工银丰收回报灵活配置混合C基金净值查询(002233)
今天最新净值
2.4050
0.0180 0.75%
2025-12-22
盘中实时估值(仅供参考)
2.4261
0.0101 0.4170%
- 累计净值：2.4050
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.3874亿
- 最近资产：2.31亿
- 基金公司：
- 基金经理：何秀红 郭雪松
近一季,工银丰收回报灵活配置混合C(002233)基金累计收益率9.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-22 |
002233 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.4160 |
2.4160 |
2.4050 |
2.4050 |
0.0110 |
0.46% |
| 2025-12-19 |
002233 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.4050 |
2.4050 |
2.3870 |
2.3870 |
0.0180 |
0.75% |
| 2025-12-18 |
002233 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.3870 |
2.3870 |
2.3980 |
2.3980 |
-0.0110 |
-0.46% |
| 2025-12-17 |
002233 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.3980 |
2.3980 |
2.3600 |
2.3600 |
0.0380 |
1.61% |
| 2025-12-16 |
002233 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.3600 |
2.3600 |
2.3850 |
2.3850 |
-0.0250 |
-1.05% |
| 2025-12-15 |
002233 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.3850 |
2.3850 |
2.3920 |
2.3920 |
-0.0070 |
-0.29% |
| 2025-12-12 |
002233 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.3920 |
2.3920 |
2.3680 |
2.3680 |
0.0240 |
1.01% |
| 2025-12-11 |
002233 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.3680 |
2.3680 |
2.3860 |
2.3860 |
-0.0180 |
-0.75% |
| 2025-12-10 |
002233 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.3860 |
2.3860 |
2.3680 |
2.3680 |
0.0180 |
0.76% |
| 2025-12-09 |
002233 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.3680 |
2.3680 |
2.3930 |
2.3930 |
-0.0250 |
-1.04% |
|
|
| 2025-12-08 |
002233 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.3930 |
2.3930 |
2.3950 |
2.3950 |
-0.0020 |
-0.08% |
| 2025-12-05 |
002233 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.3950 |
2.3950 |
2.3510 |
2.3510 |
0.0440 |
1.87% |
| 2025-12-04 |
002233 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.3510 |
2.3510 |
2.3510 |
2.3510 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
002233 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.3510 |
2.3510 |
2.3320 |
2.3320 |
0.0190 |
0.81% |
| 2025-12-02 |
002233 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.3320 |
2.3320 |
2.3430 |
2.3430 |
-0.0110 |
-0.47% |
| 2025-12-01 |
002233 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.3430 |
2.3430 |
2.3270 |
2.3270 |
0.0160 |
0.69% |
| 2025-11-28 |
002233 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.3270 |
2.3270 |
2.3110 |
2.3110 |
0.0160 |
0.69% |
| 2025-11-27 |
002233 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.3110 |
2.3110 |
2.3120 |
2.3120 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
002233 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.3120 |
2.3120 |
2.3150 |
2.3150 |
-0.0030 |
-0.13% |
| 2025-11-25 |
002233 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.3150 |
2.3150 |
2.3000 |
2.3000 |
0.0150 |
0.65% |
| 2025-11-24 |
002233 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.3000 |
2.3000 |
2.2950 |
2.2950 |
0.0050 |
0.22% |
| 2025-11-21 |
002233 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.2950 |
2.2950 |
2.3520 |
2.3520 |
-0.0570 |
-2.42% |
| 2025-11-20 |
002233 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.3520 |
2.3520 |
2.3650 |
2.3650 |
-0.0130 |
-0.55% |
| 2025-11-19 |
002233 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.3650 |
2.3650 |
2.3630 |
2.3630 |
0.0020 |
0.08% |
| 2025-11-18 |
002233 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.3630 |
2.3630 |
2.3920 |
2.3920 |
-0.0290 |
-1.21% |
|
|
| 2025-11-17 |
002233 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.3920 |
2.3920 |
2.4150 |
2.4150 |
-0.0230 |
-0.95% |
| 2025-11-14 |
002233 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.4150 |
2.4150 |
2.4390 |
2.4390 |
-0.0240 |
-0.98% |
| 2025-11-13 |
002233 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.4390 |
2.4390 |
2.4060 |
2.4060 |
0.0330 |
1.37% |
| 2025-11-12 |
