工银丰收回报灵活配置混合C基金净值查询(002233)
今天最新净值
1.5360
0.0090 0.5900%
2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.5444
0.0034 0.2188%
- 累计净值：1.5360
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.2626亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：何秀红 郭雪松
近一季,工银丰收回报灵活配置混合C(002233)基金累计收益率4.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-17 |
002233 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
1.5410 |
1.5410 |
1.5120 |
1.5120 |
0.0290 |
1.92% |
| 2024-04-16 |
002233 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
1.5120 |
1.5120 |
1.5330 |
1.5330 |
-0.0210 |
-1.37% |
| 2024-04-15 |
002233 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
1.5330 |
1.5330 |
1.5160 |
1.5160 |
0.0170 |
1.12% |
| 2024-04-12 |
002233 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
1.5160 |
1.5160 |
1.5190 |
1.5190 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2024-04-11 |
002233 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
1.5190 |
1.5190 |
1.5170 |
1.5170 |
0.0020 |
0.13% |
| 2024-04-10 |
002233 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
1.5170 |
1.5170 |
1.5280 |
1.5280 |
-0.0110 |
-0.72% |
| 2024-04-09 |
002233 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
1.5280 |
1.5280 |
1.5240 |
1.5240 |
0.0040 |
0.26% |
| 2024-04-08 |
002233 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
1.5240 |
1.5240 |
1.5330 |
1.5330 |
-0.0090 |
-0.59% |
| 2024-04-03 |
002233 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
1.5330 |
1.5330 |
1.5360 |
1.5360 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2024-04-02 |
002233 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
1.5360 |
1.5360 |
1.5390 |
1.5390 |
-0.0030 |
-0.19% |
|
|
| 2024-04-01 |
002233 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
1.5390 |
1.5390 |
1.5190 |
1.5190 |
0.0200 |
1.32% |
| 2024-03-29 |
002233 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
1.5190 |
1.5190 |
1.5110 |
1.5110 |
0.0080 |
0.53% |
| 2024-03-28 |
002233 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
1.5110 |
1.5110 |
1.5000 |
1.5000 |
0.0110 |
0.73% |
| 2024-03-27 |
002233 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
1.5000 |
1.5000 |
1.5230 |
1.5230 |
-0.0230 |
-1.51% |
| 2024-03-26 |
002233 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
1.5230 |
1.5230 |
1.5170 |
1.5170 |
0.0060 |
0.40% |
| 2024-03-25 |
002233 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
1.5170 |
1.5170 |
1.5220 |
1.5220 |
-0.0050 |
-0.33% |
| 2024-03-22 |
002233 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
1.5220 |
1.5220 |
1.5420 |
1.5420 |
-0.0200 |
-1.30% |
| 2024-03-21 |
002233 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
1.5420 |
1.5420 |
1.5480 |
1.5480 |
-0.0060 |
-0.39% |
| 2024-03-20 |
002233 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
1.5480 |
1.5480 |
1.5400 |
1.5400 |
0.0080 |
0.52% |
| 2024-03-19 |
002233 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
1.5400 |
1.5400 |
1.5500 |
1.5500 |
-0.0100 |
-0.65% |
| 2024-03-18 |
002233 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
1.5500 |
1.5500 |
1.5360 |
1.5360 |
0.0140 |
0.91% |
| 2024-03-15 |
002233 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
1.5360 |
1.5360 |
1.5270 |
1.5270 |
0.0090 |
0.59% |
| 2024-03-14 |
002233 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
1.5270 |
1.5270 |
1.5350 |
1.5350 |
-0.0080 |
-0.52% |
| 2024-03-13 |
002233 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
1.5350 |
1.5350 |
1.5380 |
1.5380 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2024-03-12 |
002233 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
1.5380 |
1.5380 |
1.5290 |
1.5290 |
0.0090 |
0.59% |
|
|
| 2024-03-11 |
002233 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
1.5290 |
1.5290 |
1.5080 |
1.5080 |
0.0210 |
1.39% |
| 2024-03-08 |
002233 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
