收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.14% | -0.20% | 0.63% | 1.60% | 3.63% | 6.50% | 10.87% | 22.31% |
同类排名 | 935/3093 | 2665/3177 | 384/3140 | 887/3059 | 1711/2721 | 1295/2345 | 1092/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-08-25 | 2022-08-25 | 2022-08-26 | 分红 | 每份派现金0.0360元 |
2022-03-30 | 2022-03-30 | 2022-03-31 | 分红 | 每份派现金0.0320元 |
2021-12-23 | 2021-12-23 | 2021-12-24 | 分红 | 每份派现金0.0445元 |
2019-12-19 | 2019-12-19 | 2019-12-20 | 分红 | 每份派现金0.0250元 |
2019-01-03 | 2019-01-03 | 2019-01-04 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
长信国防军工量化C | 1.0868 | 4.20% |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C | 0.6482 | 4.20% |
长信国防军工量化A | 1.1043 | 4.19% |
大成中证360C | 1.8444 | 4.15% |
鹏华创新 | 0.3831 | 4.13% |
鹏华空天军工指数(LOF)C | 0.7611 | 3.99% |
鹏华国防C | 0.7070 | 3.97% |
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C | 0.9958 | 3.95% |
云计算LOF | 1.0050 | 3.94% |