.4300 |
0.0080 |
0.33% |
| 2025-12-05 |
006568 |
国联安行业领先混合 |
2.3930 |
2.4300 |
2.3707 |
2.4077 |
0.0223 |
0.94% |
| 2025-12-04 |
006568 |
国联安行业领先混合 |
2.3707 |
2.4077 |
2.3604 |
2.3974 |
0.0103 |
0.44% |
| 2025-12-03 |
006568 |
国联安行业领先混合 |
2.3604 |
2.3974 |
2.3791 |
2.4161 |
-0.0187 |
-0.79% |
| 2025-12-02 |
006568 |
国联安行业领先混合 |
2.3791 |
2.4161 |
2.4050 |
2.4420 |
-0.0259 |
-1.08% |
|
|
| 2025-12-01 |
006568 |
国联安行业领先混合 |
2.4050 |
2.4420 |
2.3804 |
2.4174 |
0.0246 |
1.03% |
| 2025-11-28 |
006568 |
国联安行业领先混合 |
2.3804 |
2.4174 |
2.3693 |
2.4063 |
0.0111 |
0.47% |
| 2025-11-27 |
006568 |
国联安行业领先混合 |
2.3693 |
2.4063 |
2.3615 |
2.3985 |
0.0078 |
0.33% |
| 2025-11-26 |
006568 |
国联安行业领先混合 |
2.3615 |
2.3985 |
2.3604 |
2.3974 |
0.0011 |
0.05% |
| 2025-11-25 |
006568 |
国联安行业领先混合 |
2.3604 |
2.3974 |
2.3442 |
2.3812 |
0.0162 |
0.69% |
| 2025-11-24 |
006568 |
国联安行业领先混合 |
2.3442 |
2.3812 |
2.3229 |
2.3599 |
0.0213 |
0.92% |
| 2025-11-21 |
006568 |
国联安行业领先混合 |
2.3229 |
2.3599 |
2.3953 |
2.4323 |
-0.0724 |
-3.02% |
| 2025-11-20 |
006568 |
国联安行业领先混合 |
2.3953 |
2.4323 |
2.4138 |
2.4508 |
-0.0185 |
-0.77% |
| 2025-11-19 |
006568 |
国联安行业领先混合 |
2.4138 |
2.4508 |
2.4010 |
2.4380 |
0.0128 |
0.53% |
| 2025-11-18 |
006568 |
国联安行业领先混合 |
2.4010 |
2.4380 |
2.4465 |
2.4835 |
-0.0455 |
-1.86% |
| 2025-11-17 |
006568 |
国联安行业领先混合 |
2.4465 |
2.4835 |
2.4498 |
2.4868 |
-0.0033 |
-0.13% |
| 2025-11-14 |
006568 |
国联安行业领先混合 |
2.4498 |
2.4868 |
2.4929 |
2.5299 |
-0.0431 |
-1.73% |
| 2025-11-13 |
006568 |
国联安行业领先混合 |
2.4929 |
2.5299 |
2.4463 |
2.4833 |
0.0466 |
1.90% |
| 2025-11-12 |
006568 |
国联安行业领先混合 |
2.4463 |
2.4833 |
2.4457 |
2.4827 |
0.0006 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
006568 |
国联安行业领先混合 |
2.4457 |
2.4827 |
2.4562 |
2.4932 |
-0.0105 |
-0.43% |
|
|
| 2025-11-10 |
006568 |
国联安行业领先混合 |
2.4562 |
2.4932 |
2.4390 |
2.4760 |
0.0172 |
0.71% |
| 2025-11-07 |
006568 |
国联安行业领先混合 |
2.4390 |
2.4760 |
2.4537 |
2.4907 |
-0.0147 |
-0.60% |
| 2025-11-06 |
006568 |
国联安行业领先混合 |
2.4537 |
2.4907 |
2.3872 |
2.4242 |
0.0665 |
2.79% |
| 2025-11-05 |
006568 |
国联安行业领先混合 |
2.3872 |
2.4242 |
2.3681 |
2.4051 |
0.0191 |
0.81% |
| 2025-11-04 |
006568 |
国联安行业领先混合 |
2.3681 |
2.4051 |
2.4137 |
2.4507 |
-0.0456 |
-1.89% |
| 2025-11-03 |
006568 |
国联安行业领先混合 |
2.4137 |
2.4507 |
2.4133 |
2.4503 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
006568 |
国联安行业领先混合 |
2.4133 |
2.4503 |
2.4172 |
2.4542 |
-0.0039 |
-0.16% |
| 2025-10-30 |
006568 |
国联安行业领先混合 |
2.4172 |