1.5080 |
1.5080 |
1.5030 |
1.5030 |
0.0050 |
0.33% |
| 2024-03-07 |
002233 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
1.5030 |
1.5030 |
1.5130 |
1.5130 |
-0.0100 |
-0.66% |
| 2024-03-06 |
002233 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
1.5130 |
1.5130 |
1.5140 |
1.5140 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-03-05 |
002233 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
1.5140 |
1.5140 |
1.5110 |
1.5110 |
0.0030 |
0.20% |
| 2024-03-04 |
002233 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
1.5110 |
1.5110 |
1.5060 |
1.5060 |
0.0050 |
0.33% |
| 2024-03-01 |
002233 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
1.5060 |
1.5060 |
1.5000 |
1.5000 |
0.0060 |
0.40% |
| 2024-02-29 |
002233 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
1.5000 |
1.5000 |
1.4760 |
1.4760 |
0.0240 |
1.63% |
| 2024-02-28 |
002233 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
1.4760 |
1.4760 |
1.4970 |
1.4970 |
-0.0210 |
-1.40% |
| 2024-02-27 |
002233 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
1.4970 |
1.4970 |
1.4840 |
1.4840 |
0.0130 |
0.88% |
| 2024-02-26 |
002233 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
1.4840 |
1.4840 |
1.4970 |
1.4970 |
-0.0130 |
-0.87% |
| 2024-02-23 |
002233 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
1.4970 |
1.4970 |
1.4890 |
1.4890 |
0.0080 |
0.54% |
| 2024-02-22 |
002233 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
1.4890 |
1.4890 |
1.4790 |
1.4790 |
0.0100 |
0.68% |
| 2024-02-21 |
002233 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
1.4790 |
1.4790 |
1.4560 |
1.4560 |
0.0230 |
1.58% |
| 2024-02-20 |
002233 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
1.4560 |
1.4560 |
1.4510 |
1.4510 |
0.0050 |
0.34% |
| 2024-02-19 |
002233 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
1.4510 |
1.4510 |
1.4420 |
1.4420 |
0.0090 |
0.62% |
| 2024-02-08 |
002233 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
1.4420 |
1.4420 |
1.4290 |
1.4290 |
0.0130 |
0.91% |
| 2024-02-07 |
002233 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
1.4290 |
1.4290 |
1.4100 |
1.4100 |
0.0190 |
1.35% |
| 2024-02-06 |
002233 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
1.4100 |
1.4100 |
1.3590 |
1.3590 |
0.0510 |
3.75% |
| 2024-02-05 |
002233 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
1.3590 |
1.3590 |
1.3690 |
1.3690 |
-0.0100 |
-0.73% |
| 2024-02-02 |
002233 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
1.3690 |
1.3690 |
1.3870 |
1.3870 |
-0.0180 |
-1.30% |
| 2024-02-01 |
002233 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
1.3870 |
1.3870 |
1.3890 |
1.3890 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-01-31 |
002233 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
1.3890 |
1.3890 |
1.4010 |
1.4010 |
-0.0120 |
-0.86% |
| 2024-01-30 |
002233 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
1.4010 |
1.4010 |
1.4300 |
1.4300 |
-0.0290 |
-2.03% |
| 2024-01-29 |
002233 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
1.4300 |
1.4300 |
1.4390 |
1.4390 |
-0.0090 |
-0.63% |
| 2024-01-26 |
002233 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
1.4390 |
1.4390 |
1.4510 |
1.4510 |
-0.0120 |
-0.83% |
| 2024-01-25 |
002233 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
1.4510 |
1.4510 |
1.4210 |
1.4210 |
0.0300 |
2.11% |
| 2024-01-24 |
002233 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
1.4210 |
1.4210 |
1.4090 |
1.4090 |
0.0120 |
0.85% |
| 2024-01-23 |
002233 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
1.4090 |
1.4090 |
1.4040 |
1.4040 |
0.0050 |
0.36% |
| 2024-01-22 |
002233 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
1.4040 |
1.4040 |
1.4370 |
1.4370 |
-0.0330 |
-2.30% |
| 2024-01-19 |
002233 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
1.4370 |
1.4370 |
1.4430 |
1.4430 |
-0.0060 |
-0.42% |