002233 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.4060 |
2.4060 |
2.4000 |
2.4000 |
0.0060 |
0.25% |
| 2025-11-11 |
002233 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.4000 |
2.4000 |
2.4110 |
2.4110 |
-0.0110 |
-0.46% |
| 2025-11-10 |
002233 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.4110 |
2.4110 |
2.4040 |
2.4040 |
0.0070 |
0.29% |
| 2025-11-07 |
002233 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.4040 |
2.4040 |
2.3960 |
2.3960 |
0.0080 |
0.33% |
| 2025-11-06 |
002233 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.3960 |
2.3960 |
2.3530 |
2.3530 |
0.0430 |
1.83% |
| 2025-11-05 |
002233 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.3530 |
2.3530 |
2.3420 |
2.3420 |
0.0110 |
0.47% |
| 2025-11-04 |
002233 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.3420 |
2.3420 |
2.3720 |
2.3720 |
-0.0300 |
-1.26% |
| 2025-11-03 |
002233 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.3720 |
2.3720 |
2.3660 |
2.3660 |
0.0060 |
0.25% |
| 2025-10-31 |
002233 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.3660 |
2.3660 |
2.3750 |
2.3750 |
-0.0090 |
-0.38% |
| 2025-10-30 |
002233 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.3750 |
2.3750 |
2.3750 |
2.3750 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-29 |
002233 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.3750 |
2.3750 |
2.3260 |
2.3260 |
0.0490 |
2.11% |
| 2025-10-28 |
002233 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.3260 |
2.3260 |
2.3430 |
2.3430 |
-0.0170 |
-0.73% |
| 2025-10-27 |
002233 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.3430 |
2.3430 |
2.3050 |
2.3050 |
0.0380 |
1.65% |
| 2025-10-24 |
002233 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.3050 |
2.3050 |
2.2780 |
2.2780 |
0.0270 |
1.19% |
| 2025-10-23 |
002233 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.2780 |
2.2780 |
2.2660 |
2.2660 |
0.0120 |
0.53% |
| 2025-10-22 |
002233 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.2660 |
2.2660 |
2.2780 |
2.2780 |
-0.0120 |
-0.53% |
| 2025-10-21 |
002233 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.2780 |
2.2780 |
2.2340 |
2.2340 |
0.0440 |
1.97% |
| 2025-10-20 |
002233 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.2340 |
2.2340 |
2.2220 |
2.2220 |
0.0120 |
0.54% |
| 2025-10-17 |
002233 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.2220 |
2.2220 |
2.2910 |
2.2910 |
-0.0690 |
-3.01% |
| 2025-10-16 |
002233 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.2910 |
2.2910 |
2.2970 |
2.2970 |
-0.0060 |
-0.26% |
| 2025-10-15 |
002233 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.2970 |
2.2970 |
2.2460 |
2.2460 |
0.0510 |
2.27% |
| 2025-10-14 |
002233 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.2460 |
2.2460 |
2.2830 |
2.2830 |
-0.0370 |
-1.62% |
| 2025-10-13 |
002233 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.2830 |
2.2830 |
2.2970 |
2.2970 |
-0.0140 |
-0.61% |
| 2025-10-10 |
002233 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.2970 |
2.2970 |
2.3300 |
2.3300 |
-0.0330 |
-1.42% |
| 2025-10-09 |
002233 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.3300 |
2.3300 |
2.2870 |
2.2870 |
0.0430 |
1.88% |
| 2025-09-30 |
002233 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.2870 |
2.2870 |
2.2620 |
2.2620 |
0.0250 |
1.11% |
| 2025-09-29 |
002233 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.2620 |
2.2620 |
2.2190 |
2.2190 |
0.0430 |
1.94% |
| 2025-09-26 |
002233 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.2190 |
2.2190 |
2.2320 |
2.2320 |
-0.0130 |
-0.58% |
| 2025-09-25 |
002233 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.2320 |
2.2320 |
2.2220 |
2.2220 |
0.0100 |
0.45% |
| 2025-09-24 |
002233 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.2220 |
2.2220 |
2.1940 |
2.1940 |
0.0280 |
1.28% |
| 2025-09-23 |
002233 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.1940 |
2.1940 |
2.2010 |
2.2010 |
-0.0070 |
-0.32% |