2.4542 |
2.4310 |
2.4680 |
-0.0138 |
-0.57% |
| 2025-10-29 |
006568 |
国联安行业领先混合 |
2.4310 |
2.4680 |
2.3936 |
2.4306 |
0.0374 |
1.56% |
| 2025-10-28 |
006568 |
国联安行业领先混合 |
2.3936 |
2.4306 |
2.4170 |
2.4540 |
-0.0234 |
-0.97% |
| 2025-10-27 |
006568 |
国联安行业领先混合 |
2.4170 |
2.4540 |
2.4055 |
2.4425 |
0.0115 |
0.48% |
| 2025-10-24 |
006568 |
国联安行业领先混合 |
2.4055 |
2.4425 |
2.3771 |
2.4141 |
0.0284 |
1.19% |
| 2025-10-23 |
006568 |
国联安行业领先混合 |
2.3771 |
2.4141 |
2.3708 |
2.4078 |
0.0063 |
0.27% |
| 2025-10-22 |
006568 |
国联安行业领先混合 |
2.3708 |
2.4078 |
2.3898 |
2.4268 |
-0.0190 |
-0.80% |
| 2025-10-21 |
006568 |
国联安行业领先混合 |
2.3898 |
2.4268 |
2.3521 |
2.3891 |
0.0377 |
1.60% |
| 2025-10-20 |
006568 |
国联安行业领先混合 |
2.3521 |
2.3891 |
2.3243 |
2.3613 |
0.0278 |
1.20% |
| 2025-10-17 |
006568 |
国联安行业领先混合 |
2.3243 |
2.3613 |
2.4130 |
2.4500 |
-0.0887 |
-3.68% |
| 2025-10-16 |
006568 |
国联安行业领先混合 |
2.4130 |
2.4500 |
2.4091 |
2.4461 |
0.0039 |
0.16% |
| 2025-10-15 |
006568 |
国联安行业领先混合 |
2.4091 |
2.4461 |
2.3519 |
2.3889 |
0.0572 |
2.43% |
| 2025-10-14 |
006568 |
国联安行业领先混合 |
2.3519 |
2.3889 |
2.4413 |
2.4783 |
-0.0894 |
-3.66% |
| 2025-10-13 |
006568 |
国联安行业领先混合 |
2.4413 |
2.4783 |
2.4185 |
2.4555 |
0.0228 |
0.94% |
| 2025-10-10 |
006568 |
国联安行业领先混合 |
2.4185 |
2.4555 |
2.4882 |
2.5252 |
-0.0697 |
-2.80% |
| 2025-10-09 |
006568 |
国联安行业领先混合 |
2.4882 |
2.5252 |
2.4563 |
2.4933 |
0.0319 |
1.30% |
| 2025-09-30 |
006568 |
国联安行业领先混合 |
2.4563 |
2.4933 |
2.4164 |
2.4534 |
0.0399 |
1.65% |
| 2025-09-29 |
006568 |
国联安行业领先混合 |
2.4164 |
2.4534 |
2.3437 |
2.3807 |
0.0727 |
3.10% |
| 2025-09-26 |
006568 |
国联安行业领先混合 |
2.3437 |
2.3807 |
2.3457 |
2.3827 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2025-09-25 |
006568 |
国联安行业领先混合 |
2.3457 |
2.3827 |
2.3279 |
2.3649 |
0.0178 |
0.76% |
| 2025-09-24 |
006568 |
国联安行业领先混合 |
2.3279 |
2.3649 |
2.2900 |
2.3270 |
0.0379 |
1.66% |
| 2025-09-23 |
006568 |
国联安行业领先混合 |
2.2900 |
2.3270 |
2.2915 |
2.3285 |
-0.0015 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
006568 |
国联安行业领先混合 |
2.2915 |
2.3285 |
2.2915 |
2.3285 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
006568 |
国联安行业领先混合 |
2.2915 |
2.3285 |
2.2739 |
2.3109 |
0.0176 |
0.77% |
| 2025-09-18 |
006568 |
国联安行业领先混合 |
2.2739 |
2.3109 |
2.3070 |
2.3440 |
-0.0331 |
-1.43% |
| 2025-09-17 |
006568 |
国联安行业领先混合 |
2.3070 |
2.3440 |
2.2854 |
2.3224 |
0.0216 |
0.95% |
| 2025-09-16 |
006568 |
国联安行业领先混合 |
2.2854 |
2.3224 |
2.2938 |
2.3308 |
-0.0084 |
-0.37% |
