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光大风格轮动混合C(光大风格轮动C) - 基金主页(代码:007499)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.1540 0.0010 0.05% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.1446 0.0176 0.8292% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2120
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1313亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：
基金经理：朱剑涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	9.12%	0.14%	-4.90%	-3.54%	17.26%	88.62%	49.17%	124.67%
同类排名	1505/4981	1840/5421	2141/5424	1680/5380	1120/4741	1163/4207	1163/3662	-

光大风格轮动混合C(007499)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.1980	2.04%
2026-09-17	2.1540	0.05%
2026-09-16	2.1530	2.13%
2026-09-15	2.1080	-0.14%
2026-09-14	2.1110	0.05%
2026-09-11	2.1100	-1.94%

光大风格轮动混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-06-17	2022-06-17	2022-06-21	分红	每份派现金0.0580元

光大风格轮动混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300857	协创数据	0.0000	1.73%	-0.52%
688498	源杰科技	0.0000	1.48%	3.60%
688469	芯联集成-U	0.0000	1.31%	3.06%
688728	格科微	0.0000	1.26%	2.02%
688002	XD睿创微	0.0000	1.21%	2.31%
300604	长川科技	0.0000	1.07%	3.35%
688220	翱捷科技-U	0.0000	1.07%	1.71%
002738	中矿资源	0.0000	1.06%	-2.36%
688385	复旦微电	0.0000	1.06%	1.24%
600601	方正科技	0.0000	1.05%	4.81%

光大风格轮动混合C(007499)基金档案

基金代码	007499	基金简称	光大风格轮动混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	朱剑涛	基金托管人		基金公司
最近资产	0.02亿元	最近份额	0.1313亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%