景顺长城景泰稳利定开债C基金净值查询(006065)
今天最新净值
1.0437
0.0006 0.0600%
2024-04-26
- 累计净值：1.2222
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.2407亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：成念良 陈健宾
近一月,景顺长城景泰稳利定开债C(006065)基金累计收益率0.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006065 |
景顺长城景泰稳利定开债C |
1.0506 |
1.2291 |
1.0527 |
1.2312 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2024-04-25 |
006065 |
景顺长城景泰稳利定开债C |
1.0527 |
1.2312 |
1.0521 |
1.2306 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-24 |
006065 |
景顺长城景泰稳利定开债C |
1.0521 |
1.2306 |
1.0539 |
1.2324 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-04-23 |
006065 |
景顺长城景泰稳利定开债C |
1.0539 |
1.2324 |
1.0532 |
1.2317 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
006065 |
景顺长城景泰稳利定开债C |
1.0532 |
1.2317 |
1.0524 |
1.2309 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
006065 |
景顺长城景泰稳利定开债C |
1.0524 |
1.2309 |
1.0518 |
1.2303 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
006065 |
景顺长城景泰稳利定开债C |
1.0518 |
1.2303 |
1.0508 |
1.2293 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
006065 |
景顺长城景泰稳利定开债C |
1.0508 |
1.2293 |
1.0503 |
1.2288 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
006065 |
景顺长城景泰稳利定开债C |
1.0503 |
1.2288 |
1.0502 |
1.2287 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
006065 |
景顺长城景泰稳利定开债C |
1.0502 |
1.2287 |
1.0503 |
1.2288 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2024-04-12 |
006065 |
景顺长城景泰稳利定开债C |
1.0503 |
1.2288 |
1.0492 |
1.2277 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
006065 |
景顺长城景泰稳利定开债C |
1.0492 |
1.2277 |
1.0485 |
1.2270 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
006065 |
景顺长城景泰稳利定开债C |
1.0485 |
1.2270 |
1.0488 |
1.2273 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-09 |
006065 |
景顺长城景泰稳利定开债C |
1.0488 |
1.2273 |
1.0484 |
1.2269 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
006065 |
景顺长城景泰稳利定开债C |
1.0484 |
1.2269 |
1.0478 |
1.2263 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
006065 |
景顺长城景泰稳利定开债C |
1.0478 |
1.2263 |
1.0470 |
1.2255 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-02 |
006065 |
景顺长城景泰稳利定开债C |
1.0470 |
1.2255 |
1.0462 |
1.2247 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-01 |
006065 |
景顺长城景泰稳利定开债C |
1.0462 |
1.2247 |
1.0468 |
1.2253 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-29 |
006065 |
景顺长城景泰稳利定开债C |
1.0468 |
1.2253 |
1.0464 |
1.2249 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
006065 |
景顺长城景泰稳利定开债C |
1.0464 |
1.2249 |
1.0466 |
1.2251 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-27 |
006065 |
景顺长城景泰稳利定开债C |
1.0466 |
1.2251 |
1.0452 |
1.2237 |
0.0014 |
0.13% |
